《指標(biāo)改MA與BIAS》PPT課件.ppt

投資者風(fēng)險教育與技術(shù)分析培訓(xùn)班 主講 朱慶林執(zhí)業(yè)編號 S0820109060532 指標(biāo)分析方法 是什么 指標(biāo)分析是依據(jù)數(shù)理方法為市場行為建立數(shù)學(xué)模型的分析方法 重要性 指標(biāo)反映股市所處的狀態(tài) 是認(rèn)識市場的重要工具 缺陷 每一種技術(shù)指標(biāo)都有局限性和不足 常發(fā)出一些錯誤的買賣信號 運(yùn)用 配合其他技術(shù)分析方法綜合使用 如與趨勢線理論結(jié)合效果理想 常用重要指標(biāo) 一 均線型1 移動平均線 MA 2 指數(shù)平均線 EXPMA 二 超買超賣型1 乖離率 BIAS 2 商品路徑指標(biāo) CCI 3 相對強(qiáng)弱指標(biāo) RSI 4 多空線 DKX 5 隨機(jī)指標(biāo) KDJ 三 趨勢指標(biāo)1 趨向指標(biāo)DMI 2 平均差 DMA 3 趨向指標(biāo) DMI 4 三重指數(shù)平均線 TRIX 5 平滑異同平均 MACD 6 快速異同平均 QACD 四 路徑型1 瀑布線 PBX 2 布林線 BOLL 五 能量型情緒指標(biāo) BRAR 你能根據(jù)下列描述說出這個技術(shù)分析指標(biāo)的名稱嗎 該指標(biāo)具有趨勢的特性 能夠幫助追蹤 識別趨勢 同K線比較 該指標(biāo)比較平穩(wěn) 不會像日線那樣起起落落 實(shí)戰(zhàn)發(fā)現(xiàn) 該指標(biāo)具有助漲助跌的特性 常用來判斷阻力和支撐的工具 它代表一段時期內(nèi)市場的平均交易成本 常被稱為成本線 一 MA原理與計算 1 定義 又稱均線 成本線 代表一段時間內(nèi)買入股票的平均成本 反映股價在一定時期內(nèi)的強(qiáng)弱和運(yùn)行趨勢 2 計算 連續(xù)N天的收盤價的算術(shù)平均 MA N N天收盤價之和 N3 特點(diǎn) 追蹤趨勢 穩(wěn)定性 助漲助跌性 阻力支撐作用 滯后性 4 種類 按時間長短分 分時 短期 中期 長期 一 移動平均線 MA 1 2 MA基礎(chǔ)運(yùn)用 一 葛南維八法則 由美國著名投資專家葛南維提出 由四條買進(jìn)法則和四條賣出法則構(gòu)成 1 下降MA走平且略向上抬頭 價從MA下方向上突破為買進(jìn)信號2 股價在MA之上 回檔時未跌破MA后又再度上升時為買進(jìn)時機(jī)3 股價在MA之上 回檔雖跌破上升MA不久又回到MA上 買進(jìn)時機(jī)4 股價在MA之下 突然暴跌遠(yuǎn)離MA 有可能向MA反彈 買進(jìn)信號5 股價在MA之上 急速上升遠(yuǎn)離MA 可能向MA回調(diào) 應(yīng)暫時賣出 6 MA從上升逐漸走平轉(zhuǎn)彎下跌 股價從MA上向下跌破是賣出信號7 股價由MA下反彈時未突破MA 且MA趨于平穩(wěn)后向下 賣出時機(jī)8 跌勢中 股價反彈到MA上方徘徊后又跌到繼續(xù)下行的MA下 賣出信號 葛南維MA買賣八法 葛南維MA買賣八法 1 2 MA基礎(chǔ)運(yùn)用 二 單MA的操作注意點(diǎn)1 用單MA操作過程中 由于MA是一種單向趨勢指標(biāo) 對平衡市的研判能力比較弱 2 長期MA比短期MA更能反映趨勢方向 但當(dāng)趨勢反轉(zhuǎn)的時候 長期MA滯后性更明顯 3 葛南維法則運(yùn)用于單MA走勢研判 實(shí)戰(zhàn)中短線操作用20日的效果比較理想 中長線則用60日或半年線 比較理想 4 葛南維八大法則中第三和第八條不易掌握 具體運(yùn)用時風(fēng)險較大 在未熟練掌握MA的使用法則前可以考慮放棄使用 第四和第五條沒有明確股價距離移動平均線多遠(yuǎn)時才是買賣時機(jī) 在實(shí)戰(zhàn)中有一個MA的衍生指標(biāo)可以很好解決這個問題 