工程材料管理制度

工程材料管理制度公司材料出、入庫管理除嚴格執(zhí)行公司既有倉庫管理人員職責(zé)、庫房管理辦法中的有關(guān)條款之外，同時遵循以下要求。一、工程材料出入庫、領(lǐng)退料管理（一）、材料單據(jù)填寫：1、入庫單填寫內(nèi)容：供應(yīng)商、收料日期、材料編號、名稱、規(guī)格、實收料量、計量單位（如果入庫的計量單位與發(fā)票或發(fā)貨清單的計量單位不一致，還應(yīng)在備注欄標(biāo)明發(fā)票對應(yīng)的計量數(shù)量）、采購價格、保管員簽章、采購人簽章、檢驗人簽章、單據(jù)編號，倉庫主管審核入庫單的填寫質(zhì)量。2、領(lǐng)料單填寫內(nèi)容：領(lǐng)料部門（施工隊）、用料工程名稱、工程編號、材料名稱、材料編號（由倉庫管理員填寫）、材料規(guī)格型號、計量單位、請領(lǐng)數(shù)量、材料審核人、發(fā)料核準(zhǔn)人，領(lǐng)料日期等。禁止多個工程混合領(lǐng)料。3、使用借條辦理領(lǐng)料：借條須經(jīng)過總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)；總經(jīng)理或副總經(jīng)理外出時，經(jīng)電話請示公司領(lǐng)導(dǎo)后，可由綜合辦批準(zhǔn)。（二）、材料入庫采購材料須經(jīng)公司批準(zhǔn)。到貨后，倉管員對照隨貨清單、訂貨合同，核實材料品種、規(guī)格、合格證，清點數(shù)量無誤，方可辦理入庫；財務(wù)部會計對暫時沒有取得發(fā)票的材料應(yīng)及時估價入帳；對確實不能及時辦理入庫手續(xù)的材料，應(yīng)單獨堆放，并貼上明顯標(biāo)識，不能與庫存材料混放。（三）、材料出庫領(lǐng)用材料無合格手續(xù)，倉庫一律不準(zhǔn)辦理材料出庫。對于搶險等臨時應(yīng)急用料，不能按正常程序?qū)徟模?jīng)請示工程部和倉庫管理部門的領(lǐng)導(dǎo)同意后，可以先發(fā)料，但領(lǐng)用人和倉庫主管應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字，同時有關(guān)人員應(yīng)在24小時之內(nèi)補辦審批手續(xù)；未經(jīng)入庫直接流入施工現(xiàn)場的材料，有關(guān)經(jīng)手人員必須在24小時內(nèi)同時辦理入庫和領(lǐng)料手續(xù)。對于沒有庫存的材料領(lǐng)料單，由于不能發(fā)料，管理員應(yīng)把領(lǐng)料單退還給申領(lǐng)人或作廢處理，嚴禁流入下道業(yè)務(wù)流程。（四）、領(lǐng)料小區(qū)外管、工商工程外管、市政鋼管工程領(lǐng)料由材料審核員審核；PE管由PE管隊大隊長審核；散戶工程領(lǐng)料由散戶工程主管審核。倉庫主管簽發(fā)領(lǐng)料單。領(lǐng)料單上無審核人和倉庫主管簽名的，倉管員不能發(fā)料。不符合要求的領(lǐng)料單不能發(fā)貨，并退還給領(lǐng)料當(dāng)事人。A、小區(qū)外管、工商工程、市政鋼管工程領(lǐng)料：1、單項工程施工圖設(shè)計時，設(shè)計人員應(yīng)統(tǒng)計主要安裝材料設(shè)計用量，并列表標(biāo)注于平面圖或系統(tǒng)圖上，小區(qū)工程應(yīng)具體到每個樓棟。2、主要安裝材料實行限額發(fā)料。主要材料指：鋼管、PE管、燃氣表、調(diào)壓設(shè)備、各種閥門。每次施工隊領(lǐng)料時，均由材料審核員確認領(lǐng)料單。