2012年上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告(印刷版).doc

中煤黑龍江煤炭化工（集團(tuán)）有限公司2012年上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告吳傳鈞（2012年7月16日）同志們：今年以來，面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，歐債危機(jī)持續(xù)發(fā)酵，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速明顯放緩，煤炭經(jīng)濟(jì)下行的不利影響，龍化公司各單位，認(rèn)真貫徹落實(shí)集團(tuán)公司和龍化公司年初工作會(huì)議精神，緊緊圍繞年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，努力抓好供產(chǎn)銷運(yùn)銜接，突出加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管控，深入挖潛，開拓創(chuàng)新，較好地完成了上半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。但甲醇產(chǎn)量、營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額沒有實(shí)現(xiàn)時(shí)間過半，完成任務(wù)過半的目標(biāo)。按照龍化公司上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)議的要求，我把龍化公司上半年的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、存在的問題及改進(jìn)措施，向大家匯報(bào)如下：一、總體經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況工業(yè)總產(chǎn)值76,891萬(wàn)元，同比減少2,686萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的55%；原煤產(chǎn)量200萬(wàn)噸，同比增加0.5萬(wàn)噸，完成年度預(yù)算的50%；甲醇產(chǎn)量9.60萬(wàn)噸，同比減少2.28萬(wàn)噸，完成年度預(yù)算的43%；外銷煤炭49.57萬(wàn)噸，同比減少2.72萬(wàn)噸，完成年度預(yù)算的48%；外銷甲醇9.44萬(wàn)噸，同比減少2.98萬(wàn)噸，完成年度預(yù)算的42%；營(yíng)業(yè)收入69,078萬(wàn)元，同比減少61,994萬(wàn)元，完成預(yù)算的40% ；利潤(rùn)總額-2,111萬(wàn)元，同比減少4,330萬(wàn)元，比預(yù)算進(jìn)度減少2,613萬(wàn)元。 二、主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況分析（一）主要產(chǎn)品產(chǎn)銷量分析1主要產(chǎn)品產(chǎn)量完成情況 煤炭本期產(chǎn)量200.1萬(wàn)噸，同比增加0.5萬(wàn)噸，增幅0.3%超預(yù)算進(jìn)度6.1萬(wàn)噸；完成年度預(yù)算的50%。其中：優(yōu)質(zhì)煤產(chǎn)量30萬(wàn)噸，同比減少8.66萬(wàn)噸，減幅22.4% ；比預(yù)算進(jìn)度減少9萬(wàn)噸；完成年度預(yù)算的33%；劣質(zhì)煤產(chǎn)量170.1萬(wàn)噸，同比增加9.17萬(wàn)噸，增幅5.7%，超預(yù)算進(jìn)度15.1萬(wàn)噸；完成年度預(yù)算的55%。甲醇本期產(chǎn)量9.60萬(wàn)噸，同比減少2.28萬(wàn)噸，減幅19.2%；超預(yù)算進(jìn)度0.15萬(wàn)噸；完成年度預(yù)算的43%。煤制天然氣本期產(chǎn)量4023萬(wàn)立方米，同比增加608萬(wàn)立方米，增幅17.8%；超預(yù)算進(jìn)度415萬(wàn)立方米；完成年度預(yù)算的62%。