1 3 均線系統(tǒng)簡介 1 均線系統(tǒng)構(gòu)建 將不同周期的MA組合運(yùn)用構(gòu)建一個均線系統(tǒng) 比如 組合5 10 20 60日MA成一個短期均線系統(tǒng) 將30 60 120日MA構(gòu)建一個中期均線系統(tǒng)等等 2 MA系統(tǒng)運(yùn)用分析要點(diǎn) 第一 MA系統(tǒng)運(yùn)動方向與角度 第二 MA之間的排列關(guān)系 多頭 空頭 整理 交叉排列 第三 股價處于MA系統(tǒng)中的位置 第四 股價與MA系統(tǒng)的偏離程度 MA系統(tǒng)運(yùn)用要點(diǎn) 個人總結(jié) 實(shí)戰(zhàn)中運(yùn)用MA系統(tǒng) 應(yīng)該以中長周期的MA研判趨勢 依據(jù)短周期MA間關(guān)系進(jìn)行交易 依據(jù)股價同MA的位置判斷當(dāng)前市場的狀況 當(dāng)股價處于均線系統(tǒng)的上方是強(qiáng)勢信號 反之為弱勢信號 應(yīng)該順應(yīng)均線指引的方向進(jìn)行操作 當(dāng)較長周期均線顯現(xiàn)空頭排列并持續(xù)下降時 應(yīng)以賣出為主 減少持股數(shù)量 盡量少操作或不操作 當(dāng)系統(tǒng)中長周期均線顯現(xiàn)多頭排列且持續(xù)上升時 應(yīng)以買入為主增加持股數(shù)量 當(dāng)股價偏離系統(tǒng)中重要MA過大時趨勢可能面臨回檔或反彈 1 4 重要均線系統(tǒng)圖形及運(yùn)用 1 4 重要均線系統(tǒng)圖形及運(yùn)用 1 5 MA系統(tǒng)圖形運(yùn)用 逐浪上漲形 運(yùn)用核心 運(yùn)用均線死叉到金叉的思路 把握強(qiáng)勢股的回調(diào)機(jī)會 具體方法 行情初中期 股價在MA系統(tǒng)長周期均線上方 短期均線跌破中期均線形成死叉后 再次上穿中期均線形成金叉 短中期均線在長周期均線上方多次出現(xiàn)這種死叉到金叉的波浪式震蕩上行走勢 說明后期還有較大上升空間 注意點(diǎn) 1 該方法運(yùn)用于行情初中期 不能用于漲勢后期 2 常用的MA組合為 5MA 10MA 20MA 10MA 20MA 60MA等 1 6 雙均線系統(tǒng)運(yùn)用 1 定義 同時分析價格和成交量的MA系統(tǒng) 將量價因素綜合考慮 2 運(yùn)用 1 當(dāng)股價和成交量均突破各自的平均線時 表示股價進(jìn)入強(qiáng)勢階段 可以關(guān)注走勢動向 2 當(dāng)股價的5MA突破整個均線系統(tǒng) 而5日成交量MA突破10日成交量MA時 可以開始建倉 3 合理運(yùn)用雙均線系統(tǒng)背離 價格類均線系統(tǒng)上升 而量能系統(tǒng)滯漲或下降的頂背離 價格類均線下降而量能系統(tǒng)停止下跌或反轉(zhuǎn)向上的底背離 注意 運(yùn)用均線系統(tǒng)頂背離時 強(qiáng)勢股在啟動初期由于建倉積極成交活躍 而轉(zhuǎn)為持續(xù)上漲階段因?yàn)橄?量能反而無法放大 這種量能不但不會影響股價上升 反而起到助推的作用 比如天地科技 在實(shí)戰(zhàn)中因?yàn)槭芨鞣N因素影響效果比較差 相對而言 實(shí)戰(zhàn)中均線系統(tǒng)底背離特征更為實(shí)用 量價出現(xiàn)底背離說明有增量資金積極介入 例 1 6 雙均線系統(tǒng)運(yùn)用 1 7 MA指標(biāo)總結(jié) 充分認(rèn)識移動平均線的原理和特性 熟練運(yùn)用單MA和MA系統(tǒng) 對提高研判行情能力 提高操作準(zhǔn)確性具有重要作用 今日我們交流MA指標(biāo)時候采用的思路是 1 原理與計算2 MA基礎(chǔ)運(yùn)用 單均線運(yùn)用 3 MA系統(tǒng) 簡介 