公司年度經營計劃參考模板.doc

1 XXXXXX 有限公司 2011 年度經營計劃書 編制 審核 批準 編制時間 2011 年 02 月 10 號 2 目目 錄錄 第一部分第一部分 現狀分析現狀分析 3 3 一 現狀綜述3 二 營銷管理分析3 三 生產管理分析3 四 財務管理分析3 五 人力資源管理分析 六 綜合管理分析3 第二部分第二部分 20112011 年市場需求分析年市場需求分析 3 3 一 市場需求分析3 第三部分第三部分 20112011 年度經營管理目標年度經營管理目標 3 3 一 財務目標3 二 內部管理目標3 三 客戶目標3 四 團隊建設管理目標3 第四部分第四部分 20112011 年度經營計劃及舉措年度經營計劃及舉措 3 3 一 市場營銷計劃及舉措3 二 生產計劃及舉措3 三 質量與管理計劃及舉措3 四 采購計劃及舉措3 五 固定資產投資管理計劃及舉措3 六 人力資源計劃及舉措3 七 管理提升及制度建設舉措3 八 其他計劃及舉措3 第五部分第五部分 20112011 年度財務預算年度財務預算 3 3 一 銷售預算3 二 生產預算3 三 生產成本預算3 四 費用預算3 五 采購預算3 六 固定資產投資預算3 七 其它預算3 八 預計資產負債表3 九 預計損益 利潤 3 十 預計現金流量表3 3 第一部分第一部分 現狀分析現狀分析 一 公司現狀綜述一 公司現狀綜述 1 1 前三年利潤趨勢 前三年利潤趨勢 利潤說明 利潤說明 2 2 前三年產量趨勢 前三年產量趨勢 產量說明 產量說明 3 3 前三年銷售收入趨勢 前三年銷售收入趨勢 銷售收入說明 銷售收入說明 二 營銷管理分析二 營銷管理分析 1 1 產品分析 產品分析 例表例表 2 1 2 1 產品明細表產品明細表 例圖例圖 2 2 2 2 產品銷量占總銷售量份額產品銷量占總銷售量份額 例圖例圖 2 3 2 3 各產品銷售額占總銷售額份額各產品銷售額占總銷售額份額 2 2 價格分析 價格分析 1 1 外部價格情況 外部價格情況 2 2 公司銷售價格與市場價格對比情況 公司銷售價格與市場價格對比情況 例圖例圖 2 42 4 主要產品平均銷售價格與市場價格對比 主要產品平均銷售價格與市場價格對比 3 3 公司各產品價利空間對比分析公司各產品價利空間對比分析 3 3 渠道分析 渠道分析 1 1 現有客戶情況表 現有客戶情況表 2 2 客戶份額分析 客戶份額分析 例圖例圖 2 5 2 5 客戶市場銷售份額客戶市場銷售份額 3 3 潛在客戶分析 潛在客戶分析 表表 2 3 2 3 潛在客戶信息潛在客戶信息 4 4 4 銷售促進分析 見表 銷售促進分析 見表 2 42 4 表表 2 4 2 4 銷售促進統計表銷售促進統計表 5 5 銷售管理分析 銷售管理分析 1 1 銷售人員變化情況及對市場的影響銷售人員變化情況及對市場的影響 6 6 營銷分析總結營銷分析總結 三 生產管理分析三 生產管理分析 1 1 原材料供應 原材料供應 圖 3 1 主要原料應商份額表 圖 3 2 原料供應商產品合格率對比 2 2 原材料供應對生產的影響分析 原材料供應對生產的影響分析 例圖 3 3 生產計劃未完成原因對比 3 3 設備現狀分析 設備現狀分析 1 設備維修保養(yǎng)統計 表表 3 7 3 7 維修保養(yǎng)費用對比維修保養(yǎng)費用對比 2 設備生產能力分析 表表3 83 8 設備生產能力分析 設備生產能力分析 3 閑置設備說明 4 4 質量管理分析 質量管理分析 1 原料供應與產品質量的關系 2 設備與產品質量的關系 表 表 20112011 年產品質量損失統計年產品質量損失統計 3 人力因素與質量的關系 表表 2010 2010 年人為質量事故統計年人為質量事故統計 直接責任人 序 號 質量事 故名稱 發(fā)生時 間 主要原因 崗位 工 齡 學 歷 操作 水平 培訓 經歷 解決措施 備 注 5 1 