材料審核員在審核施工隊的材料領(lǐng)料單時，對照其任務(wù)派工單，重點審核單項任務(wù)工程的主要材料用量。材料審核員建立每個單項工程材料管理臺帳，統(tǒng)計每個單項工程主要材料設(shè)計用量和施工隊每次領(lǐng)用主要材料的數(shù)量，領(lǐng)用量不得超設(shè)計量。一旦施工隊要求超額領(lǐng)用，材料員必須與施工員、設(shè)計了解，核實原因。大盤小區(qū)分成多個單項工程施工任務(wù)書時，材料審核員應(yīng)結(jié)合任務(wù)書、設(shè)計圖確認可領(lǐng)用的材料并簽發(fā)給施工隊。單項工程材料管理臺帳是公司材料管理數(shù)據(jù)庫的重要項目，有關(guān)業(yè)務(wù)部門可隨時方便查詢。3、施工隊領(lǐng)料時，憑任務(wù)派工單、材料審核員審核簽認的領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)用材料，倉庫主管根據(jù)任務(wù)書復(fù)核無誤，倉庫管理員給予發(fā)料。4、凡單種鋼管設(shè)計用量在600米以上的小區(qū)工程，原則上該規(guī)格的鋼管必須分批領(lǐng)用。材料審核員應(yīng)根據(jù)工程進度和庫存情況，及時調(diào)撥材料，確保施工進度和公司材料的安全保管。單種規(guī)格鋼管設(shè)計用量在600米以上的小區(qū)工程領(lǐng)料后若發(fā)生停工情況，且預(yù)計停工時間達1個月以上時，這些材料必須調(diào)撥或退庫。B、PE管領(lǐng)料1、由材料審核員根據(jù)甲方的施工任務(wù)書、設(shè)計圖制定每個單項工程的PE管總領(lǐng)用量計劃，及時更新，每周定時提供給倉庫，由倉庫控制單項工程PE管領(lǐng)用。施工隊領(lǐng)用單項工程PE管，不得超出總領(lǐng)用計劃中的數(shù)量，否則由材料審核員重新核準(zhǔn)。2、由施工員負責(zé)提交各單項工程PE管的日常計劃用量給施工隊長，PE管隊大隊長負責(zé)各單項工程PE管材料領(lǐng)用的審核。C、散戶工程的領(lǐng)料管理：由散戶工程主管根據(jù)施工任務(wù)情況審核散戶安裝小組戶內(nèi)材料領(lǐng)用計劃。（五）、退料單項工程的余料，施工隊?wèi)?yīng)在報結(jié)算前退回倉庫。施工隊可以選擇實物退庫或?qū)⑥k理轉(zhuǎn)退手續(xù)后把余料轉(zhuǎn)退到自己的其他未結(jié)算類似工程。轉(zhuǎn)退是指材料實物并沒有實際退庫，而是通過一退一領(lǐng)的辦法把剩余的材料轉(zhuǎn)到別的單項工程中，材料轉(zhuǎn)退時，需要轉(zhuǎn)入材料的單項工程，需要憑材料審核員簽發(fā)的退（領(lǐng)）料單給倉庫主管辦理。1、小區(qū)、工商單項工程各種規(guī)格鋼管的累計剩余數(shù)量在200米以下的，可以進行轉(zhuǎn)退料。擬轉(zhuǎn)入材料的工程，只要未結(jié)算，均可以接受其他單項工程的材料轉(zhuǎn)退，不受工程是否在建或領(lǐng)足材料的限制。如果在施工隊退料時沒有別的單項工程需要領(lǐng)料而無法對余料進行轉(zhuǎn)領(lǐng)的，施工隊可以就管材余料量向公司出具借條暫借，經(jīng)倉庫管理員、施工隊長、施工員三方簽字后，憑欠條辦理單項工程材料結(jié)算手續(xù)，借條由記帳員保管，并做好備查登記。以后施工隊施工需要領(lǐng)料的，倉庫管理員憑其完備的領(lǐng)料手續(xù)先沖減該隊的暫借材料，不足才發(fā)實物材料，暫借材料沖減完畢，記帳員把借條退還給施工隊，施工隊必須在備查帳簿上簽收確認。