運(yùn)用要點(diǎn) 個人總結(jié) 4 重要MA系統(tǒng)圖形簡介5 MA系統(tǒng)的實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用 逐浪上漲形 粘合發(fā)散選股 6 雙均線系統(tǒng)運(yùn)用 投資者風(fēng)險教育與技術(shù)分析培訓(xùn)班 主講 朱慶林執(zhí)業(yè)編號 S0820109060532 你能根據(jù)下列描述說出這個股票技術(shù)分析指標(biāo)的名稱嗎 該指標(biāo)能預(yù)測股價波段的高低點(diǎn) 該指標(biāo)加上一MA就可以看出股價趨勢 將該指標(biāo)看成K線與MA的關(guān)系 可領(lǐng)先K線出現(xiàn)買賣信號 依該指標(biāo)的背離可測多空力道的強(qiáng)弱 合并使用該指標(biāo)的不同周期可研判中長線的頂?shù)仔星?它是專門用來測量股價偏離均線大小程度的指標(biāo) 二 乖離率 BIAS 指標(biāo) 一 原理與算法1 指標(biāo)簡介 BIAS是測量股價偏離均線大小程度的指標(biāo) 當(dāng)股價偏離市場平均成本太大時都會有一個回歸過程 該指標(biāo)是MA的衍生指標(biāo) 依附于MA的指標(biāo) 但是MA只能用來判斷趨勢 無法預(yù)測股價高低點(diǎn) 而BIAS可用來測試高低點(diǎn) 2 指標(biāo)算法 顯示 BIASn 收盤價 收盤價的N日MA 收盤價的N日MA 100 指標(biāo)常規(guī)顯示有三條線 默認(rèn)參數(shù)為6 12 243 BIAS的五大分析原理 1 區(qū)間原理 BIAS能預(yù)測股價波段的高低點(diǎn) 2 趨勢原理 BIAS加上一MA就可以看出股價趨勢 3 領(lǐng)先原理 將BIAS看成K線與MA的關(guān)系 可領(lǐng)先K線出現(xiàn)買賣信號4 背離原理 依BIAS背離可測多空力道的強(qiáng)弱 5 共振原理 合并使用不同周期BIAS可研判中長線的頂?shù)仔星?BIAS常規(guī)顯示 2 2 BIAS的實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用 1 基礎(chǔ)運(yùn)用 1 理論上 BIAS表現(xiàn)收盤和MA間的偏離程度 當(dāng)收盤的正乖離率擴(kuò)大大一定程度 表明短期獲利大 回吐的可能性高 當(dāng)負(fù)乖離率擴(kuò)大大一定程度 反彈的可能性提高 不同市場 時期 周期及MA算法的乖離率不同 在運(yùn)用時不能一概而論 要根據(jù)偏大小和行情的強(qiáng)弱而定 理論上一般 BIAS6 4 是買入時機(jī) 大于 4 5 是賣出時機(jī) BIAS12 5 5 是買入時機(jī) 大于 6 是賣出時機(jī) BIAS24 8 是買入時機(jī) 大于 9 是賣出時機(jī) 2 個人經(jīng)驗(yàn)總結(jié) 在實(shí)戰(zhàn)中我發(fā)覺 在多頭行情里可于先前高價時期正乖離率點(diǎn)賣出 空頭行情可在前次低價負(fù)乖離率時買進(jìn) 基礎(chǔ)運(yùn)用案例 2 2 2 BIAS區(qū)間原理運(yùn)用 1 BIAS區(qū)間性 是指過去BIAS歷史的高低點(diǎn) 運(yùn)用歷史區(qū)間來預(yù)測未來高低點(diǎn)是源于過去的軌跡對高低點(diǎn)的預(yù)測 就是通常所說的股性 2 BIAS區(qū)間運(yùn)用與葛南維八法則的關(guān)系 葛南維八法則里有4條法則同BIAS有關(guān) 分別是 1 股價在MA之下 突然暴跌遠(yuǎn)離MA 很有可能向MA反彈 是買進(jìn)信號 2 股價在MA之上 急速上升遠(yuǎn)離平均線 可能向平均線回調(diào) 應(yīng)暫時賣出 3 漲勢中 