2 5 5 生產分析總結 生產分析總結 四 財務管理分析四 財務管理分析 1 1 三年財務數據分析 三年財務數據分析 2 2 保本點分析 保本點分析 1 保本價格分析 2 保本產量分析 3 3 設備技術改造投資分析 設備技術改造投資分析 五 人力資源管理分析五 人力資源管理分析 1 人員狀況 數據來源于工廠花名冊 圖圖 5 15 1 中層以上人員學歷狀況 中層以上人員學歷狀況 圖圖 5 25 2 中層以下人員學歷狀況 中層以下人員學歷狀況 2 人員流失情況見表 4 1 表表 4 1 4 1 上年人員流失情況表上年人員流失情況表 六 綜合管理分析六 綜合管理分析 1 1 制度建設分析 制度建設分析 2 2 綜合管理分析總結 綜合管理分析總結 6 第二部分第二部分 20112011 年市場需求分析年市場需求分析 市場需求分析市場需求分析 1 1 外部市場供需情況外部市場供需情況 2 2 已開發(fā)客戶需求情況已開發(fā)客戶需求情況 第三部分第三部分 20112011 年度經營管理目標年度經營管理目標 一 財務目標一 財務目標 1 產量 年產量目標 月產分解表 2 銷售收入 年目標 X 萬元 月目標分解表 3 利潤 年目標 X 萬元 月目標分解表 4 應收帳款達成率 年目標 X 萬元 月目標分解表 5 經營凈現金流 年目標 X 萬元 月目標分解表 6 費用預算 年目標 X 萬元 月目標分解表 二 內部管理目標二 內部管理目標 1 全年質量指標控制目標 出廠產品合格率達 X 2 全年各類產品成品率 X 3 客戶服務滿意度 三 客戶目標三 客戶目標 爭取到 X 家以上新客戶合作 新客戶銷售 X 噸 年 銷售額 X 萬 元 四 團隊建設管理目標四 團隊建設管理目標 1 新工崗前培訓率 X 并存檔 技能培訓 輪崗 多崗技能培訓 培訓率 X 并存檔 生產員工操作技能合格率達 X 2 員工流失率控制在 X 以內 7 3 核心員工保有率 X 以上 管理后備人才儲備率 X 以上 8 第四部分第四部分 20112011 年度經營計劃及舉措年度經營計劃及舉措 一 市場營銷計劃及舉措一 市場營銷計劃及舉措 1 1 銷售目標分解 銷售目標分解 2011 年銷售綜合匯總表 詳見附表 6 根據歷年來銷售狀況 結合近期市場需求變化制定 2 2 產品策略及舉措 產品策略及舉措 包括新產品開發(fā) 設備技術改造等 包括新產品開發(fā) 設備技術改造等 3 3 價格策略及舉措 價格策略及舉措 1 定價目標 2 確定需求 3 估計成本 4 定價方法 4 4 渠道策略及舉措 渠道策略及舉措 1 渠道規(guī)劃 2 客戶價格體系與返利政策 3 老客戶訂單續(xù)簽及擴展計劃 4 細分市場新客戶開發(fā)計劃 目標客戶 1 目標客戶 2 目標客戶 3 5 5 銷售促進計劃及舉措 銷售促進計劃及舉措 銷售促進統計表銷售促進統計表 序序 號號 銷售促進方式銷售促進方式地點地點 內內 容容 費用費用效果評估效果評估備注備注 1 2 6 6 銷售管理計劃 銷售管理計劃 9 二 生產計劃及舉措二 生產計劃及舉措 1 1 排產計劃 排產計劃 具體措施 1 全年工作日 X 天 2 人員配備計劃 3 設備配備計劃 2 2 能耗計劃及管理舉措能耗計劃及管理舉措 用電管理計劃 用水管理計劃 管理舉措 3 3 設備計劃及管理舉措 設備計劃及管理舉措 1 購置計劃 2 維護保養(yǎng)計劃 3 備品備件計劃 4 提高設備利用率管理舉措 A 設備維護與保養(yǎng) B 設備故障統計與分析 C 大修計劃 5 設備故障緊急維修方案 6 設備狀態(tài)標識 7 提高設備利用率的措施 4 4 庫存管理 種類與 庫存管理 種類與措施 5 5 對產品合格率的控制 對產品合格率的控制 6 6 對生產成本的控制措施 對生產成本的控制措施 7 7 提高勞動生產率措施 提高勞動生產率措施 三 質量管理計劃及舉措三 質量管理計劃及舉措 