發(fā)電量本期發(fā)電量20035萬(wàn)度，同比增加639萬(wàn)度，增幅3.3%；超預(yù)算進(jìn)度735萬(wàn)度；完成年度預(yù)算的51%。本期化工公司發(fā)電量19007萬(wàn)度，同比增加234萬(wàn)度，增幅1.2%；比預(yù)算進(jìn)度減少293萬(wàn)度?；旌陷p芳烴本期產(chǎn)量4108噸，同比減少1372噸，減幅25%；超預(yù)算進(jìn)度152噸；完成年度預(yù)算的45%?；旌现胤紵N本期產(chǎn)量10368噸，同比減少3225噸，減幅23.7%；超預(yù)算進(jìn)度1231噸；完成年度預(yù)算的48%。瀝青調(diào)和組分本期產(chǎn)量2929噸，同比減少467噸，減幅13.8%；比預(yù)算進(jìn)度減少267噸；完成年度預(yù)算的35%。凈煤氣本期產(chǎn)量29088萬(wàn)立方米，同比減少2535萬(wàn)立方米，減幅8%；超預(yù)算進(jìn)度3141萬(wàn)立方米；完成年度預(yù)算的49%。剝巖量本期1220萬(wàn)立方米，同比減少341萬(wàn)立方米，減幅21.8%；超預(yù)算進(jìn)度增加170萬(wàn)立方米；完成年度預(yù)算的38%。2主要產(chǎn)品產(chǎn)量分析與同期比：各產(chǎn)品除煤炭、煤制天然氣和發(fā)電量同比增加外，其他各產(chǎn)品產(chǎn)量均有不同程度的降低。甲醇產(chǎn)品同比減少的主要原因：一是運(yùn)行方式發(fā)生變化，影響甲醇產(chǎn)量減少；二是高壓蒸汽管線出現(xiàn)裂紋，系統(tǒng)停車一次減產(chǎn)甲醇1200噸。烴類產(chǎn)品同比減少項(xiàng)的原因是由于生產(chǎn)運(yùn)行方式的調(diào)整，中、輕油產(chǎn)量下降，導(dǎo)致烴類產(chǎn)品同比減產(chǎn)6227噸。剝巖量同比減少的原因是由于北方冬季嚴(yán)寒的氣候條件限制和天然氣車剝巖運(yùn)輸設(shè)備到位不及時(shí)等原因影響了剝巖生產(chǎn)。與預(yù)算比：各產(chǎn)品均按進(jìn)度預(yù)算安排，較好地完成了生產(chǎn)任務(wù)。3主要產(chǎn)品銷量分析除劣煤產(chǎn)品銷量同比增加外，其他產(chǎn)品銷售總體趨勢(shì)低于去年。外銷煤炭：本期外銷49.57萬(wàn)噸，減幅5.2%；完成年度銷售預(yù)算的48%。其中優(yōu)質(zhì)煤外銷30.39萬(wàn)噸，同比減少10.38萬(wàn)噸；劣質(zhì)煤外銷19.18萬(wàn)噸，同比增加7.67萬(wàn)噸。優(yōu)質(zhì)煤銷量同比減少是因?yàn)樯习肽晔莾?yōu)質(zhì)煤的銷售淡季，為使有限的資源獲取最大盈利空間，公司減少了優(yōu)質(zhì)煤開采量，待下半年市場(chǎng)回暖時(shí)再配合銷量適時(shí)開采。甲醇產(chǎn)品：本期銷售量9.44萬(wàn)噸，同比減少2.98萬(wàn)噸，減幅24%；完成年度銷售預(yù)算的42%。甲醇產(chǎn)品銷量減少主要是公司調(diào)整生產(chǎn)運(yùn)行方式產(chǎn)量帶動(dòng)銷量下滑。煤制天然氣：本期外銷2821萬(wàn)立方米，同比增加267萬(wàn)立方米，減幅8.6%；完成年度外銷預(yù)算的55%。芳烴類產(chǎn)品：本期銷售13894噸，同比減少6118噸，減幅30.6%；完成年度銷售預(yù)算的36%。芳烴類產(chǎn)品銷量減少是由于今年春季以后市場(chǎng)價(jià)格下滑導(dǎo)致產(chǎn)品積壓，截止6月末，芳烴類產(chǎn)品庫(kù)存量6814噸，同比增加2128噸，增幅45%，增長(zhǎng)幅度較大。 4主要產(chǎn)品銷售價(jià)格情況：本期外銷煤炭綜合單價(jià)497.88元/噸，同比減少34.86元/噸，減幅6.54%；比預(yù)算減少143.12元/噸，減幅22.33%。其中：外銷優(yōu)質(zhì)煤?jiǎn)蝺r(jià)678.97元/噸，同比增加34.86元/噸，增幅6.54%；比預(yù)算減少143.12元/噸，減幅22.33%；外銷劣質(zhì)煤?jiǎn)蝺r(jià)210.95元/噸，同比增加3.24元/噸，增幅1.56%。