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此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除崗位描述統(tǒng)計員崗位名稱： 統(tǒng)計員直接上級： 庫管部經(jīng)理本職工作：負(fù)責(zé)統(tǒng)計工作和計算機(jī)的管理、維護(hù)與使用。工作責(zé)任：（1） 認(rèn)真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。（2） 經(jīng)常保養(yǎng)和維護(hù)計算機(jī)和相關(guān)設(shè)備，保證機(jī)器處于良好工作狀態(tài)，保證機(jī)內(nèi)資料的完整無缺與安全保密，定期進(jìn)行清毒和備份。（3） 及時準(zhǔn)確錄入所有的出入庫號碼及出入庫數(shù)量。（4） 及時正確制做庫管部向外部報送的報表、文件。（5） 及時準(zhǔn)確快捷地查詢號碼及有關(guān)資料。（6） 為庫管部日常辦公提供計算機(jī)服務(wù)。（7） 配合其它人員工作。（8） 定期向庫管部經(jīng)理述職。（9） 積極參加培訓(xùn)活動，努力鉆研本職工作，提高操作水平，充分利用計算機(jī)資源。（10） 完成庫管部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。 銷 售 總 監(jiān)職務(wù)名稱：銷售總監(jiān)直接上級: 總經(jīng)理直接下級：銷售部經(jīng)理、市場部經(jīng)理、公關(guān)部經(jīng)理本職工作：負(fù)責(zé)公司的整體市場營銷工作 工作責(zé)任：一、業(yè)務(wù)職責(zé)1、參與制訂公司營銷戰(zhàn)略。根據(jù)營銷戰(zhàn)略制訂公司營銷組合策略和營銷計劃，經(jīng)公司總經(jīng)理或董事長（會）批準(zhǔn)后組織實施。2、負(fù)責(zé)公司重大公關(guān)、促銷活動的總體、現(xiàn)場指揮。3、定期對市場營銷環(huán)境、目標(biāo)、計劃、業(yè)務(wù)活動進(jìn)行核查分析，及時調(diào)整營銷策略和計劃，制訂預(yù)防和糾正措施，確保完成營銷目標(biāo)和營銷計劃。4、根據(jù)市場及同行業(yè)情況制訂公司新產(chǎn)品市場價格，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。5、負(fù)責(zé)公司重大營銷合同的談判與簽訂。崗位描述娛樂部收款領(lǐng)班崗位名稱： 娛樂部收款領(lǐng)班直接上級： 收款主管直接下級：娛樂收款員本職工作：監(jiān)督、指導(dǎo)收款員工作工作責(zé)任：1. 檢查現(xiàn)金收付及試算平衡是否正確，確保各種數(shù)字準(zhǔn)確無誤。2. 檢查收款員的儀表、行為是否達(dá)標(biāo)。3. 及時解決娛樂部收款中的疑難問題。4. 每日負(fù)責(zé)收發(fā)各娛樂部備用金，并負(fù)責(zé)鎖入保險箱內(nèi)。5. 對收款員每日所填的報表、帳單進(jìn)行查核。6. 協(xié)助主管培訓(xùn)下屬員工，使員工的業(yè)務(wù)水平不斷提高。7. 協(xié)調(diào)好各部門的關(guān)系，妥善地處理問題。崗位描述娛樂收款員崗位名稱： 娛樂收款員直接上級： 娛樂部收款領(lǐng)班本職工作： 娛樂部收費工作工作責(zé)任：1. 遵守財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，做好娛樂部收款結(jié)算工作。2. 每日收、存的現(xiàn)金必須與帳單相核對，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。3. 按規(guī)定使用電腦、計算器、驗鈔機(jī)等設(shè)備，做好清潔保養(yǎng)工作，搞好收款崗內(nèi)外衛(wèi)生。4. 準(zhǔn)確打印帳單，及時快捷地收妥客人應(yīng)付費用，對各種鈔票驗明真?zhèn)巍?. 兌換好當(dāng)天所需零錢，每天核對備用金。6. 做好交接工作，認(rèn)真清點備用金。工作范圍：娛樂部收款臺崗位描述總出納崗位名稱： 總出納直接上級： 會計部經(jīng)理本職工作： 現(xiàn)金的出納及辦理支票手續(xù)。