外包隊暫借的余料，記帳員應(yīng)加強監(jiān)管。滿足以下條件之一者，必須在兩個工作日內(nèi)到倉庫實物退庫，記帳員同時退還其欠條：2、單項工程完工，鋼管累計剩余總長超過200米，必須實物退庫。且暫借時長超過一個月，仍無新工地安排的；B、暫借材料連續(xù)3個月內(nèi)無新工地用料沖減的。（3）對施工隊的暫借材料的欠條，經(jīng)辦的倉庫管理員、記帳員應(yīng)按材料的規(guī)格型號及時做好備查登記。3、長度在10厘米及以下的鋼管，不允許退庫。4、長度在10厘米以上、50厘米及以下的鋼管，公司只按實際退庫管材長度的60%回收。這種規(guī)格的短管，公司不再要求施工隊領(lǐng)用。5、材料員根據(jù)工程實際進度，每月盤點各單項工程材料使用情況，對停工后預(yù)計長期無法開工的工地強制要求施工隊進行材料實物退庫。材料員匯總強制退庫的材料數(shù)量后，經(jīng)工程部門審核，施工隊到倉庫辦理實物退料。6、公司直屬地管隊PE管余料退庫單項工程完成強度氣密試驗，地管隊?wèi)?yīng)以單項工程為單位進行余料退庫。手續(xù)齊全，方可計發(fā)工效工資。7、散戶工程退料：施工隊統(tǒng)計本月散戶安裝材料清單，散戶施工員、散戶主管確認后，施工隊?wèi){安裝量清單到倉庫辦理散戶工程材料的退料，本月安裝剩余的材料只能轉(zhuǎn)退到下一個月。8、施工隊自行將工程余料實物退回公司倉庫時，由倉庫登記接收，簽發(fā)實物退料單給施工隊進行工程結(jié)算；壞料退庫按公司壞料管理辦法管理。因操作原因發(fā)生損壞的材料，必須扣除相應(yīng)的材料款；焊接、連接在管道上的各種管件、閥門必須與管道分離退庫；鍍鋅管件上的生料帶必須清除干凈，否則倉庫不予接收，材料由施工隊承擔(dān)。當(dāng)施工隊單項工程領(lǐng)料量與安裝量、余料量不存在問題，公司結(jié)算時不扣除材料款。否則倉庫進行單項工程領(lǐng)料、退料審核后，倉庫主管、財務(wù)部記帳員、施工隊長三方在材料結(jié)算表確認，施工隊?wèi){此表辦理工程結(jié)算。短缺材料將在該工程或其他工程中扣除。 嚴禁施工隊為賺取材料差價在市場上購進質(zhì)差的主供材料頂替工程余料退庫，違者將按2倍材料價進行處罰。（六）、其他管理規(guī)定領(lǐng)料用車1、每個單項工程公司免費派車2次給外包隊領(lǐng)料。外包隊可結(jié)合實際選擇用車次數(shù)，節(jié)余的用車次數(shù)可累計轉(zhuǎn)給其他工程使用。2、外包隊的工程余料退庫不專門派車，由施工隊自行解決，但可使用其他工程領(lǐng)料節(jié)余的用車機會。3、由工程車輛的管理部門記錄各單項工程外包隊用車情況。5、發(fā)生特殊情況，出現(xiàn)2次以上用車時，須報工程部門審批。工程材料的安裝1、材料安裝應(yīng)按設(shè)計圖紙、工程變更、技術(shù)交底的要求進行，禁止為有意增加人工費而隨意安裝、使用材料的情況。2、30厘米以上的鋼質(zhì)管材必須用于安裝。禁止施工隊為退料運輸方便將管材截短，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按截短材料價格的10倍處罰。施工隊?wèi)?yīng)準(zhǔn)確下料，避免浪費。鼓勵施工隊使用30厘米及以下的短料，80厘米以上PE管應(yīng)搭配安裝使用。3、PE管安裝中的各種電熔管件如電熔套筒、電熔彎頭、電熔三通等只有在地形所限、遇障礙不能擴大開挖以安裝對接焊機情況及管線通氣接口情況下，才允許使用。特殊情況使用電熔管件須經(jīng)倉庫直屬管理部門批準(zhǔn)，同時工程審核員不定期對管件實際使用情況進行抽檢，對于偽報實際工作條件以領(lǐng)取電熔管件的，將按照工程處罰條例給予處罰。