1 1 試驗檢驗計劃 試驗檢驗計劃 10 2 2 提高產品合格率的計劃和舉措 提高產品合格率的計劃和舉措 3 3 質量體系建設工作計劃 質量體系建設工作計劃 四 采購計劃及舉措四 采購計劃及舉措 1 1 原材料采購計劃 原材料采購計劃 2 2 原材料庫存計劃 原材料庫存計劃 五 五 固定資產投資管理計劃及舉措投資管理計劃及舉措 1 1 固定資產更新 固定資產更新 2 2 技術改造 技術改造 六 人力資源計劃及舉措六 人力資源計劃及舉措 1 1 年度人力資源需求分析及招聘計劃 年度人力資源需求分析及招聘計劃 2 2 年度薪酬福利計劃及舉措 年度薪酬福利計劃及舉措 3 3 年度考核激勵計劃及舉措 年度考核激勵計劃及舉措 4 4 年度培訓開發(fā)計劃及舉措 年度培訓開發(fā)計劃及舉措 七 管理提升及制度建設舉措七 管理提升及制度建設舉措 1 1 各部門組織結構與崗位職責完善計劃 各部門組織結構與崗位職責完善計劃 2 2 管理制度 流程 表單的持續(xù)完善計劃及舉措 管理制度 流程 表單的持續(xù)完善計劃及舉措 3 3 公司發(fā)展戰(zhàn)略 企業(yè)文化 管理制度的宣貫與執(zhí)行計劃及舉措 公司發(fā)展戰(zhàn)略 企業(yè)文化 管理制度的宣貫與執(zhí)行計劃及舉措 八 其他計劃及舉措八 其他計劃及舉措 安全計劃及措施 第五部分第五部分 20112011 年度財務預算年度財務預算 一 銷售預算一 銷售預算 附樣表 年度銷售收入預算分解表年度銷售收入預算分解表 11 編制單位 編制單位 單位 元單位 元 編號 編號 單位名稱單位名稱 金金 額額 1 1 2 23 34 45 56 67 7 8 89 9101011111212 銷售部銷售部 大項目部大項目部 辦事處辦事處 辦事處辦事處 辦事處辦事處 辦事處辦事處 辦事處辦事處 辦事處辦事處 辦事處辦事處 辦事處辦事處 合合 計計 年度銷售收入預算分類明細表年度銷售收入預算分類明細表 12 編制單位 編制單位 單位 元單位 元 編號 編號 產產 品品 類類 別別 業(yè)務人員業(yè)務人員 金金 額額 波紋波紋 實壁實壁 鋼帶鋼帶 合合 計計 注 注 1 1 由辦事處編制草案 由辦事處編制草案 2 2 銷售預算可以分解到每個月 每個業(yè)務人員 銷售預算可以分解到每個月 每個業(yè)務人員 13 二 生產預算二 生產預算 附表 噸 米 2011 年度生產預算分解表 編制單位 編號 月份 部 門 123456789101112 合計 產品 生產 一部 生產 二部 生產 三部 合 計 三 生產成本預算三 生產成本預算 詳見附表 14 2011 年度生產成本預算匯總表 編制部門 單位 元 編號 部門 項目 生產一部生產二部生產三部生產四部合 計 原材料 輔助材料 消耗的電 消耗的水 工 資 福利費用 勞保用品 維修費 折舊額 其 他 合 計 2011 年度生產成本預算分解表 部門 產量 單位 元 編號 月份 項目 123456789101112合 計 原材料 輔助材料 消耗的電 消耗的水 工 資 15 福利費用 勞保用品 維修費 折舊額 其 他 合 計 四 費用預算四 費用預算 詳見附表 年度管理費用分類預算明細表年度管理費用分類預算明細表 編制單位 編制單位 單位 元單位 元 編號 編號 費用類別費用類別20102010 年發(fā)生額年發(fā)生額20112011 年預算數年預算數備備 注注 薪酬薪酬 福利福利 招待費招待費 差旅費差旅費 汽油費汽油費 過橋過路費過橋過路費 汽車維修費汽車維修費 保險費保險費 辦公用品費辦公用品費 會議費會議費 16 電費電費 維修費維修費 保潔費保潔費 服裝費服裝費 培訓費培訓費 折舊折舊 合合 計計 年度管理費用預算分解明細表年度管理費用預算分解明細表 編制單位 編制單位 單位 元單位 元 編號 編號 費用類別費用類別 