工作責(zé)任：1. 清點各部門交來的各種款項，做到有問題當(dāng)時問清并及時處理。2. 根據(jù)賬簿的發(fā)生額積余規(guī)定，編制“現(xiàn)金及銀行存款收付回報表”送會計部經(jīng)理審閱。3. 每月核對銀行對賬單，并做出未達(dá)賬調(diào)整表和調(diào)整賬目，與總分類賬核對。4. 按財務(wù)規(guī)定做好報銷工作，并按財務(wù)工作程序做好每天現(xiàn)金盤點，核對賬目，補(bǔ)充備用金，編制總出納日報。5. 審核支票，并將正確無誤的支票及時送存銀行，編制收入支票一覽表。6. 做好收據(jù)的管理，要統(tǒng)一登記編號，所有收據(jù)的存根統(tǒng)一保存。7. 做好檔案保管工作，將所有的票證裝訂成冊，編號建立封面，存入檔案庫。8. 每日向財務(wù)總監(jiān)匯報具體銀行存款及備用金情況。9. 負(fù)責(zé)與銀行和外匯管理部門的聯(lián)系，并辦理有關(guān)結(jié)算事項，承擔(dān)出國人員外匯領(lǐng)取的有關(guān)手續(xù)。組 織 設(shè) 計 的 重 點組織設(shè)計工作是人力資源工作的一個重要方面，人力資源部管理人員在做有關(guān)的職位定崗與崗位分析時，注意下面幾個方面的問題，會對整個人力資源組織工作起到很大的促進(jìn)作用。1.組織的目標(biāo)性：使組織內(nèi)各部分于公司整體經(jīng)營目標(biāo)下能充分發(fā)揮能力而達(dá)成各自目標(biāo)。2.組織的成長性：考慮公司的業(yè)績經(jīng)營與持續(xù)成長。3.組織的穩(wěn)定性：隨著公司成長而逐步調(diào)整組織是必要的，但經(jīng)常的組織、權(quán)責(zé)、程序變更將使員工信心動搖。4.組織的簡單性：組織的簡單將有助于內(nèi)部協(xié)調(diào)與人力分配。5.組織的彈性：保持基本形態(tài)，又能配合各種環(huán)境條件的變化。6.組織的均衡性：各部門業(yè)務(wù)量的均衡，將有助于內(nèi)部的平衡與分工。7.指揮的統(tǒng)一性：一人同時接受二位以上主管管理，將使其產(chǎn)生無所適從的感覺。8.權(quán)責(zé)明確化：權(quán)責(zé)或職責(zé)不清將使工作發(fā)生重復(fù)或遺漏、推諉現(xiàn)象，易使員工產(chǎn)生挫折感。9.作業(yè)制度化：明確的制度與標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)可減少摸索時間，增加作業(yè)效率。部門職能電算室部門名稱： 電算室上級部門： 會計部下屬崗位：電算員部門本職：公司財務(wù)電算化主要職能：1、 貫徹實施公司財務(wù)核算辦法，財務(wù)管理制度。2、 按統(tǒng)一核算辦法設(shè)置會計科目。3、 財務(wù)賬目電腦查詢。4、 會計憑證的錄入。5、 出會計報表。6、 進(jìn)行財務(wù)電算化分析。7、 部門內(nèi)物品的安全管理。兼管職能： 崗位描述短期投資運作員崗位名稱： 短期投資運作員直接上級： 資金運作部主管本職工作： 企業(yè)閑置資金的短期投資套利業(yè)務(wù)。直接責(zé)任：1. 向直接上級報告有關(guān)短期投資的真實情況。2. 制訂短期投資計劃并報批執(zhí)行。3. 編制短期嘔吐子預(yù)算，預(yù)計其收益及風(fēng)險。4. 定期報告短期投資收益情況。5. 填寫“短期投資”帳戶。6. 及時收集短期投資方面的信息。7. 協(xié)調(diào)與相關(guān)部門的工作聯(lián)系。8. 按程序提出與相關(guān)部門之間的工作界定意見。9. 參加有關(guān)的會議。主要權(quán)力： 根據(jù)報批的預(yù)算計劃有調(diào)動閑置資金進(jìn)行短期投資的權(quán)力。管轄范圍： 企業(yè)閑置資金的短期投資套利業(yè)務(wù)。素質(zhì)要求：1. 基本情況：2. 專業(yè)技術(shù)：3. 情商要求：4. 其它要求：崗位描述規(guī)劃控制會計崗位名稱： 規(guī)劃控制會計直接上級： 管理會計部經(jīng)理本職工作： 負(fù)責(zé)編制公司全面預(yù)算，并對預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)督與評價。