外銷甲醇售價(jià)2048.84元/噸，同比減少17.94元/噸，減幅0.87%；比預(yù)算減少96.17元/噸，減幅4.48%。（二）主要產(chǎn)品生產(chǎn)成本分析1原煤?jiǎn)挝簧a(chǎn)成本本期原煤生產(chǎn)成本為141.46元/噸。同比增加10.91元/噸，增幅8.36%；預(yù)算比減少3.08元/噸，減幅2.13%。與同期比，主要成本增加項(xiàng)：一是本期折舊費(fèi)單位成本8.16元/噸，因本期資產(chǎn)購(gòu)置增加影響成本同比增長(zhǎng)1.78元/噸；二是本期單位人工成本40.02元/噸，同比增加12.03元/噸；三是本期安全生產(chǎn)費(fèi)用單位成本4.71元/噸，由于執(zhí)行礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)征收管理規(guī)定，從2月下旬開始，煤炭安全生產(chǎn)費(fèi)增加2元/噸，所以同比增加1.71元/噸。主要成本減少項(xiàng)：本期材料費(fèi)單位成本51.55元/噸，在火藥單耗下降和天然氣車成本優(yōu)勢(shì)的拉動(dòng)下材料費(fèi)同比減少3.42元/噸。與預(yù)算比，主要成本增加項(xiàng)：一是本期外委剝巖費(fèi)單位成本25.36元/噸，為平衡采剝比，預(yù)提外委剝巖費(fèi)1,272萬(wàn)元，使預(yù)算比增加14.37元/噸。二是本期安全生產(chǎn)費(fèi)用單位成本4.71元/噸，預(yù)算比增加1.71元/噸。主要成本減少項(xiàng)：一是本期材料費(fèi)單位成本51.55元/噸，受天然氣、火藥、機(jī)修配件及輪胎成本減少影響，預(yù)算比減少14.89元/噸。二是本期折舊費(fèi)單位成本8.16元/噸，因本年新增資產(chǎn)尚未完全到位，影響折舊費(fèi)預(yù)算比減少5.13元/噸。2甲醇單位生產(chǎn)成本本期商品甲醇（合并口徑）單位生產(chǎn)成本1799.26元/噸，同比減少5.75元/噸，減幅0.32%；預(yù)算比增加178.57元/噸，增幅11.02%。與同期比，主要成本增加項(xiàng)：一是本期燃料動(dòng)力成本267.42元/噸，因本年運(yùn)行方式改變，使副產(chǎn)品產(chǎn)量減少，相應(yīng)減少?zèng)_減甲醇成本，導(dǎo)致燃料動(dòng)力成本同比增加58.58元/噸；二是本期單位人工成本59.09元/噸，受甲醇產(chǎn)量同比減少影響，同比增加1.82元/噸；三是本期單位制造費(fèi)用242.81元/噸，主受本期甲醇產(chǎn)量與制造費(fèi)用總額同比減少影響同比增加40.23元/噸。主要成本減少項(xiàng)：本期原材料單位生產(chǎn)成本1,229.95元/噸，同比減少106.37元/噸。一是因單耗下降影響甲醇成本減少174.4元/噸。甲醇耗用凈煤氣238,997千立方米，同比減少28,454千立方米；二是因凈煤氣成本回落影響甲醇成本減少255.9元/噸甲醇耗凈煤氣成本485.68元/千立方米，同比減少102.8元/千立方米；三是因產(chǎn)量影響甲醇成本增加322.97元/噸，甲醇產(chǎn)量9.6萬(wàn)噸，同比減少2.36萬(wàn)噸。與預(yù)算比，主要成本增加項(xiàng)：本期原材料單位生產(chǎn)成本1,229.95元/噸，預(yù)算比增加77.81元/噸，預(yù)算比下降原因一是因單耗影響甲醇成本減少47.87元/噸，甲醇耗用凈煤氣238,997千立方米，比預(yù)算進(jìn)度減少8,759千立方米；二是因凈煤氣成本減少影響甲醇成本減少97.13元/噸，甲醇耗凈煤氣成本485.68元/千立方米，預(yù)算比減少39.02元/千立方米；三是因產(chǎn)量影響甲醇成本增加203.56元/噸，甲醇產(chǎn)量9.6萬(wàn)噸，預(yù)算比減少1.68萬(wàn)噸；本期燃料動(dòng)力單位成本267.42元/噸，受單耗影響預(yù)算比增加111.56元/噸。主要成本減少項(xiàng)：本期單位制造費(fèi)用242.81元/噸，預(yù)算比減少9.9元/噸，受折舊費(fèi)下降61萬(wàn)元、修理費(fèi)下降241萬(wàn)元、保險(xiǎn)費(fèi)下降204萬(wàn)元的推動(dòng)，使本期制造費(fèi)用總額預(yù)算比減少424萬(wàn)元。