1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212 薪酬薪酬 福利福利 招待費招待費 差旅費差旅費 汽油費汽油費 過橋過路費過橋過路費 汽車維修費汽車維修費 保險費保險費 辦公用品費辦公用品費 會議費會議費 17 電費電費 維修費維修費 保潔費保潔費 服裝費服裝費 培訓費培訓費 折舊折舊 合合 計計 注 各公司將管理費用預算分解到列入管理費用支出的各個部門 年度經營 銷售 費用分類預算表年度經營 銷售 費用分類預算表 編制單位 編制單位 單位 元單位 元 編號 編號 費用類別費用類別20102010 年發(fā)生額年發(fā)生額20112011 年預算數年預算數備備 注注 薪酬薪酬 福利福利 提成獎勵提成獎勵 招待費招待費 差旅費差旅費 汽油費汽油費 過橋過路費過橋過路費 汽車維修費汽車維修費 保險費保險費 18 辦公用品費辦公用品費 會議費會議費 維修費維修費 保潔費保潔費 服裝費服裝費 運輸費用運輸費用 倉儲費用倉儲費用 租賃費用租賃費用 合合 計計 注 分各銷售大區(qū) 辦事處 填制注 分各銷售大區(qū) 辦事處 填制 年度銷售費用預算分解明細表年度銷售費用預算分解明細表 編制單位 編制單位 單位 元單位 元 編號 編號 費用類別費用類別 1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212 薪酬薪酬 福利福利 提成獎勵提成獎勵 招待費招待費 差旅費差旅費 汽油費汽油費 過橋過路費過橋過路費 19 汽車維修費汽車維修費 保險費保險費 辦公用品費辦公用品費 會議費會議費 維修費維修費 保潔費保潔費 服裝費服裝費 運輸費用運輸費用 倉儲費用倉儲費用 租賃費用租賃費用 合合 計計 注 各公司要將預算分解到各個部門 各個辦事處 五 采購預算五 采購預算 詳見附表 年度原材料分類預算明細表年度原材料分類預算明細表 編制單位 編制單位 單位 元單位 元 編號 編號 材料類別材料類別年初結余金額年初結余金額購進預算購進預算使用預算使用預算年末結余金額年末結余金額 20 合合 計計 年度輔助材料分類預算明細表年度輔助材料分類預算明細表 編制單位 編制單位 單位 元單位 元 編號 編號 材料類別材料類別年初結余金額年初結余金額購進預算購進預算使用預算使用預算年末結余金額年末結余金額 21 合合 計計 年度動力 維修配件等成本分類年度動力 維修配件等成本分類 預算明細表預算明細表 編制單位 編制單位 單位 元單位 元 編號 編號 項目類別項目類別產產 量量定額消耗量定額消耗量金金 額額備備 注注 22 合合 計計 年度采購預算分解明細表年度采購預算分解明細表 編制單位 編制單位 單位 元單位 元 編號 編號 材料類別材料類別 1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212 合合 計計 主要材料主要材料 輔助材料輔助材料 動動 力力 備品備件備品備件 勞保用品勞保用品 其他其他 合合 計計 六 固定資產投資預算六 固定資產投資預算 詳見附表 2011 年度固定資產投資預算 編制部門 單位 元 編號 實施月份 項目 月月月月月月月合 計 基 建 23 設備購置 維修材料 人工成本 技術投入 其他費用 合 計 七 其它預算七 其它預算 1 人力成本預算 詳見附表 年度薪酬費用預算匯總表年度薪酬費用預算匯總表 編制單位 編制單位 單位 元單位 元 編號 編號 人人 數數 部部 門門 現有現有擬增擬增平均平均期末期末 月度薪酬額月度薪酬額年度薪酬總額年度薪酬總額備備 注注 公司總經辦公司總經辦 財務部財務部 保衛(wèi)部保衛(wèi)部 人力資源部人力資源部 物流部物流部 工程部工程部 生產一部生產一部 生產二部生產二部 生產三部生產三部 生產四部生產四部 銷售部銷售部 辦事處辦事處 24 