直接責(zé)任：（1） 認(rèn)真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。（2） 負(fù)責(zé)擬訂預(yù)算計劃工作程序和所需工作表單，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)培訓(xùn)、監(jiān)督、指導(dǎo)使用。（3） 在預(yù)測與決策的基礎(chǔ)上，按照制度規(guī)定和工作程序及時編報公司全面預(yù)算。（4） 指導(dǎo)并支持公司各職能部門及所屬內(nèi)部獨立核算單位的預(yù)算編制工作。（5） 每月匯總、審核各部門預(yù)算執(zhí)行情況，進(jìn)行對比分析評價，根據(jù)規(guī)定提出處理建議，并編報月度預(yù)算統(tǒng)計分析報告、（6） 根據(jù)預(yù)算完成情況，分析編離預(yù)算的程度與原因，向上級和各預(yù)算單位提出調(diào)整、改進(jìn)建議與措施，確保預(yù)算目標(biāo)的實現(xiàn)。（7） 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、遞交預(yù)算會議的有關(guān)資料。（8） 協(xié)助預(yù)測決策會計工作。（9） 有權(quán)要求各部門和單位及時提供有關(guān)報表等資料。（10） 定期向管理會計部經(jīng)理述職。（11） 積極參加培訓(xùn)活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。（12） 做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。（13） 完成管理會計部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。技 術(shù) 總 監(jiān)職務(wù)名稱：技術(shù)總監(jiān)直接上級: 總經(jīng)理直接下級：技術(shù)部經(jīng)理、質(zhì)量管理部經(jīng)理本職工作：負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品開發(fā)及質(zhì)量管理工作工作責(zé)任： 一、業(yè)務(wù)職責(zé)1、制訂并組織實施技術(shù)系統(tǒng)工作目標(biāo)和工作計劃。2、組織制訂并實施技術(shù)系統(tǒng)規(guī)章制度和實施細(xì)則。3、組織不合格產(chǎn)品的審理工作。4、組織技術(shù)、產(chǎn)品開發(fā)與創(chuàng)新。5、組織建立并實施質(zhì)量體系。6、公司標(biāo)準(zhǔn)化、計量管理工作。7、定期進(jìn)行技術(shù)分析和質(zhì)量分析工作，制定預(yù)防和糾正措施。8、重要技術(shù)工藝設(shè)備、計量器具的申購。部門職能決策分析部部門名稱： 決策分析部上級部門： 財務(wù)管理部下屬崗位： 決策分析員 部門本職： 對財務(wù)資料、會計報表進(jìn)行分析，為決策機(jī)構(gòu)提供決策支持。主要職能： （1） 定期（年末、季末、月末）分析公司經(jīng)營計劃的完成情況及各部門預(yù)算執(zhí)行情況。（2） 定期分析銷售收入、成本與費用的增減變動情況及其影響因素。（3） 定期上報財務(wù)決策分析報告，為企業(yè)年度計劃和長遠(yuǎn)規(guī)劃提供決策支持。（4） 定期分析預(yù)期利潤線、投資平衡線、企業(yè)維持線、生產(chǎn)維持線及發(fā)展趨勢。（5） 對公司重大經(jīng)濟(jì)活動做出分析和建議。管轄范圍：（1） 決策分析部所屬員工。（2） 決策分析部辦公場所及辦公設(shè)施、設(shè)備。（3） 決策分析部衛(wèi)生區(qū)。崗位描述前廳收款員崗位名稱： 前廳收款員直接上級： 前廳收款領(lǐng)班本職工作： 前廳的收款工作工作責(zé)任：1. 登記客人帳單要及時、準(zhǔn)確，總金額要與帳、明細(xì)表一致。2. 做好賓館客人的消費結(jié)算工作，積極提供保險箱服務(wù)。3. 編制各種報表。4. 保證當(dāng)天帳目試算準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)問題及時查找。