2017年底盤點通知及計劃.doc

通知年底將至，現(xiàn)公司定于12月25-28日四天進行年終大盤點，到時倉庫所有出入庫截止于22日下午5：15。為了盤點工作順利進行，希望相關(guān)部門密切配合，同時注意以下幾點：1) 盤點期間需用的原物料以及要入出庫的產(chǎn)成品，各部門要計劃提早安排，盡量避免在盤點前二天進行。2) 廠商送貨截止于22日下午5:00，22日下午5：15，廠內(nèi)各類原物料、成品停止出入庫動作。3) 倉庫于25日上午10點前做完所有出入庫帳，電子檔發(fā)送到財務部。4）公司固定資產(chǎn)定于12/25-27初盤，12/28復盤. 財務部 2017-12-152017年年終盤點一、盤點時間： (一)原物料、成品、在制品:初盤日期：12/25-12/27 上午8:00-17:15 ，復盤日期：12/28 上午8:00-17:15 (二)固定資產(chǎn)、低值易耗品盤點日期：初盤日期：12/25-12/27 上午8:00-17:15， 復盤日期：12/28 上午8:00-17:15 二、盤點項目：原物料、成品、在制品、固定資產(chǎn)、低值易耗品三、盤點計劃表: 日期工 作 項 目相關(guān)單位/人員12/22各類收料截止日采購、倉庫(通知廠商停止收料截止日)采購12/22下午5:15原物料截止配料，領(lǐng)料；成品截止出入庫倉庫、生產(chǎn)管理、售后12/25上午10點之前倉庫所有計算機完成作業(yè)，同時將存貨電子檔案交至財務部。倉庫12/25各車間的在制品需擺放整齊，并在同樣大小的紙上注明：品名、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量。以便于盤點人員清查數(shù)量，核對報表。各車間生管12/25品管應提前做好不良品的數(shù)量統(tǒng)計與標示（不良品應單獨擺放），便于盤點在制品時區(qū)分。品管12/25-2712/25-27原物料、成品、在制品初盤，并針對盤點差異進行核查、確認固定資產(chǎn)及低值易耗品初盤，并針對盤點差異進行核查、確認排定人員12/28原物料、成品、在制品復盤，并針對盤點差異進行核查、確認固定資產(chǎn)及低值易耗品復盤，并針對盤點差異進行核查、確認排定人員12/28針對帳面數(shù)、初盤及復盤差異再確認、查找原因倉庫、車間、各部門12/28填寫庫存盤點調(diào)整表（原因一欄相關(guān)部門需說明），產(chǎn)生盤盈虧資料倉庫 生管 財務12/28下午5點之前調(diào)整好庫存數(shù)財務、倉庫12/28針對固定資產(chǎn)及低值易耗品盤點實際數(shù)與帳面數(shù)核對財務、行政四.人員分配表現(xiàn)場總指揮: 陸潔區(qū)域范圍盤點財產(chǎn)類別初盤人員復盤人員機加倉庫機加類物料及工程測試物料等小組負責人：雷建軍組員：郭剛玉、王金曉小組負責人：陸潔組員：謝春林電氣倉庫電氣類、氣動類、標準外購件、輔料等小組負責人：岳盼組員：農(nóng)定怡、陸日祥、龔曉慧小組負責人：姜永濤組員：譚敏生產(chǎn)車間產(chǎn)成品、在制品、固定資產(chǎn)、低值易耗品、工具等小組負責人：姜永濤組員：生產(chǎn)車間相關(guān)人員小組負責人：楊玉青組員：劉熠娟、李強工藝車間產(chǎn)成品、固定資產(chǎn)、低值易耗品、工具等小組負責人：李強