FM基金管理_系統(tǒng)配置.doc

基金管理配置手冊(cè)2016.03.22毛子先生目 錄1.激活公共服務(wù)業(yè)務(wù)功能32.激活全局基金管理功能43.激活預(yù)算控制系統(tǒng)全局功能54.定義全局參數(shù)75.定義序號(hào)區(qū)間編號(hào)86.為FM范圍分配編號(hào)范圍97.創(chuàng)建/更改層次變式108.分配層次變式給FM范圍109.編輯容差參數(shù)文件1210.激活預(yù)算控制系統(tǒng)的賬戶分配要素1311.定義預(yù)算類別1312.定義預(yù)算類型1413.分配預(yù)算類型給處理（批維護(hù)）1514.定義統(tǒng)計(jì)預(yù)算的預(yù)算類型1615.分配預(yù)算處理的統(tǒng)計(jì)預(yù)算1716.激活期間控制1817.編輯狀態(tài)1918.分配更新參數(shù)文件給財(cái)務(wù)管理范圍2119.檢查公司代碼2120.激活/不激活資金管理2221.創(chuàng)建基金中心主數(shù)據(jù)2322.創(chuàng)建承諾項(xiàng)目2523.更改標(biāo)準(zhǔn)層次2624.處理科目衍射分配2725.基金中心預(yù)算維護(hù)2726.基金中心預(yù)算下達(dá)2827.查詢年度預(yù)算清單291. 激活公共服務(wù)業(yè)務(wù)功能菜單路徑：SPRO 激活業(yè)務(wù)功能使用基金管理功能之前，需要先激活公共服務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)功能，可以根據(jù)菜單路徑進(jìn)入或者使用SWF5進(jìn)入激活功能選擇“ENTERPRISE_EXTENSIONS”下的“EA-PS Pubilic Services”并點(diǎn)擊“Activate Changes”按鈕進(jìn)行激活。系統(tǒng)安排后臺(tái)作業(yè)。使用SMX查看后臺(tái)作業(yè)的情況，狀態(tài)顯示為完成后查看是否已經(jīng)有了公共服務(wù)的配置菜單激活之后，沒(méi)有公共部門相關(guān)的菜單。激活之后，可以看到已經(jīng)生成“Public Sector Management”菜單2. 激活全局基金管理功能激活全局基金管理功能之前，需要先激活“IS-PS Public Services”組件。SAP默認(rèn)是激活的，但是在激活全局基金管理功能時(shí)仍然報(bào)錯(cuò)，需要激活“IS-PS Public Services”組件。此時(shí)可以刪除原來(lái)的“IS-PS Public Services”組件之后，重新新建“IS-PS Public Services”組件。T-code：FIBF選擇菜單：“Settings Identification SAP Applications”激活全局基金管理功能菜單路徑：SPRO行政機(jī)構(gòu)管理基本設(shè)置激活全局基金管理功能3. 激活預(yù)算控制系統(tǒng)全局功能激活預(yù)算控制系統(tǒng)之前， 需要定義基金管理范圍并分配給公司代碼定義基金管理范圍菜單路徑：SPRO-企業(yè)結(jié)構(gòu)-定義-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-維護(hù)財(cái)務(wù)管理范圍將公司代碼分配給基金管理范圍菜單路徑：SPRO-企業(yè)結(jié)構(gòu)-分配-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-分配公司代碼給財(cái)務(wù)管理范圍菜單路徑：SPRO行政機(jī)構(gòu)管理資金管理部門基本設(shè)置激活預(yù)算控制系統(tǒng)全局功能4. 定義全局參數(shù)菜單路徑：SPRO行政機(jī)構(gòu)管理資金管理基本設(shè)置定義全局參數(shù)為財(cái)務(wù)管理范圍分配：預(yù)算參數(shù)文件，基金參數(shù)文件，狀態(tài)參數(shù)文件，會(huì)計(jì)年度變式，號(hào)碼范圍，排列順序等。預(yù)算參數(shù)文件，狀態(tài)參數(shù)文件配置的菜單路徑如下?tīng)顟B(tài)參數(shù)文件：SPRO行政機(jī)構(gòu)管理資金管理主數(shù)據(jù)-狀態(tài)管理-定義狀態(tài)參數(shù)文件預(yù)算參數(shù)文件：SPRO行政機(jī)構(gòu)管理資金管理前期預(yù)算-預(yù)算參數(shù)文件-定義預(yù)算參數(shù)文件5. 