XX工程有限公司出差管理制度.doc

Xx工程有限公司管理升級XX工程有限公司出差管理制度（討論稿）第一條 總則1、 為了統(tǒng)一、規(guī)范管理因公奉派出差事項，特制定本制度。2、 本制度適用于公司以及所屬分支機構(gòu)因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。第二條 出差類型1、當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可往返者。 （1）當(dāng)日出差交通費用憑乘車證明（電腦打印票據(jù)）實數(shù)支付。 （2）當(dāng)日出差人員不得在外住宿；但因?qū)嶋H需要，事先呈報副總經(jīng)理核準(zhǔn)按遠途出差辦理。 （3）當(dāng)日出差一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前須由其副總經(jīng)理核準(zhǔn)。2、遠途出差：出差必須在外住宿者。（1）遠程出差交通費用憑乘車證明（電腦打印票據(jù)）實數(shù)支付。（2）遠途出差在其區(qū)域有公共汽車直達目的地的，須乘坐公共汽車，若因時間緊急或其他原因須經(jīng)其部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可坐出租車。3、公務(wù)車輛出差者，公司實報油費、過路費，不再另外報銷交通費；4、出差人員的交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共汽車為主的原則；單因特急情況經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可利用空運交通工具。第三條 出差簽核程序一、個人申請出差出差人員應(yīng)提前2日辦理出差申請，填寫出差派遣單，并按以下核準(zhǔn)權(quán)限逐級核準(zhǔn)后方可執(zhí)行；二、公司指派出差1、由公司部門主管或分處經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)管理及其他工作需要，指派其部門涉及崗位人員出差；2、指派出差均由指派人填寫出差派遣單，并按照本制度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項；三、其他規(guī)定1、出差時限由審批權(quán)責(zé)部門或指派人員視情況需要事先予以核定。2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。3、出差人員在出差前須到人力資源部辦理考勤登記。4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬部門審核批準(zhǔn)；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知其所在部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明；經(jīng)調(diào)查證實后批準(zhǔn)另給付出差旅費。第四條、出差費用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定：一、出差時間核算1、出差當(dāng)日10：00以前出發(fā)按1天計算；出差當(dāng)日12：00以后出發(fā)按半天計算；出差當(dāng)日12：00以前返回按半天計算；出差當(dāng)日12：00以后返回按1天計算；此處涉及的時間以出差計劃時間為準(zhǔn)2、出差期間原則上不得報加班；出差計劃中如實在避不開星期六、星期天或節(jié)假日的，經(jīng)審核后由其上級批準(zhǔn)為安排補休或計加班。二、出差費用標(biāo)準(zhǔn)出差住宿費用標(biāo)準(zhǔn)（單位：元）項目費用省內(nèi)省外縣級地級市省會其他標(biāo)準(zhǔn)100150200150備注標(biāo)準(zhǔn)超不予增補，低不予補齊，公派學(xué)習(xí)培訓(xùn)不再享受。項目費用用出差補助費用標(biāo)準(zhǔn)（單位：天/元）省內(nèi)（公里）、省外50公里內(nèi)50-250公里內(nèi)省外補助50100100備注1、 此補貼為出差時的出租車、餐費包干，公派學(xué)習(xí)培訓(xùn)不再享受。2、 原則上不填報出租車、短途交通、工作餐費，如有填報的其補助標(biāo)準(zhǔn)減半，其長途交通、住宿按規(guī)定全額補助。3、 行政區(qū)內(nèi)可當(dāng)日往返的，僅實報交通和工作餐費，無出差補助；如當(dāng)日返回實在有困難需住宿的其住宿按省內(nèi)地級市標(biāo)準(zhǔn)核報。4、 為投標(biāo)人出差、出場已有投標(biāo)人付一切費用（費用：指行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行）的（含補助），公司不再補助。5、 凡公司管理人員駐項目施工點的，除按辦公室工作正常計發(fā)月薪外，另計項目在山區(qū)野外生活工作環(huán)境困難補助金（技術(shù)員/一般管理人員50元/天、助理工程師100元/天、工程師150元/天、高級工程師200元/天），往返辦公地的車費以車站電腦票及時間相吻合實報，省外駐地每滿三個月可以探家一次，車費以車站電腦票及時間相吻合實報。公司派駐有權(quán)益人的項目工地的，由項目權(quán)益人參照此標(biāo)準(zhǔn)支付補助。6、 每一個項目僅有一次外業(yè)補助，其標(biāo)準(zhǔn)為100元/人、天，待后技術(shù)交底、設(shè)計變更、檢查、驗收、第二次監(jiān)測等均按出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第五條：出差費用預(yù)支、核銷程序一、 出差費用預(yù)支方式1、因公出差的員工需預(yù)支出差費用的，憑核準(zhǔn)出差派遣單到財務(wù)部按規(guī)定辦理費用預(yù)支，預(yù)支金額為、核準(zhǔn)金額的100%；2、出差人員也可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷；二、 出差費用核銷程序（一）核銷規(guī)定1、住宿費用按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補；由對方接待或安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復(fù)報支。2、交際費用額度由總經(jīng)理核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費用自理。3、所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷；不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款項外，并視其情節(jié)輕重獎懲辦法處罰。4、當(dāng)日出差者不報銷住宿費。5、出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補助、交通費按3折給付，特殊情況由總經(jīng)理核準(zhǔn)后予以全額報銷。6、本制度中涉及的報銷費用，如遇特殊情況超支須提前報告總經(jīng)理；7、若出差應(yīng)報銷住宿費無相關(guān)憑證者，則按相應(yīng)住宿費用標(biāo)準(zhǔn)的50%支付；（二）核銷程序1.員工須在出差結(jié)束后7個工作日內(nèi)完成差旅費的報銷工作，并呈交一份出差報告單。 （1）從財務(wù)部領(lǐng)取報銷單后，依財務(wù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票（補貼部分不需要發(fā)票）。 （2）填好報銷單的所有明細，出差人員簽字后，呈報核準(zhǔn)權(quán)限逐級核準(zhǔn)：A.：公司經(jīng)理出差報銷單須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。B：業(yè)務(wù)或其他人員出差報銷單須經(jīng)所屬部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.財務(wù)部復(fù)核程序（1）財務(wù)部人員按照規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括出差派遣單、票據(jù)的張貼、金額核實、權(quán)責(zé)部門核準(zhǔn)簽字、報銷時間等。（2）經(jīng)其復(fù)核確認后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項。（3）對于出差費用的超標(biāo)部分不得報銷。（4）涉及超出規(guī)定時間進行費用報銷的，出差費用按照標(biāo)準(zhǔn)的6折支付。3.出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：（1）出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員還需簽字證明。（2）報銷單中的補助金額由報銷人根據(jù)“出差費用補助標(biāo)準(zhǔn)”審核。（3）出差期間發(fā)生的費用中，如有公司不予報銷項的支出額，由出差人員根據(jù)實際情況作出說明，確屬公事則按標(biāo)準(zhǔn)報銷。3.所有出差所發(fā)生的差旅費，均分列入項目成本。4.借款及報銷原則為：欠款不清，后款不借。第六條 附則1.本制度由公司辦公室負責(zé)解釋。2.本制度的擬定，修改由辦公室負責(zé)，報總經(jīng)理會議研究批準(zhǔn)后執(zhí)行。附件：1. 出差派遣單出差派遣單出差人部 門職 務(wù)制單日期出發(fā)時間出發(fā)地點交通工具1.出差事由：2.差期：從 年 月 日 時至 年 月 日 時大概共計 天部門確認分