5. 解答客人提出的有關(guān)帳務(wù)方面問題。6. 控制和掌握客人保險箱的使用，確保手續(xù)完備。7. 維護(hù)賓館名譽(yù)，不要因為埋頭工作而怠慢客人。8. 按規(guī)定使用電腦、計算器、驗鈔機(jī)等設(shè)備，做好清潔保養(yǎng)工作，搞好收款崗位內(nèi)外衛(wèi)生。9. 準(zhǔn)確打印帳單，及時快捷收妥客人應(yīng)付費用。在收款中做到快、準(zhǔn)、不錯收、漏收，對各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?0. 兌換好當(dāng)天所需要零錢，備用金必須天天核對，不得以白條抵現(xiàn)。11. 做好交接工作，認(rèn)真清點備用金。12. 聽取客人對賓館的建議和意見，并及時匯報給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。工作范圍：前廳收款臺崗位描述融資員崗位名稱： 融資員直接上級： 投資部經(jīng)理本職工作： 資金籌措工作責(zé)任：1. 負(fù)責(zé)向金融機(jī)構(gòu)、非金融機(jī)構(gòu)籌集資金。2. 負(fù)責(zé)對政府信貸部門公關(guān)。3. 負(fù)責(zé)信貸資料信息的收集、整理并上報。4. 辦理籌集貸款的各項事宜（各種手續(xù)）。5. 定期向投資部經(jīng)理匯報融資情況。工作范圍：籌集資金素質(zhì)要求：5. 基本情況：6. 專業(yè)技術(shù)：7. 情商要求：8. 其它要求：崗位描述稅務(wù)會計崗位名稱： 稅務(wù)會計直接上級： 稅務(wù)室主管本職工作： 納稅審核及申報工作責(zé)任：1. 編制企業(yè)各類稅務(wù)表。2. 審核下屬公司報送的各類稅務(wù)表。3. 審核集團(tuán)公司增值稅發(fā)票。4. 按上級指示參加稅務(wù)方面有關(guān)會議。5. 到國稅局、地稅局申報納稅。6. 開具保健品公司、制藥公司發(fā)票。7. 解釋各下屬公司提出的稅務(wù)問題，傳達(dá)稅務(wù)新政策。8. 按照國家稅收法律、法規(guī)和有關(guān)政策，繳納集團(tuán)保健品公司、制藥公司、生產(chǎn)公司、科研公司稅款。9. 了解、掌握與公司稅務(wù)有關(guān)的數(shù)據(jù)。工作范圍：稅金的審核、申報素質(zhì)要求：9. 基本情況：10. 專業(yè)技術(shù)：11. 情商要求：12. 其它要求：崗位描述往來會計崗位名稱： 往來會計直接上級： 會計室主管本職工作： 負(fù)責(zé)其他往來帳務(wù)的登記、核算與管理。工作責(zé)任：（1） 認(rèn)真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。（2） 負(fù)責(zé)建立購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金及其他往來款項清算的手續(xù)與規(guī)定。（3） 按照單位和個人進(jìn)行其他往來結(jié)算的明細(xì)核算，根據(jù)記帳憑證逐筆序時登記，?？顚ｍ棇Ｙ~處理。經(jīng)常核對余額，了解往來帳戶變動情況，確保準(zhǔn)確無誤。定期與往來單位、個人對帳，并出具對帳報告，年終抄列清單。（4） 辦理其他往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)，及時催收結(jié)算各種應(yīng)收、暫付款項，抓緊清償應(yīng)付、暫收款項，控制債務(wù)帳戶的償付情況，確保公司既定目標(biāo)。（5） 及時主動督促有關(guān)單位、個人清還欠款，并向會計室主管及時匯報工作情況。（6） 協(xié)助公司清欠小組做好呆帳、死帳的清理工作。（7） 對實行備用金的單位，要核定備用金定額，及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù)。（8） 定期向會計室主管述職。（9） 積極參加培訓(xùn)活動，努力鉆研本職工作，積極主動發(fā)現(xiàn)有關(guān)問題，提出處理建議和措施。（10） 做好會計檔案資料的保管，配合會計室主管做好整理與定期歸檔工作。（11） 做好保密工作。（12） 完成會計室主管交辦的其他工作任務(wù)。