股價回調(diào)觸及或突破上升的MA 是買點(diǎn) 4 跌趨中 股價反彈觸及或穿越下跌的MA 是賣點(diǎn) 其中一二兩條是BIAS的運(yùn)用技巧 即BIAS達(dá)到一定程度時股價會向反方向運(yùn)動 三四條的在BIAS中的運(yùn)用是漲勢中BIAS回調(diào)到0軸可以考慮買進(jìn) 跌勢中BIAS反彈近0軸可以考慮賣出 3 個人經(jīng)驗(yàn)總結(jié) 每種股票或指數(shù)的歷史區(qū)間不完全相同 依據(jù)個股的特性 先要測算適合個股行情的最佳極限買賣值 比如我個人在實(shí)戰(zhàn)中運(yùn)用BIAS10 BIAS20 因?yàn)锽IAS10和BIAS20同MA10和MA20相對應(yīng) 如下圖上證指數(shù)BIAS20的運(yùn)用 長期觀察發(fā)現(xiàn) 當(dāng)上證BIAS20低于10時候一般會有比較像樣的反彈 如下圖 上證BIAS20分析 2 2 3 BIAS趨勢原理應(yīng)用 1 BIAS的趨勢原理包含 MABIAS的應(yīng)用技巧及BIAS趨勢線的應(yīng)用技巧 2 移動平均乖離率 MABIAS 的應(yīng)用A 移動平均乖離率MABIAS 將BIAS按一定的周期簡單移動平均 B MABIAS的作用 單BIAS起伏變化買賣點(diǎn)判斷并不明確 用MABIAS對于平滑處理 用作觀察BIAS的趨勢 同時應(yīng)用BIAS同MABIAS的關(guān)系可判斷買賣進(jìn)出的依據(jù) C MABIAS運(yùn)用 BIAS跌破由上升轉(zhuǎn)平的MABIAS時候賣出 BIAS突破由下降轉(zhuǎn)平的MABIAS時候買出 葛南維法則通用適用 下圖為參數(shù)20的上證MABIAS 3 BIAS趨勢線應(yīng)用技巧 A BIAS趨勢線 將BIAS視為K線 取其走勢中的兩高低點(diǎn)畫出趨勢線 原理相同 B BIAS趨勢線應(yīng)用 BIAS突破下降趨勢線為買點(diǎn) BIAS跌破上升趨勢線為賣點(diǎn) MABIAS20 BIAS趨勢特性 2 2 4 BIAS領(lǐng)先原理應(yīng)用 1 BIAS領(lǐng)先原理 BIAS具有比其他分析工具更早把握市場行情變化的特性 2 BIAS的領(lǐng)先優(yōu)勢有 A 用BIAS測量高低點(diǎn) 往往領(lǐng)先MA B 用BIAS及MABIAS來判斷買賣時機(jī) 信號比股價與MA出現(xiàn)的早 C 用BIAS畫趨勢線 其出現(xiàn)買賣信號比K線更及時 3 BIAS領(lǐng)先原理應(yīng)用 利用BIAS提早發(fā)現(xiàn)異動走勢的特點(diǎn) 可以及早關(guān)注和買入 對于分批買入操作 BIAS可以作為首次買入的信號 BIAS領(lǐng)先特性 2 2 5 BIAS背離應(yīng)用 1 原理 通過指標(biāo)背離現(xiàn)象技術(shù)發(fā)現(xiàn)股價虛漲或是虛跌態(tài)勢 2 運(yùn)用技巧 1 漲勢中 BIAS的高點(diǎn)越來越低 顯示追高意愿越來越小 賣壓增大 股價有反轉(zhuǎn)的可能 2 跌勢中 BIAS的低點(diǎn)越來越低 顯示殺跌意愿越來越小 買盤增大 股價有反轉(zhuǎn)可能 3 股價創(chuàng)新高 BIAS未創(chuàng)新高 存在調(diào)整可能 4 股價創(chuàng)新低 BIAS未創(chuàng)新低 存在反彈可能 2 2 BIAS的實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用 6 其他應(yīng)用 包括共振原理應(yīng)用 雙乖離率應(yīng)用 三減六乖離率 改進(jìn)型乖離率指標(biāo)等等 因其實(shí)用性不強(qiáng) 比較少用 7 BIAS應(yīng)用精要1 充分了解與葛南維MA定律的關(guān)系 BIAS最