組員：工藝車間相關(guān)人員小組負責人：孫偉組員：和紅香行政部盤點本部門、總經(jīng)辦固定資產(chǎn)、低值易耗品等小組負責人：常立立組員：陳貞小組負責人：陳貴郁組員：覃蘭蘭模具部盤點本部門固定資產(chǎn)、模具、低值易耗品等小組負責人：梁叢組員：模具部相關(guān)人員小組負責人：常立立組員：鄧游萍人事、采購、研發(fā)、財務、項目部、業(yè)務部盤點本部門固定資產(chǎn)、模具、低值易耗品等小組負責人：各部門負責人組員：各部門成員小組負責人：常立立組員：鄧游萍湖南藍思售后盤點物料及公司財產(chǎn)清點小組負責人：陳康斌組員：湖南售后人員廣西售后盤點物料及公司財產(chǎn)清點小組負責人：陳永標組員：廣西售后人員五:固定資產(chǎn)盤點說明（一） 盤點要求：盤點時要仔細、認真，每項資產(chǎn)都要盤點到位，填列清楚、字跡工整，錯誤需修改時應在錯誤處畫一條單橫線，在原錯誤處上方填上正確內(nèi)容，并在修改處簽署修改人姓名。1、盤點范圍：各區(qū)域負責人員依財會部提供的財產(chǎn)清冊進行初次全盤。2、盤點事項 :(a) 財產(chǎn)是否有粘貼財產(chǎn)標簽 (b) 財產(chǎn)標簽上的財產(chǎn)名稱是否與清冊相符 (c) 使用部門是否與財產(chǎn)清冊列示相同 (d) 填寫型號規(guī)格 (e) 計量單位與財產(chǎn)清冊列示是否正確 (f) 清點財產(chǎn)實物數(shù)量是否與財產(chǎn)清冊相符核對上列項目,若上述任何項目有錯誤或缺少的,應在此財產(chǎn)的備注欄填寫錯誤或缺少的項目。3、相符記號標示：盤點中，清單與實物相符的財產(chǎn)，在盤點標記打。4、財產(chǎn)老舊備注：盤點時根據(jù)財產(chǎn)外觀及實際使用情況，針對巳毀損、老舊、報廢、或閑置的財產(chǎn)，應在“財產(chǎn)現(xiàn)狀”欄填寫財產(chǎn)存在的上列情形，需要說明的在備注欄加以說明；5、 盤點所遇情況處理1）盤點時無實物：(依下列情形判定并依其實際情形備注盤點清冊上)(a) 外修：盤點中，清單上有此財產(chǎn)，實物沒有，請確認是否外修，若是則在清冊“財產(chǎn)現(xiàn)狀”欄注明外修。(b) 部門移轉(zhuǎn)：盤點中，清單上有此財產(chǎn)，但實物已移轉(zhuǎn)到別部門使用，這種情況應在“財產(chǎn)現(xiàn)狀”欄內(nèi)填列“轉(zhuǎn)移”字樣，現(xiàn)轉(zhuǎn)移至哪個部門（或班組）使用應在備注中說明，這樣便于調(diào)整財產(chǎn)的保管義務。(c) 遺失（盤虧）：清單上有此財產(chǎn)，實物沒有的，除確認是否為外修和部門移轉(zhuǎn)，還要認真查找原因,查找后確定沒有此財產(chǎn)的實物,應在“盤虧、盤盈”欄內(nèi)填列“遺失”字樣，遺失原因?qū)懺趥渥趦?nèi)。2）盤點時清冊無資料：(依下列情形判定并依其實際情形備注盤點清冊上)(a) 部門移入：盤點中，清單上沒有的財產(chǎn)，但有其實物，應認真查找原因，如果是由別的部門移轉(zhuǎn)過來，這時應在清單空格處進行添加記入，并在使用狀況欄內(nèi)填列“移入”字樣，由哪個部門（班組）移入的該財產(chǎn)在備注中說明。