某智能手機設(shè)計公司商業(yè)計劃書(PPT 57頁).ppt

智能手機設(shè)計公司商業(yè)計劃書 簡版 項目背景 手機市場已經(jīng)成為全球最大的電子消費品市場 在過去的2007年 手機已經(jīng)成為一種快速消費品 在產(chǎn)品開發(fā)時刻關(guān)注客戶的需求的時代 我們堅信未來是三網(wǎng) 通信網(wǎng) 電視網(wǎng) 互聯(lián)網(wǎng) 合一的時代 是 移動互聯(lián)網(wǎng) 的時代 承載三網(wǎng)合一的最好的產(chǎn)品就是 移動終端 而在移動終端中 最合適的就是智能手機 隨著通信技術(shù)高速發(fā)展 移動終端已經(jīng)由原來單一的通話功能向話音 數(shù)據(jù) 圖像綜合方向演變 從整個手機發(fā)展的進程上看 我們可以把手機的發(fā)展分為三個階段 第一階段是體積上的變化 手機由最初的大磚頭演變到現(xiàn)在的小巧玲瓏 第二階段是色彩變化 手機屏幕由黑白變到彩色 進而出現(xiàn)了拍照手機 音樂手機 游戲手機等 第三階段則是智能手機的出現(xiàn) 手機由封閉式操作系統(tǒng)變成開放式操作系統(tǒng) 可以實現(xiàn)多種應(yīng)用功能擴展 可以說 智能手機將是移動終端產(chǎn)業(yè)的第三次革命 我們將要成立的是智能手機設(shè)計公司 公司創(chuàng)業(yè)團隊成員多年來主要致力于2G智能移動終端研發(fā) 同時緊緊圍繞3G大市場進行戰(zhàn)略研究 以確保抓住近年的3G通訊市場機遇和迎接設(shè)計產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移的浪潮 ABC通訊技術(shù)有限公司 簡稱ABC將是一家主要從事移動終端 如智能手機 功能手機 3G手機 UMPC 研發(fā)的設(shè)計公司 DesignHouse 我們主要的研發(fā)人員擁有平均超過5年的豐富專業(yè)經(jīng)驗 能提供工業(yè)設(shè)計 ID 結(jié)構(gòu)設(shè)計 ME 硬件設(shè)計 HW 軟件設(shè)計 SW 生產(chǎn)制造 Manufacturing 測試 TE 品質(zhì)保障 QA 等全套移動終端解決方案 我們將以高效的運作 不斷創(chuàng)新推出新品 不斷的將技術(shù)成果轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品 不斷的品質(zhì)論證提高產(chǎn)品的可靠性 不斷的進行容差設(shè)計試驗和改進工藝 以降低產(chǎn)品成本和提高效率 為全球客戶提供更新穎 更實用 更可靠 更便宜的產(chǎn)品 經(jīng)過中國大陸的幾十年的改革 越來越多的產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移 在移動終端產(chǎn)業(yè)設(shè)計 制造 品牌分工越來越精細(xì)的情況下我們堅信經(jīng)過我們大量的創(chuàng)新 流水式的開發(fā)新品 不斷的整合產(chǎn)業(yè)資源 不斷創(chuàng)新 引領(lǐng)全球 的夢想一定會實現(xiàn) 將引導(dǎo)手機產(chǎn)業(yè)革命 項目背景 產(chǎn)業(yè)模式 贏利模式 主要客戶群 目前所用相關(guān)技術(shù)情況 目標(biāo)市場行業(yè)情況一 目標(biāo)市場行業(yè)情況二 目標(biāo)市場行業(yè)情況三 目標(biāo)市場行業(yè)情況四 目標(biāo)市場行業(yè)情況五 目標(biāo)市場行業(yè)情況六 競爭對手及行業(yè)相關(guān)企業(yè)分析一 