股權(quán)融資商業(yè)計劃書撰寫提綱.doc

云南裕宏祥再生資源科技有限責(zé)任公司股權(quán)融資商業(yè)計劃書撰寫提綱釋義第一節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員聲明第二節(jié) 本商業(yè)計劃書概覽一、融資方簡介二、融資方的主要財務(wù)數(shù)據(jù)及主要財務(wù)指標(biāo)三、本次股權(quán)融資情況四、募集資金主要用途第三節(jié) 本次股權(quán)融資概況一、本次股權(quán)融資的基本情況二、本次股權(quán)融資的有關(guān)當(dāng)事人三、融資方與本次股權(quán)融資有關(guān)的當(dāng)事人之間的關(guān)系四、本次股權(quán)融資預(yù)計時間表第四節(jié) 本次股權(quán)融資的相關(guān)風(fēng)險提示一、產(chǎn)品價格變動的風(fēng)險二、核心技術(shù)人員流失和技術(shù)失密風(fēng)險三、高速發(fā)展引發(fā)的管理風(fēng)險四、募集資金投向風(fēng)險五、原材料采購價格變動的風(fēng)險六、財務(wù)風(fēng)險七、稅收優(yōu)惠政策變化風(fēng)險八、土地、規(guī)劃及環(huán)保政策變化的風(fēng)險九、安寧工業(yè)園區(qū)部分經(jīng)營場所搬遷風(fēng)險第五節(jié) 融資方的基本情況一、融資方概況二、融資方設(shè)立及重組情況三、融資方股本形成及其變化和重大資產(chǎn)重組情況四、設(shè)立時發(fā)起人或股東出資及設(shè)立后歷次股本變化的驗資情況五、融資方組織結(jié)構(gòu)六、融資方全資、控股子公司、參股子公司的簡要情況七、主要股東及實際控制人基本情況八、融資方股本情況九、內(nèi)部職工股、工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股等情況十、員工及其社會保障情況十一、5%以上股份的主要股東以及作為股東的董事、監(jiān)事、高級管理人員相關(guān)承諾及其履行情況十二、其他事項第六節(jié) 融資方業(yè)務(wù)和技術(shù)一、融資方主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及其變化情況二、融資方所處行業(yè)基本情況三、產(chǎn)品質(zhì)量控制情況四、融資方的競爭地位五、融資方主營業(yè)務(wù)具體情況六、公司其他再生資源業(yè)務(wù)情況七、融資方主要固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)八、融資方特許經(jīng)營情況九、融資方技術(shù)情況第七節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員與核心技術(shù)人員一、董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員簡介二、董事、監(jiān)事、高級管理人員與核心技術(shù)人員及其近親屬持股情況三、董事、監(jiān)事、高級管理人員與核心技術(shù)人員的對外投資情況四、董事、監(jiān)事和高級管理人員及核心技術(shù)人員收入情況五、董事、監(jiān)事和高級管理人員及核心技術(shù)人員兼職情況六、董事、監(jiān)事、高級管理人員與核心技術(shù)人員相互之間存在的親屬關(guān)系七、融資方與董事、監(jiān)事、高級管理人員與核心技術(shù)人員的協(xié)議八、董事、監(jiān)事、高級管理人員任職資格九、融資方設(shè)立后董事、監(jiān)事、高級管理人員的變動情況第八節(jié) 融資方公司治理與內(nèi)部控制一、股東大會、董事會、監(jiān)事會、獨立董事、董事會秘書制度的運行情況二、融資方設(shè)立后違法違規(guī)行為情況三、融資方設(shè)立后資金占用和對外擔(dān)保情況四、融資方內(nèi)部控制制度情況第九節(jié) 融資方財務(wù)會計信息一、審計意見類型及會計報表編制基準(zhǔn)二、合并會計報表范圍及變化情況三、會計報表四、融資方采用的主要會計政策和會計估計五、融資方設(shè)立后的收購兼并情況六、融資方享受的稅收優(yōu)惠政策七、銷售八、資產(chǎn)九、負(fù)債十、股東權(quán)益十一、現(xiàn)金流量十二、其他重要事項十三、財務(wù)指標(biāo)十四、資產(chǎn)評估情況十五、公司歷次驗資情況第十節(jié) 融資方管理層討論與分析一、融資方的財務(wù)狀況分析二、盈利能力分析三、資本性支出分析四、融資方現(xiàn)金流量分析五、對公司財務(wù)狀況和盈利能力的未來趨勢分析第十一節(jié) 融資方業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)一、融資方發(fā)展戰(zhàn)略定位和總體經(jīng)營目標(biāo)二、融資方未來三年的發(fā)展計劃及措施三、發(fā)展計劃的假設(shè)條件和面臨的主要困難四、發(fā)展計劃與現(xiàn)有業(yè)務(wù)和募集資金運用的關(guān)系第十二節(jié) 本次股權(quán)融資后的募集資金運用一、募集資金投資計劃二、募集資金投資項目市場前景及產(chǎn)能分析三、本次募集資金投資項目原材料來源供應(yīng)分析四、募集資金項目建成后的社會效益五、融資方目前及本次募集資金投資項目的固定資產(chǎn)規(guī)模與生產(chǎn)能力的配比分析六、募集資金投資項目基本情況七、募集資金投資項目實施對公司的影響第十三節(jié) 股利分配政策一、股利