3煤制天然氣單位生產(chǎn)成本 本期煤制天然氣單位生產(chǎn)成本1.46元/立方米，同比增加0.12元/立方米，增幅8.22%；預(yù)算比減少0.11元/立方米，減幅7%。（三）主要產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入分析 本期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入67,240萬(wàn)元，同比減少61,863萬(wàn)元，降幅48%。主要是龍江公司與液化氣公司變更經(jīng)營(yíng)方式影響，其中：龍江公司營(yíng)業(yè)收入同比下降12,270萬(wàn)元，液化氣公司營(yíng)業(yè)收入同比減少33,560萬(wàn)元；預(yù)算比減少13,353萬(wàn)元，降幅16.57%，主要是優(yōu)質(zhì)煤銷量預(yù)算比減少15.11萬(wàn)噸，甲醇銷量預(yù)算比減少1.85萬(wàn)噸，烴類產(chǎn)品銷量預(yù)算比減少5612噸影響。煤炭產(chǎn)品本期外銷煤炭收入24,680萬(wàn)元。與同期比減少3,172萬(wàn)元。因銷量減少2.71萬(wàn)噸，影響收入減少1,444萬(wàn)元；因銷售單價(jià)減少34.86元/噸,影響收入減少1,728萬(wàn)元。與預(yù)算比減少4,468萬(wàn)元。因銷量增加4.07萬(wàn)噸，影響收入增加2,026萬(wàn)元；因銷售單價(jià)減少143.12元/噸，影響收入減少7,094萬(wàn)元。甲醇產(chǎn)品本期甲醇收入19,339萬(wàn)元。與同期比減少6,331萬(wàn)元。因銷售數(shù)量減少2.98萬(wàn)噸，影響收入減少6,162萬(wàn)元；因銷售單價(jià)減少17.94元/噸，影響收入減少169萬(wàn)元。與預(yù)算比減少4,868萬(wàn)元。因銷售數(shù)量減少1.85萬(wàn)噸，影響收入減少3,960萬(wàn)元；因售價(jià)減少96.17元/噸，影響收入減少908萬(wàn)元。煤制天然氣產(chǎn)品本期外銷煤制天然氣收入5,902萬(wàn)元。與同期比減少521萬(wàn)元，因銷售數(shù)量減少223萬(wàn)立方米，影響收入減少470萬(wàn)元；因銷售單價(jià)減少0.02元/立方米，影響收入減少51萬(wàn)元。與預(yù)算比增加603萬(wàn)元。因銷售數(shù)量增加273萬(wàn)立方米，影響收入增加569萬(wàn)元；因銷售單價(jià)增加0.01元/立方米，影響收入增加34萬(wàn)元。芳烴類產(chǎn)品 本期芳烴類產(chǎn)品收入7,461萬(wàn)元。與同期比減少3,749萬(wàn)元，因銷售數(shù)量減少0.61萬(wàn)噸，影響收入減少3,427萬(wàn)元；因銷售單價(jià)降低231.91元 /噸，影響收入減少322萬(wàn)元。與預(yù)算比減少3,015萬(wàn)元。因銷售數(shù)量減少0.56萬(wàn)噸，影響收入減少3,014萬(wàn)元；因銷售單價(jià)減少0.85元/噸，影響收入減少1萬(wàn)元。（四）主要產(chǎn)品營(yíng)業(yè)成本分析本期主營(yíng)業(yè)務(wù)成本49,220萬(wàn)元。同比減少8,310萬(wàn)元，減幅19.93%；預(yù)算比減少4,884萬(wàn)元，減幅12.76%。煤炭產(chǎn)品本期煤炭銷售成本7,070萬(wàn)元。與同期比增加520萬(wàn)元。因銷售量減少2.71萬(wàn)噸，影響成本減少340萬(wàn)元；單位銷售成本增加17.34元/噸，影響成本增加860萬(wàn)元。與預(yù)算比增加307萬(wàn)元。因銷量增加4.07萬(wàn)噸，影響成本增加580萬(wàn)元；因單位銷售成本比預(yù)算降低6元/噸，影響成本減少273萬(wàn)元。甲醇產(chǎn)品本期甲醇合并銷售成本17,619萬(wàn)元。與同期比減少5,665萬(wàn)元。因銷售量減少2.98萬(wàn)噸，影響成本減少5,589萬(wàn)元；因單位銷售成本減少8.08元/噸，影響成本減少76萬(wàn)元。