(b) 盤盈：盤點中，清單上沒有的財產(chǎn)，但有其實物，如果查找的結(jié)果，確實是多出財產(chǎn)，這時應在清單空格處進行添加記入（根據(jù)實際財產(chǎn)情況在財產(chǎn)清單上把知道的內(nèi)容，填列在相應位置），并在“盤虧、盤盈”欄內(nèi)填列“盤盈”字樣，需要說明的內(nèi)容在備注欄中加以說明。6、各班組各部門初盤完成后，初盤人應在盤點清單的相應位置簽署姓名，然后將初盤資料財產(chǎn)清單交給財務部。7、初盤負責人應協(xié)助復盤者提出初盤資料不正確處，執(zhí)行雙方核實，確為初盤錯誤，應在初盤時所做記錄的上方填寫正確結(jié)果，并在修改處簽署姓名（二）復盤者確認初盤資料：(a) 先檢閱初盤資料，修改錯誤處畫列入復盤樣本內(nèi)（復盤必盤范圍內(nèi)），并確認在原錯誤處上，初盤人是否在修改處填寫修改人姓名，若無則需先通知初盤人補寫。(b)將異常筆數(shù)列為復盤樣本先行確認是否如初盤者填列的原因相符。（三）查核方式及查核樣本筆數(shù)：(a) 順查V：各區(qū)域之盤點資料各依其(總筆數(shù)扣除原錯誤處之筆數(shù)后)抽核30% (例：資料共15筆扣除錯誤處及異常項目為必需復盤數(shù)5筆30%則是抽核3筆)(b) 逆查 *：各區(qū)域之盤點資料抽核2筆(以實物抽撰并與清冊核對)(四)復盤注意事項：參考初盤注意事項之第1點至第7點之說明復盤人員根據(jù)初盤資料結(jié)合實物再進行認真仔細的復盤，注意事項除與初盤相同外，還要注意初盤的資料填寫是否正確，不正確處應找初盤人核實，確為初盤錯誤，應初盤時所做記錄的上放填寫正確結(jié)果，并在修改處簽署姓名。(五)復盤結(jié)束，復盤人應在盤點清單的相應位置簽署姓名，然后將資料財產(chǎn)清單交給財務人員。(六)各盤點人員將在盤點過程中發(fā)現(xiàn)的各項缺失及建議方式記錄下來。（七）財務人員依據(jù)盤點資料解決盤點的遺留問題及制作盤盈虧表（列示數(shù)量及金額），并對需要帳務調(diào)整的部分提出適當處理建議，書面上報給經(jīng)理批示，批示好后由財務人員做相應的帳務處理。(八)盤點工作結(jié)束：(a)行政人員重新整理資料，行政部針對固定資產(chǎn)進行編碼，做好固定資產(chǎn)卡片，一份交給保管人員貼在相應的位置，一份留存行政部存檔。(b)將整理好的數(shù)據(jù)財產(chǎn)清單打印出來，一式兩份：一份清單（結(jié)合盤點的原始資料）由各單位單位主管自己管轄的財產(chǎn)清單上簽署姓名，作為承擔保管、維護該批財產(chǎn)的依據(jù)，然后交給行政部，行政人員進行歸檔保管；另一份清單，行政人員根據(jù)清單內(nèi)容打印出財產(chǎn)標簽，標簽內(nèi)容：財產(chǎn)編號、財產(chǎn)名稱、購進日期、規(guī)格型號、使用單位。(九) 行政部將打印好的標簽交給負責保管財產(chǎn)的各單位主管，各單位主管應根據(jù)標簽內(nèi)容粘貼到財產(chǎn)的相應位置。(十)盤點完成由財務將2017年之盤點計劃、表單、資料、盤點檢討會議記錄歸檔作為下次改進之依據(jù)。六原物料、成品、半成品盤點說明（一） 初盤作業(yè)標準使用單據(jù)相關(guān)單位作業(yè)內(nèi)容/流程盤點表初盤人1. 盤點人員25日上午領(lǐng)取盤點表，然后依據(jù)定位的物料逐項進行盤點，并把盤點的實際數(shù)量填在表上。2. 各盤點人務必詳