定義序號(hào)區(qū)間編號(hào)菜單路徑：SPRO行政機(jī)構(gòu)管理資金管理部門實(shí)際和承諾更新/集合基本設(shè)置基金管理行項(xiàng)目為實(shí)際事務(wù)定義編號(hào)范圍6. 為FM范圍分配編號(hào)范圍菜單路徑：SPRO行政機(jī)構(gòu)管理資金管理部門實(shí)際和承諾更新/集合基本設(shè)置基金管理行項(xiàng)目為FM范圍分配編號(hào)范圍7. 創(chuàng)建/更改層次變式菜單路徑：SPRO行政機(jī)構(gòu)管理資金管理部門主數(shù)據(jù)賬戶分配要素基金中心層次結(jié)構(gòu)變式創(chuàng)建/更改層次變式可以定義多個(gè)層次變式8. 分配層次變式給FM范圍菜單路徑：SPRO行政機(jī)構(gòu)管理資金管理部門主數(shù)據(jù)賬戶分配要素基金中心層次結(jié)構(gòu)變式分配層次變式給FM范圍此處分配層次變式給財(cái)務(wù)管理范圍和會(huì)計(jì)年度，作為當(dāng)前有效的基金中心層次。當(dāng)需要修改或者刪除標(biāo)準(zhǔn)層次時(shí)菜單路徑：SPRO行政機(jī)構(gòu)管理資金管理部門主數(shù)據(jù)賬戶分配要素基金中心層次結(jié)構(gòu)變式變更層次變式的分配9. 編輯容差參數(shù)文件菜單路徑：SPRO行政機(jī)構(gòu)管理資金管理部門預(yù)算控制系統(tǒng)可用性控制編輯參數(shù)文件容差在“Category of Tolerance Profile”字段，可以選擇“Only usage rates are allowed”或者“Usages rates and absolute variances allowed”。當(dāng)允許絕對(duì)差異時(shí)，需要分配貨幣給容差參數(shù)文件，貨幣需要與財(cái)務(wù)管理范圍的貨幣一致。在配置時(shí)，可以將所有的活動(dòng)組定義一個(gè)使用比例，也可以分別不同的活動(dòng)組單獨(dú)定義使用比例?？梢愿鶕?jù)Ceiling Type來(lái)定義僅為支出做預(yù)算，還是收入和支出都可以做預(yù)算。10. 激活預(yù)算控制系統(tǒng)的賬戶分配要素菜單路徑：SPRO行政機(jī)構(gòu)管理資金管理部門預(yù)算控制系統(tǒng)(BCS)預(yù)算基本設(shè)置主數(shù)據(jù)的使用激活預(yù)算控制系統(tǒng)的賬戶分配要素定義那些賬戶分配元素可以用于預(yù)算控制系統(tǒng)（BCS）11. 定義預(yù)算類別菜單路徑：SPRO行政機(jī)構(gòu)管理資金管理部門預(yù)算控制系統(tǒng)(BCS)預(yù)算基本設(shè)置預(yù)算數(shù)據(jù)的定義定義預(yù)算類別選擇相應(yīng)的預(yù)算類別，可以為每個(gè)預(yù)算類別定義“Time Horizon”和“Start Next Year”?！癟ime Horizon”代表預(yù)算的持續(xù)年度；“Start Next Year”標(biāo)識(shí)代表“Time Horizon”是否從下一個(gè)年度開(kāi)始12. 定義預(yù)算類型菜單路徑: SPRO行政機(jī)構(gòu)管理資金管理部門預(yù)算控制系統(tǒng)(BCS)預(yù)算基本設(shè)置預(yù)算數(shù)據(jù)的定義預(yù)算類型定義預(yù)算類型此處定義預(yù)算類型，參考了SAP FM Area 0001進(jìn)行定義?？梢赃x擇激活“Non-Eligible Budg T”。選中BT01,雙擊分配處理每個(gè)預(yù)算類型中根據(jù)實(shí)際需求分配預(yù)算處理，當(dāng)需要分配所有的預(yù)算處理時(shí)，可以選擇*（星號(hào)）。13. 分配預(yù)算類型給處理（批維護(hù)）菜單路徑: SPRO行政機(jī)構(gòu)管理資金管理部門預(yù)算控制系統(tǒng)(BCS)預(yù)算基本設(shè)置預(yù)算數(shù)據(jù)的定義預(yù)算類型分配預(yù)算類型給處理（批維護(hù)）可以在定義預(yù)算類型時(shí)為每個(gè)預(yù)算類型單獨(dú)維護(hù)預(yù)算處理，也可以在此處批量維護(hù)。14. 