與預(yù)算比減少1,376萬(wàn)元。因銷售量減少1.85萬(wàn)噸，影響成本減少3,107萬(wàn)元；因單位銷售成本增加183.41元/噸，影響成本增加1,731萬(wàn)元。煤制天然氣產(chǎn)品本期煤制天然氣銷售成本3,437萬(wàn)元。與同期比減少460萬(wàn)元。因銷量減少223萬(wàn)立方米，影響成本減少285萬(wàn)元；因單位銷售成本減少0.06元/立方米，影響成本減少175萬(wàn)元。與預(yù)算比減少761萬(wàn)元。因銷量增加273萬(wàn)立方米，影響成本增加451萬(wàn)元；因單位銷售成本減少0.43元/立方米，影響成本減少1,211萬(wàn)元。芳烴類產(chǎn)品 本期芳烴類產(chǎn)品銷售成本5,261萬(wàn)元。與同期比減少2,704萬(wàn)元。因銷售數(shù)量同比減少0.61萬(wàn)噸,影響成本減少2,435萬(wàn)元；因單位銷售成本同比減少193.59元/噸，影響成本減少269萬(wàn)元。與預(yù)算比減少3,055萬(wàn)元。因銷量減少0.56萬(wàn)噸，影響成本減少2,392萬(wàn)元；因單位銷售成本減少476.88元/噸，影響成本減少663萬(wàn)元。（五）期間費(fèi)用情況本期發(fā)生期間費(fèi)用16,936萬(wàn)元,同比減少6,568萬(wàn)元，減幅27.94%；比預(yù)算進(jìn)度減少6,453萬(wàn)元，減幅27.59%。管理費(fèi)用14,365萬(wàn)元，同比減少3,599萬(wàn)元，減幅20%；預(yù)算比減少2,947萬(wàn)元，減幅17.02%。銷售費(fèi)用1,788萬(wàn)元，同比減少112萬(wàn)元，減幅5.9%；預(yù)算比減少805萬(wàn)元，減幅31.05%。財(cái)務(wù)費(fèi)用783萬(wàn)元，同比減少2,857萬(wàn)元，減幅78%；預(yù)算比減少2,702萬(wàn)元，減幅77.53%?？煽刭M(fèi)用總額630萬(wàn)元（其中：業(yè)務(wù)招待費(fèi)219萬(wàn)元、差旅費(fèi)217萬(wàn)元、辦公費(fèi)134萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)28萬(wàn)元、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)32萬(wàn)元），同比減少291萬(wàn)元，減幅31.6%，預(yù)算比減少374萬(wàn)元，減幅37%。（六）主要產(chǎn)品盈利能力分析：本期主營(yíng)業(yè)務(wù)綜合毛利率為26.8%，同比上升了3.51個(gè)百分點(diǎn)；預(yù)算比降低5.41個(gè)百分點(diǎn)。其中：外銷煤炭產(chǎn)品毛利率為71.35%，同比降低5.13個(gè)百分點(diǎn)；預(yù)算比降低5.45個(gè)百分點(diǎn)。甲醇產(chǎn)品毛利率為8.89 %，同比降低0.4個(gè)百分點(diǎn)；預(yù)算比降低12.64個(gè)百分點(diǎn)。煤制天然氣毛利率41.76%，同比增加2.44個(gè)百分點(diǎn)；預(yù)算比增加20.98個(gè)百分點(diǎn)。芳烴類產(chǎn)品綜合毛利率為29.49%，同比增長(zhǎng)0.54個(gè)百分點(diǎn)；預(yù)算比增加8.87個(gè)百分點(diǎn)。（七）利潤(rùn)完成情況分析1總體完成情況上半年龍化公司虧損2,111萬(wàn)元（剔除調(diào)整因素后，利潤(rùn)總額-232萬(wàn)元），同比減少4,330萬(wàn)元（同口徑比較同比減少56萬(wàn)元）；比預(yù)算進(jìn)度減少2,613萬(wàn)元。與同期比，主要減利因素是主要產(chǎn)品毛利減少12,047萬(wàn)元。其中：煤炭產(chǎn)品同比減少3,692萬(wàn)元；甲醇毛利同比減少666萬(wàn)元；烴類產(chǎn)品毛利同比減少1,045萬(wàn)元；買斷商品毛利減少919萬(wàn)元。