崗位描述資產(chǎn)管理員崗位名稱： 資產(chǎn)管理員直接上級： 投資部經(jīng)理本職工作： 集團(tuán)資產(chǎn)的管理工作責(zé)任：1. 建立固定資產(chǎn)、低值易耗品臺帳與財務(wù)定期核對。2. 調(diào)查低值易耗品的使用周期，確定攤銷比率。3. 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)購買的初審及備案。4. 負(fù)責(zé)土地房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓費，土地使用費，土地稅的帳目管理。5. 負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部設(shè)備的調(diào)撥。6. 定期巡查固定資產(chǎn)完好情況。7. 參與集團(tuán)清產(chǎn)核資工作。8. 辦理財產(chǎn)保險，確保財產(chǎn)安全。工作范圍：集團(tuán)所有資產(chǎn)素質(zhì)要求：13. 基本情況：14. 專業(yè)技術(shù)：15. 情商要求：16. 其它要求：崗位描述成本會計崗位名稱： 成本會計直接上級：成本主管本職工作：成本審核工作責(zé)任：（1） 向收貨員發(fā)出市場價格表。（2） 對各部門提出的年度預(yù)算和決算進(jìn)行成本核算，對不合理成本價位提出修改意見。（3） 對企業(yè)采購和項目采購進(jìn)行價格復(fù)查，將結(jié)果上報。（4） 提出企業(yè)月或季度的成本報表。（5） 對照預(yù)算，對預(yù)算外的采購申請進(jìn)行審查，并向上級提交預(yù)算外開支的意見書。（6） 接受和完成成本主管臨時安排的其它工作。工作范圍： 成本核算員素質(zhì)要求：（1） 基本情況：（2） 專業(yè)技術(shù)：（3） 性格要求：（4） 其它要求：崗位描述電算員崗位名稱： 電算員直接上級： 電算室主管本職工作： 會計數(shù)據(jù)錄入、匯總工作責(zé)任：1. 根據(jù)要求安裝集團(tuán)財務(wù)軟件。2. 按財務(wù)科目設(shè)置電腦會計科目。3. 錄入會計憑證，編制憑證序號，并裝訂、存檔。4. 負(fù)責(zé)微機(jī)帳的查詢。5. 集團(tuán)財務(wù)微機(jī)帳表的校對、備份、打印、裝訂及上報工作。6. 集團(tuán)內(nèi)部所有計算機(jī)財務(wù)軟件日常維護(hù)與技術(shù)咨詢。7. 微機(jī)調(diào)帳工作。8. 與會計進(jìn)行微機(jī)對帳。9. 收集整理歸檔前的會計資料，年終存檔。10. 協(xié)助有關(guān)人員進(jìn)行電算化分析。11. 所屬電腦的安全維護(hù)。12. 集團(tuán)二級法人公司會計電算工作技術(shù)咨詢。工作范圍：電算室素質(zhì)要求：17. 基本情況：18. 專業(yè)技術(shù)：19. 情商要求：20. 其它要求：部門職能商務(wù)審核室部門名稱： 商務(wù)審核室上級部門： 審計部下屬崗位：商務(wù)審核員部門本職：公司對外業(yè)務(wù)的審核及合同簽訂工作。主要職能：1. 制定商務(wù)審核室制度及審核計劃報批后執(zhí)行。2. 對集團(tuán)發(fā)生的對外經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行審查、監(jiān)督。3. 負(fù)責(zé)對外合同的簽訂。4. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司對外的商務(wù)調(diào)查。5. 集團(tuán)外部商業(yè)情報的匯總與收集。兼管職能： 管轄范圍：1. 公司財、物使用情況的審核。2. 公司商務(wù)合同的簽訂。3. 商務(wù)審核室及其所屬的有關(guān)設(shè)備、設(shè)施。部門職能信用部部門名稱：信用部上級部門：財務(wù)中心下屬部門：信貸員、清欠員、客戶信用評估員部門本職： 信用管理主要職能：（1） 收集相關(guān)資料和信息。（2） 對與企業(yè)有業(yè)務(wù)接觸的單位進(jìn)行信用評估。（3） 向銷售員和追款員下達(dá)追款指標(biāo)。（4） 向銷售部門提供信用評估報告。（5） 控制商品賒銷，分期付款以及在商品交易基礎(chǔ)上發(fā)生的預(yù)付定 金、預(yù)付貨款的額度。 