sap財(cái)務(wù)知識(shí)文檔 預(yù)制憑證及憑證處理.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除SAP財(cái)務(wù)知識(shí)文檔文件標(biāo)題總賬預(yù)制憑證及憑證處理文檔分類總賬財(cái)務(wù)編制作者財(cái)務(wù)SAP運(yùn)維小組胡聲懷編制日期2011年8月25日版本F20110825001版本修改記錄：2011年8月25日新增業(yè)務(wù)背景：財(cái)務(wù)人員經(jīng)常在制作憑證時(shí)由于信息不完整或操作失誤在保存憑證時(shí)保存為預(yù)制憑證,后續(xù)在查詢相關(guān)憑證時(shí)，無法查到記賬數(shù)據(jù)。預(yù)制憑證(parking docement)：當(dāng)憑證信息不完整、操作失誤或過賬之前需要審批時(shí)，可以通過預(yù)制憑證的功能在系統(tǒng)中將憑證進(jìn)行預(yù)制。未完成的憑證可以先預(yù)制并稍后記賬，此操作可由相同或不同用戶完成。預(yù)制憑證保存后將產(chǎn)生一個(gè)憑證號(hào)，該憑證號(hào)屬于正式憑證號(hào)范圍，預(yù)制憑證保存后，但不記帳，需要記賬人員或?qū)徟藛T進(jìn)行審核后確認(rèn)后執(zhí)行過帳程序。預(yù)制憑證的處理：1、 預(yù)制憑證(parking docement)產(chǎn)生的背景：一般在總賬業(yè)務(wù)處理及往來發(fā)票校驗(yàn)業(yè)務(wù)中可以由于信息不完整可保存為預(yù)制憑證，或錯(cuò)誤操作保存為預(yù)制憑證。特別強(qiáng)調(diào)：預(yù)制憑證保存但實(shí)際不過帳，會(huì)占用一個(gè)會(huì)計(jì)憑證號(hào)碼。例：用事務(wù)碼F-02記賬時(shí)產(chǎn)生預(yù)制憑證點(diǎn)擊預(yù)制憑證，則憑證不過帳，但保存產(chǎn)生一個(gè)憑證號(hào)碼，如圖。2、 預(yù)制憑證查詢：（1） 如果已知憑證號(hào)碼，則用事務(wù)碼FBV3查詢回車即可顯示如下（2） 遺忘預(yù)制憑證號(hào)碼情況下的預(yù)制憑證查詢，事務(wù)碼：FBV3進(jìn)入以下界面查詢預(yù)制憑證3、 預(yù)制憑證修改，事務(wù)碼：FBV2&FBV4預(yù)制憑證在修改過程中，除抬頭文本外所有數(shù)據(jù)均可修改在修改中可點(diǎn)擊行項(xiàng)目，修改行項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的所有數(shù)據(jù)。4、 預(yù)制憑證刪除:事務(wù)碼FBV2&FBV4當(dāng)發(fā)現(xiàn)預(yù)制憑證抬頭數(shù)據(jù)有誤，或者不再使用該預(yù)制憑證時(shí)，可以刪除預(yù)制憑證。選擇憑證下拉菜單中的過賬刪除，即可刪除預(yù)制憑證。查看刪除的預(yù)制憑證:FB03特別提醒：預(yù)制憑證(parking docement)刪除后，其實(shí)并未完全刪除，保留了憑證抬頭數(shù)據(jù)，類似與無行項(xiàng)目的清帳憑證，只是憑證狀態(tài)不同，刪除為Z.5、 預(yù)制憑證過賬：事務(wù)碼