主要增利因素合計(jì)7,717萬(wàn)元，一是期間費(fèi)用同比減少6,568萬(wàn)元；二是本年其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)同比增加791萬(wàn)元；三是營(yíng)業(yè)稅金同比減少219萬(wàn)元；四是營(yíng)業(yè)外收支凈額增加139萬(wàn)元。增減利因素使本期利潤(rùn)總額同比減少4,330萬(wàn)元。與預(yù)算比，主要減利因素一是主營(yíng)業(yè)毛利減少7,939萬(wàn)元。其中主要是：煤炭產(chǎn)品毛利減少4,793萬(wàn)元，甲醇產(chǎn)品毛利減少3,491萬(wàn)元；二是其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)預(yù)算比減少1,583萬(wàn)元；三是營(yíng)業(yè)稅金及附加預(yù)算比增加67萬(wàn)元。主要增利因素：一是期間費(fèi)用預(yù)算比減少6,453萬(wàn)元；二是營(yíng)業(yè)外收支凈額比預(yù)算進(jìn)度增加519萬(wàn)元。增減利因素使本期利潤(rùn)總額預(yù)算比減少2,613萬(wàn)元。2所屬企業(yè)利潤(rùn)情況（單位：萬(wàn)元）：盈利企業(yè)三戶：龍化公司本部實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)36萬(wàn)元，同比減少285萬(wàn)元，比預(yù)算進(jìn)度減少538萬(wàn)元；液化氣公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)151萬(wàn)元，同比增加53萬(wàn)元，比預(yù)算進(jìn)度增加101萬(wàn)元；龍江公司利潤(rùn)1萬(wàn)元，同比增加64萬(wàn)元，比預(yù)算進(jìn)度減少4萬(wàn)元。虧損企業(yè)四戶：實(shí)業(yè)公司虧損795萬(wàn)元，同比減虧1,949萬(wàn)元，比預(yù)算進(jìn)度減虧298萬(wàn)元；化工公司虧損460萬(wàn)元，同比增虧3,302萬(wàn)元，比預(yù)算進(jìn)度增虧829萬(wàn)元；礦業(yè)公司虧損544萬(wàn)元，同比增虧3,131萬(wàn)元，比預(yù)算進(jìn)度增虧2,544萬(wàn)元；股份公司虧損499萬(wàn)元，同比減虧323萬(wàn)元，比預(yù)算進(jìn)度增虧1,138萬(wàn)元。（八）應(yīng)收賬款情況6月末應(yīng)收賬款凈額6,082萬(wàn)元,比期初增加3,042萬(wàn)元。一年以內(nèi)應(yīng)收賬款凈額5,471萬(wàn)元,占應(yīng)收賬款凈額的90%。主要是中慶公司煤制天然氣貨款4,326萬(wàn)元。（九）存貨情況1總體情況6月末存貨余額28,601萬(wàn)元，占流動(dòng)資產(chǎn)的29.4%，同比減少5,316萬(wàn)元，減幅15.67%，比年初增加3,671萬(wàn)元。存貨增加主要原因是庫(kù)存商品增加。存貨主要構(gòu)成如下:原材料10,201萬(wàn)元，占存貨總額的36%，同比減少4,742萬(wàn)元，減幅31.73%，比年初減少62萬(wàn)元。庫(kù)存商品14,076萬(wàn)元，占存貨總額的49.2%，同比增加4,265萬(wàn)元，增幅43.43%；比年初增加3,044萬(wàn)元。其中：自產(chǎn)煤炭期末庫(kù)存21.56萬(wàn)噸；甲醇期末庫(kù)存19608噸；芳烴類產(chǎn)品期末庫(kù)存6814噸。在產(chǎn)品1,118萬(wàn)元，同比減少3,461萬(wàn)元，減幅75.58%；比年初增加544萬(wàn)元，主要是實(shí)業(yè)公司未完工施工成本945萬(wàn)元。其他存貨3,209萬(wàn)元，同比減少1,319萬(wàn)元，減幅29.13%，占存貨總額的11%；比年初增加136萬(wàn)元。主要是在途物資。2所屬企業(yè)存貨情況6月末礦業(yè)公司存貨余額6,647萬(wàn)元，比期初增加1,864萬(wàn)元，增幅38.97%；同比減少1,434萬(wàn)元，減幅17.75%；化工公司存貨余額14,435萬(wàn)元，比期初增加863萬(wàn)元，增幅6.36%；同比增加348萬(wàn)元，增幅2.47%；實(shí)業(yè)公司存貨余額3,838萬(wàn)元，比期初增加87萬(wàn)元，增幅2.32%；同比減少4,094萬(wàn)元，減幅51.61%；液化氣公司存貨余額52萬(wàn)元，比期初減少166萬(wàn)元，減幅76.15%；同比減少183萬(wàn)元，減幅77.87%。