定義統(tǒng)計(jì)預(yù)算的預(yù)算類型菜單路徑：SPRO行政機(jī)構(gòu)管理資金管理部門預(yù)算控制系統(tǒng)預(yù)算基本設(shè)置預(yù)算數(shù)據(jù)的定義統(tǒng)計(jì)預(yù)算的預(yù)算類型定義統(tǒng)計(jì)預(yù)算的預(yù)算類型15. 分配預(yù)算處理的統(tǒng)計(jì)預(yù)算菜單路徑：SPRO行政機(jī)構(gòu)管理資金管理部門預(yù)算控制系統(tǒng)預(yù)算基本設(shè)置預(yù)算數(shù)據(jù)的定義統(tǒng)計(jì)預(yù)算的預(yù)算類型分配預(yù)算處理的統(tǒng)計(jì)預(yù)算Statistical Budget的預(yù)算類型與其他預(yù)算類型的定義方式，以及預(yù)算處理的分配方式都不一致?？梢杂糜诮y(tǒng)計(jì)年度財(cái)務(wù)結(jié)果，年度財(cái)務(wù)結(jié)果包含一個(gè)會(huì)計(jì)年度的實(shí)際支出和收入。16. 激活期間控制菜單路徑：SPRO行政機(jī)構(gòu)管理資金管理部門預(yù)算控制系統(tǒng)預(yù)算控制預(yù)算流程激活期間控制對(duì)每個(gè)財(cái)務(wù)管理范圍下每個(gè)版本激活/取消激活期間控制。為所有的版同時(shí)設(shè)置時(shí)可以使用*（星號(hào)）。期間控制沒(méi)有激活的話，所有的期間默認(rèn)是打開(kāi)的。17. 編輯狀態(tài)菜單路徑：SPRO行政機(jī)構(gòu)管理資金管理部門預(yù)算控制系統(tǒng)預(yù)算控制預(yù)算流程編輯狀態(tài)選中SA01,雙擊左邊狀態(tài)欄，分別顯示如下：為一個(gè)財(cái)務(wù)年度的每個(gè)預(yù)算階段定義預(yù)算狀態(tài)。定義預(yù)算狀態(tài)時(shí)，將預(yù)算類別、預(yù)算處理和預(yù)算類型進(jìn)行關(guān)聯(lián)。18. 分配更新參數(shù)文件給財(cái)務(wù)管理范圍 菜單路徑：SPRO行政機(jī)構(gòu)管理資金管理部門實(shí)際和承諾更新/集合一般設(shè)置分配更新參數(shù)文件給財(cái)務(wù)管理范圍參考財(cái)務(wù)管理范圍0001，分配更新參數(shù)文件00500給財(cái)務(wù)管理范圍 C99919. 檢查公司代碼菜單路徑：SPRO行政機(jī)構(gòu)管理資金管理部門實(shí)際和承諾更新/集合檢查公司代碼輸入公司代碼并點(diǎn)擊Check。當(dāng)配置沒(méi)有問(wèn)題時(shí)，系統(tǒng)提示：No errors found。當(dāng)配置有問(wèn)題時(shí)，可以根據(jù)Display error log檢查配置的問(wèn)題20. 激活/不激活資金管理菜單路徑：SPRO行政機(jī)構(gòu)管理資金管理部門實(shí)際和承諾更新/集合激活/不激活資金管理當(dāng)不再使用FM，可以在取消激活科目分配衍生和更新功能之后，刪除所有的主數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。21. 選擇科目分配衍生步驟菜單路徑：SPRO行政機(jī)構(gòu)管理資金管理部門主數(shù)據(jù)從其他組件分配給科目分配選擇衍生步驟選擇預(yù)定義的規(guī)則并點(diǎn)擊執(zhí)行22. 定義科目分配衍生策略菜單路徑：SPRO行政機(jī)構(gòu)管理資金管理部門主數(shù)據(jù)從其他組件分配給科目分配定義科目分配衍生復(fù)制SAP標(biāo)準(zhǔn)的策略到C999雙擊公司代碼分配，將C999公司代碼分配給衍生策略C99923. 創(chuàng)建基金中心主數(shù)據(jù)菜單路徑：會(huì)計(jì)核算公共部門管理基金管理主數(shù)據(jù)帳戶分配要素基金中心單個(gè)處理創(chuàng)建事務(wù)代碼：FMSA24. 創(chuàng)建承諾項(xiàng)目菜單路徑：會(huì)計(jì)核算公共部門管理基金管理主數(shù)據(jù)帳戶分配要素承諾項(xiàng)目單個(gè)處理事務(wù)代碼：FMCIA25. 更改標(biāo)準(zhǔn)層次菜單路徑：會(huì)計(jì)核算公共部門管理基金管理主數(shù)據(jù)賬戶分配要素承諾項(xiàng)目層次結(jié)構(gòu)更改標(biāo)準(zhǔn)層次結(jié)構(gòu)事務(wù)代碼：FMCID26. 處理科目衍射分配菜單路徑：會(huì)計(jì)核算公共部門管理基金管理主數(shù)據(jù)使用帳戶分配要素處理科目分配衍生事