辦事處辦事處 合合 計計 注 各公司分部門列清 年度薪酬費用預算明細表年度薪酬費用預算明細表 部門 部門 單位 元單位 元 編號 編號 人人 數數 崗崗 位位 現有現有擬增擬增平均平均 工作工作 月數月數 月基礎月基礎 薪酬標準薪酬標準 月績效月績效 薪酬標準薪酬標準 年度薪酬年度薪酬 總額總額 備備 注注 25 合合 計計 注 各公司分所屬部門編制 2 固定資產折舊預算 詳見附表 年度固定資產折舊預算匯總表年度固定資產折舊預算匯總表 編制部門 編制部門 單位 單位 元元 編號 編號 使用部門使用部門資產總價資產總價擬增資產價值擬增資產價值擬減資產價值擬減資產價值月折舊額月折舊額年折舊額年折舊額 合合 計計 年度固定資產折舊預算明細表年度固定資產折舊預算明細表 部門 部門 單位 元單位 元 編號 編號 26 設備名稱設備名稱 計量計量 單位單位 數量數量金額金額 購置 建造 購置 建造 日日 期期 預計使用預計使用 年年 限限 月折舊額月折舊額年折舊額年折舊額 合合 計計 注 各公司區(qū)分資產使用部門編制 3 其它業(yè)務利潤預算 詳見附表 年度其他業(yè)務利潤預算 編制單位 單位 元 編號 項 目金 額 預計發(fā)生月份 備 注 預計收入數量和單價 預計成本 稅金及附加 費 用 其他支出 利潤額 4 補貼收入預算 詳見附表 年度補貼收入預算 編制單位 單位 元 編號 項 目金 額 預計發(fā)生月份 備 注 預計項目補貼收入 預計成本 27 費 用 其他支出 補貼收入凈額 注 分項目編制 5 稅金預算 詳見附表 年度稅金預算明細表 編制單位 單位 元 項 目123456789101112合計 銷售收入 應繳增值稅 應繳城建稅 應繳教育費附加 應繳土地使用稅 應繳房產稅 應繳車船稅 應繳印花稅 合 計 八 預計資產負債表八 預計資產負債表 詳見附表 按資產負債表格式編寫 略 28 九 預計損益 利潤 九 預計損益 利潤 詳見附表 年度業(yè)務收支預算匯總表年度業(yè)務收支預算匯總表 編制單位 編制單位 單位 元單位 元 編號 編號 項項 目目 20102010 年度年度 實際發(fā)生額實際發(fā)生額 20112011 年度年度 測算數額測算數額 增減額增減額具體原因具體原因 業(yè)務收入業(yè)務收入 減 銷售成本減 銷售成本 減 稅金及附減 稅金及附 加加 減 銷售費用減 銷售費用 業(yè)務銷售利潤業(yè)務銷售利潤 減 管理費用減 管理費用 減 財務費用減 財務費用 加 其他收入加 其他收入 減 其他支出減 其他支出 利潤總額利潤總額 減 企業(yè)所得減 企業(yè)所得 稅稅 凈利潤凈利潤 29 十 預計現金流量表十 預計現金流量表 詳見附表 年度資金收支預算匯總表年度資金收支預算匯總表 編制單位 編制單位 單位 元單位 元 編號 主表編號 主表 0202 資金來源項目資金來源項目預算數額預算數額資金運用項目資金運用項目預算數額預算數額 實現的銷售收入實現的銷售收入支付原材料款支付原材料款 收回的應收賬款收回的應收賬款支付輔助材料款支付輔助材料款 從銀行借入的資金從銀行借入的資金 制造費用制造費用 扣除折舊 扣除折舊 其他渠道拆借的其他渠道拆借的 資金資金 其中 薪酬及福其中 薪酬及福 利利 應收票據應收票據償付應付賬款償付應付賬款 經營 銷售 費經營 銷售 費 用用 其中其中 薪酬福利薪酬福利 及提成及提成 管理費用管理費用 扣除折舊 扣除折舊 其中 薪酬及福其中 薪酬及福 利利 支付的稅費及附加支付的稅費及附加 償還借款償還借款 財務費用財務費用 技改投入技改投入 30 承擔集團的費用承擔集團的費用由集團確定并分配由集團確定并分配 資產購置資產購置 應付票據應付票據 其他支付項目其他支付項目 合合 計計合合 計計 年度資金籌集預算明細表年度資金籌集預算明細表 編制單位 編制單位 單位 元單位 元 編號 編號 籌集