三、資本支出預(yù)算情況2012年度資本支出預(yù)算投資48,373萬(wàn)元。本期完成形象投資8,779萬(wàn)元，完成預(yù)算的18%。上半年，基本建設(shè)項(xiàng)目投資預(yù)算完成正常；固定資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算完成較低原因是按照集團(tuán)文件要求完成必須按財(cái)務(wù)付款統(tǒng)計(jì)；小型建筑及改造和維修預(yù)算完成偏低是受冬季寒冷氣候限制，上半年安排較少。 四、重大項(xiàng)目投資完成情況（一）220噸/小時(shí)煤矸石循環(huán)流化床鍋爐擴(kuò)能改造項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為220噸/小時(shí)，預(yù)算總投資29,864萬(wàn)元，本預(yù)算投資19,349萬(wàn)元，累計(jì)完成形象進(jìn)度投資9,890萬(wàn)元，年度投資完成率51%。該項(xiàng)目已取得備案確認(rèn)書并成立了項(xiàng)目建設(shè)指揮部。2010年11月2日獲得集團(tuán)公司關(guān)于委托中煤西安設(shè)計(jì)院承擔(dān)該項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)及總承包的批復(fù)?？偝邪贤押炗啞＃ǘ┑谌旱V項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為預(yù)算240萬(wàn)噸/年，預(yù)算總投資190,135萬(wàn)元，本預(yù)算投資5,000萬(wàn)元，累計(jì)完成投資4,521萬(wàn)元，年度投資完成率85%。綜上所述，在生產(chǎn)組織和市場(chǎng)銷售面臨壓力的情況下，原煤和天然氣產(chǎn)量穩(wěn)中有升，甲醇產(chǎn)銷量持平，優(yōu)質(zhì)煤價(jià)格同比增漲6.5個(gè)百分點(diǎn)；在成本和費(fèi)用方面取得有效控制，原煤生產(chǎn)成本比預(yù)算下降3.08元/噸，甲醇生產(chǎn)成本同比降低5.75元/噸，期間費(fèi)用同比節(jié)省支出6,568萬(wàn)元，比集團(tuán)公司下降10%的要求低18個(gè)百分點(diǎn)；在庫(kù)存管理方面也有所提升，存貨余額同比降幅15.67%。在當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)放緩的壓力下，煤炭產(chǎn)能過剩局面正在形成，煤炭供給增速超過煤炭需求增速，煤炭?jī)r(jià)格快速回落，煤炭市場(chǎng)由買方市場(chǎng)轉(zhuǎn)化為賣方市場(chǎng)；甲醇市場(chǎng)需求疲軟銷售乏力；煤制天然氣雖伴隨國(guó)際原油和國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格的回落，天然氣價(jià)格優(yōu)勢(shì)將會(huì)略有減弱，但因其環(huán)保優(yōu)勢(shì)以及國(guó)家推廣策略，消費(fèi)前景樂觀；芳烴類產(chǎn)品價(jià)格在國(guó)內(nèi)油價(jià)下調(diào)的影響下，將會(huì)繼續(xù)走低。由此可見，今后我們企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將以煤質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)、成本競(jìng)爭(zhēng)和營(yíng)銷策略競(jìng)爭(zhēng)為主。五、存在問題及擬采取措施（一）存在的問題1受天然氣市場(chǎng)制約，生產(chǎn)組織安排無(wú)法達(dá)到科學(xué)合理 今年以來，由于甲醇銷售價(jià)低，天然氣日需求在19萬(wàn)立方米左右，為滿足天然氣的銷量需求，并尋求甲醇與天然氣的效益優(yōu)化，生產(chǎn)組織上采取了不開部分氧化的生產(chǎn)方式。