競爭對手及行業(yè)相關(guān)企業(yè)分析二 SWOT分析一 SWOT分析二 SWOT分析三 SWOT分析四 公司的計劃治理結(jié)構(gòu) 具體每個部門劃分一 具體每個部門劃分二 公司發(fā)展三階段的計劃 公司發(fā)展三階段的計劃 公司成立第1年的運營戰(zhàn)略執(zhí)行步驟 公司成立第1年的運營戰(zhàn)略執(zhí)行步驟 公司前期啟動人員需求表 智能手機生命周期及對策 現(xiàn)有競爭 智能手機市場規(guī)模及公司銷售預(yù)測表 公司成立后前五年利潤預(yù)測表 注 按一臺 部 PCBA利潤20美金計算 目前智能手機單臺設(shè)計毛利潤大約在20美金到30美金之間 一 期望融資金額 1000 2000萬元人民幣 1 資金進入方式及比例 股權(quán)比例 15 25 二 投資方式 總計金額 分批進入第一批 600 1000萬元 投資合同成立后立即進帳 周期5個月 注 第一批到帳資金的主要流向一方面為采購固定資產(chǎn) 完善公司工作環(huán)境 另一方面為保證公司成熟業(yè)務(wù)的正常開展 以便迅速占領(lǐng)市場 第二批 200萬 600萬元 第一周期結(jié)束時 第二批資金進帳 周期4個月 注 經(jīng)過第一周期5個月的運營 第一批營業(yè)收入開始回收 同時公司業(yè)務(wù)開始全面展開 資金需求量增加 資金主要流向為保證公司成熟業(yè)務(wù)的全面展開 同時開展新業(yè)務(wù)的拓展 第三批 200 400萬元 第二周期結(jié)束時 第三批資金進帳 注 經(jīng)過兩個周期共9個月的運營 公司已經(jīng)具備較強的運營能力 并已基本占領(lǐng)市場 所有業(yè)務(wù)已全面鋪開獲得良好的收益 資金流向主要為加強公司的綜合實力 為大發(fā)展打下良好的基礎(chǔ) 融資方案 三 資本退出方式1 上市通過IPO或借殼上市來實現(xiàn)股票在證券市場的流通 根據(jù)公司遠(yuǎn)景規(guī)劃 在公司第三年到第五年時將籌備上市 同時通過私募基金 上市前融資 適當(dāng)增加資產(chǎn)負(fù)債率等金融及資本運做手段 合理運用上市公關(guān) 達(dá)到上市的目的 然后通過流通股選擇持有或拋售 2 股權(quán)轉(zhuǎn)讓根據(jù)公司董事會決議 投資商持股期應(yīng)在三年以上 超過三年 投資商有權(quán)提出轉(zhuǎn)讓申請 在符合國家法律法規(guī)和合約規(guī)定的條件下 可以按行情價值轉(zhuǎn)讓 如未超過三年 原則上不允許轉(zhuǎn)讓 如必須轉(zhuǎn)讓則須同公司協(xié)商解決 3 股權(quán)或債務(wù)重組在全部資金到位兩個月以后 投資方可以選擇股 債重組 在投資資金完全退出之前 可以進行不超過三次的股 債重組 但是根據(jù)公司對于負(fù)債率的財務(wù)控制 債權(quán)總量不得高于資金總量的30 所以應(yīng)該使股權(quán)一直保持主力地位 4 第三方收購公司在可以體現(xiàn)全體投資人利益的前提下 不排除考慮接受第三方收購的方案作為投資退出的途徑 融資方案 融資方案 初期股本結(jié)構(gòu) 融資方案 財務(wù)分析 第一年 融資方案 財務(wù)分析 第一年 融資方案 財務(wù)分析 第二年 融資方案 財務(wù)分析 第二年 融資方案 財務(wù)分析 第三年 融資方案 財務(wù)分析 第三年 融資方案 融資方案 公司價值評估表 根據(jù)創(chuàng)業(yè)企業(yè)價值評估法 計算出創(chuàng)業(yè)投資在公司中應(yīng)該占股份的比例 本次融資以股權(quán)轉(zhuǎn)讓進行 在保證本公司獨