4、施工員應(yīng)合理安排施工工序，不允許只顧方便施工或趕進度而讓施工隊濫用電熔管件。2、現(xiàn)場的余料必須在當(dāng)天施工完成后收入庫房回，不得隨意丟棄在施工現(xiàn)場。一旦公司檢查發(fā)現(xiàn)，將按相同數(shù)量材料單價對施工隊進行處罰。（3）、施工材料領(lǐng)退時間及倉庫日常材料單據(jù)登帳1、倉庫每日下午下班前2小時停止辦理領(lǐng)料、退料（搶險及特殊情況除外）手續(xù)，以保證倉庫管理人員有充足時間將當(dāng)日發(fā)生的領(lǐng)料、入庫、退料單據(jù)進行整理、歸檔及錄入電腦，同時整理庫存材料。2、平時領(lǐng)、退料時，施工隊?wèi)?yīng)與倉庫電話了解材料庫存并預(yù)約時間，避免發(fā)生領(lǐng)不到材料的情況，同時必須將領(lǐng)、退料單據(jù)按要求填寫，避免出錯。3、每月2528日為公司倉庫盤點、做報表時間，各施工隊要早做安排，盡量不在此時間領(lǐng)、退料。（特殊情況除外）二、單項工程材料結(jié)算管理1、內(nèi)部工程結(jié)算嚴格按照“先材料結(jié)算，后工程（工效）結(jié)算”的流程，所有報審核結(jié)算的工程（包括直屬隊伍的工程），必須附倉庫編制、倉庫主管、施工隊長、財務(wù)部記帳員三方簽認的領(lǐng)退料核對清單，否則不予審核、結(jié)算。2、材料員根據(jù)技術(shù)部的竣工工程臺帳，每月制定單項工程竣工報表，提交工程部督促施工隊辦理材料退庫手續(xù)并進行材料結(jié)算。3、根據(jù)技術(shù)部的竣工工程臺帳，材料員每季度統(tǒng)計出竣工后長期不退料的項目，由工程部督促施工隊盡快辦理材料結(jié)算，對在限期內(nèi)無法完成材料退庫的施工隊，由材料員報財務(wù)部、倉庫按公司相關(guān)制度進行處理。4、施工隊可以根據(jù)施工進度情況，隨時可以到倉庫辦理退料結(jié)算手續(xù)，但為了不增加倉庫的工作，每個單項工程只允許辦理退料一次，退料后多余的材料由施工隊（包括直屬隊伍）承擔(dān)，因此，施工隊退料時務(wù)必先核對清楚。5、工程竣工驗收后一個月內(nèi)，施工隊必須辦理結(jié)算完畢，無正當(dāng)理或未由經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意延遲結(jié)算的，公司不再進行該單項工程的結(jié)算審批。施工隊報申工程結(jié)算的流程為：辦理材料結(jié)算退庫或補領(lǐng)手續(xù) 。施工隊長、倉庫主管、財務(wù)部計帳員在材料結(jié)算表上簽字確認。施工隊申報工程量審核。施工隊按結(jié)算流程辦理工程結(jié)算審批等手續(xù)。6、工程結(jié)算后，發(fā)現(xiàn)由于存在該退未退材料而被核減工程結(jié)算價的，過后即使補退，公司一律不再補結(jié)工程款。如果報結(jié)算時存在該退未退材料的，施工隊可以選擇照常結(jié)算或是推遲結(jié)算，選擇推遲結(jié)算的，必須在該工程的材料結(jié)算表上簽字確認延期結(jié)算的日期，但推遲時間最長不超過10個工作日（從施工隊代表簽字之日算起）；如果施工隊不作出選擇或是不簽字或者推遲時間超過10天仍未結(jié)算清楚的，公司則按原來的材料結(jié)算表進行工程價款結(jié)算。7、公司所有直屬施工班組（包括外管隊、地管隊、散戶安裝隊等）在結(jié)算月度工效工資前，同樣適用上述外包隊的材料結(jié)算程序。即在單項工程完成強度氣密試驗后，先行辦理單項工程的材料結(jié)算，否則，不能結(jié)算該工程項目的工效工資。三、