制約了甲醇生產(chǎn)，裝置效能得不到發(fā)揮，上半年甲醇總產(chǎn)量同比下降1.6萬(wàn)噸。按照現(xiàn)行煤質(zhì)和生產(chǎn)能力測(cè)算，煤制天然氣日產(chǎn)量達(dá)到27萬(wàn)立方米左右化工裝置才可達(dá)到相對(duì)高負(fù)荷生產(chǎn)。 2露天煤礦生產(chǎn)布局困難，受地質(zhì)構(gòu)造影響煤質(zhì)下降露天煤礦超強(qiáng)度開采，場(chǎng)地“降深”速度快，沒有實(shí)現(xiàn)組合臺(tái)階布置，未形成規(guī)范的作業(yè)面。受開采場(chǎng)地長(zhǎng)度和深度限制，運(yùn)輸系統(tǒng)布置困難，個(gè)別工作平盤寬度相對(duì)較窄，滿足不了最小安全平盤要求。露煤緊張，往往難于形成正規(guī)回采工作面；隨露隨采，東端幫回采區(qū)接近原建井處一井采空區(qū)，受應(yīng)力影響，煤質(zhì)較差，增加了化工加工難度，部分劣煤缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，銷售阻力較大。3煤炭生產(chǎn)采剝比例加大，內(nèi)排空間不足運(yùn)距增加 因以前年度露天礦開采強(qiáng)度過大，采剝比例失調(diào)形成欠剝，本年采剝比由去年1:7.6增至1:8，同時(shí)因剝巖運(yùn)輸設(shè)備到貨較晚，本期剝巖量為1220萬(wàn)立方米，僅完成全年任務(wù)的38%，下半年的剝巖任務(wù)更加艱巨。排棄空間受限，內(nèi)排土場(chǎng)容量不足，外排量增加，剝巖運(yùn)距比去年增加0.5公里，導(dǎo)致運(yùn)輸成本增加，生產(chǎn)效率低。4營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額預(yù)算比大幅度降低上半年?duì)I業(yè)收入預(yù)算比降幅16.57%；利潤(rùn)總額預(yù)算比增虧2,613萬(wàn)元。面對(duì)現(xiàn)實(shí)，如何扭轉(zhuǎn)虧損局面，開源節(jié)流、增效減負(fù)成為我們下半年工作的重中之重。5預(yù)算管理不夠全面，成本控制力度不夠全面預(yù)算管理沒有貫穿企業(yè)經(jīng)營(yíng)工作全過程，預(yù)算編制、執(zhí)行機(jī)制不完善；材料消耗、維修成本、能源消耗方面控制力度不夠，上半年甲醇單位生產(chǎn)成本預(yù)算比漲幅11.02%，尤其是燃料動(dòng)力成本，漲幅達(dá)到71.58%。（二）擬采取措施1拓展天然氣市場(chǎng)，釋放產(chǎn)能以化工效益模型為指導(dǎo)，加大煤制天然氣市場(chǎng)開發(fā)力度，重點(diǎn)開發(fā)依蘭周邊的CNG市場(chǎng)，有效釋放化工裝置產(chǎn)能，規(guī)避甲醇市場(chǎng)需求萎靡?guī)淼慕?jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，科學(xué)組織生產(chǎn)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，尋求最大盈利空間。2發(fā)揮天然氣車效益優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)“油改氣”工作充分發(fā)揮天然氣車煤巖運(yùn)輸節(jié)約成本的優(yōu)勢(shì)，提高天然氣車出車率和單車產(chǎn)量，彌補(bǔ)由于內(nèi)部排棄場(chǎng)地不足，運(yùn)距增加造成的成本增長(zhǎng)；同時(shí)積極推進(jìn)公務(wù)用車“油改氣”工作。 3優(yōu)化生產(chǎn)布局，加強(qiáng)作業(yè)管理，提高原煤質(zhì)量采用端幫采煤機(jī)和“陡幫橫采內(nèi)排”相結(jié)合的技術(shù)，降低采剝比，并根據(jù)作業(yè)面情況，嘗試增加使用燃油車運(yùn)巖，加大自剝力度，緩解欠剝壓力；加強(qiáng)原煤開采現(xiàn)場(chǎng)管理，增加原煤“出塊率”，確?；び妹?