管轄范圍：（1） 辦公場所及其相關(guān)的設(shè)施設(shè)備。部門職能采購部部門名稱： 采購部上級部門：財務(wù)總監(jiān)下屬崗位：采購業(yè)務(wù)主管、采購業(yè)務(wù)主辦部門本職：采購公司所需物資，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動持續(xù)進(jìn)行。主要職能：（1） 掌握市場信息，開拓新貨源，優(yōu)化進(jìn)貨渠道，降低采購費用。（2） 會同庫管部、會計部確定合理物資采購量，及時了解存貨情況，進(jìn)行合理采購。（3） 根據(jù)生產(chǎn)計劃，制定物資供應(yīng)計劃并組織實施。（4） 匯總各部門的采購申請單，編制采購作業(yè)計劃。（5） 選擇、評審、管理供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。（6） 組織供貨合同評審，簽訂供貨合同，實施采購活動。（7） 建立采購合同臺帳，并對合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。（8） 進(jìn)行市場尋價，采購所需物資。（9） 采購物資的報驗和入庫工作。（10） 采購過程中的退、換貨工作。（11） 采購部合同、供應(yīng)商檔案、各種表單的保管與定期歸檔工作。（12） 做好保密工作。管轄范圍：（1） 采購部所屬員工。（2） 采購部所屬辦公場所區(qū)及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。（3） 采購部辦公用具、車輛、設(shè)備設(shè)施。部門職能成品庫部門名稱： 成品庫上級部門：庫管部下屬崗位：成品庫管員部門本職：成品的收、發(fā)、存與管理工作。主要職能：（1） 成品入庫驗收，辦理入庫手續(xù)并登記臺帳。（2） 定期盤點庫存成品，配合會計部盤點。（3） 成品分類存放與保管。（4） 成品報損、報失、報廢工作，并制定相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施。（5） 進(jìn)行庫存分析，及時上報預(yù)警信息。（6） 每月定期上報庫存月報表，每日向相關(guān)部門報送成品庫存情況。（7） 樣品的分類包裝。（8） 辦理成品發(fā)貨手續(xù)。（9） 退、換貨的辦理。（10） 成品庫的安全、防火、衛(wèi)生工作。（11） 成品庫工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。（12） 成品庫各項單據(jù)及資料的保管與定期存檔工作。管轄范圍：（1） 成品庫所屬員工。（2） 成品庫工作場所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。（3） 成品庫工具、設(shè)備設(shè)施。崗位分析的程序崗位分析是一個全面的評價過程，這個過程可以分為四個階段：準(zhǔn)備階段、調(diào)查階段、分析階段和完成階段，這四個階段關(guān)系十分密切，它們相互聯(lián)系、相互影響。 （一） 準(zhǔn)備階段是崗位分析的第一階段，主要任務(wù)是了解情況，確定樣本，建立關(guān)系，組成工作小組。具體工作如下：（1） 明確工作分析的意義、目的、方法、步驟；（2） 向有關(guān)人員宣傳、解釋；（3） 與工作分析有關(guān)工作的員工建立良好的人際關(guān)系，并使他們做好心理準(zhǔn)備；（4） 組成工作小組，以精簡、高效為原則；（5） 確定調(diào)查和分析對象的樣本，同時考慮樣本的代表性；（6） 把各項工作分解成若干工作元素和環(huán)節(jié)，確定工作的基本難度。 （二） 調(diào)查階段是崗位分析的第二階段，主要任務(wù)是對整個工作過程、工作環(huán)境、工作內(nèi)容和工作人員等主要方面作一個全面的調(diào)查。具體工作如下：（1）編制各種調(diào)查問卷和提綱；（2）靈活運用各種調(diào)查方法，如面談法、問卷法、觀察法、參與法、實驗法、關(guān)鍵事件法等等。（3）廣泛收集有關(guān)工作的特征以及需要的各種數(shù)據(jù)；（4）重點收集工作人員必需的特征信息；（5）要求被調(diào)查的員工對各種工作特征和工作人員特征的重要性和發(fā)生頻率等作出等級評定。（三） 分析階段是崗位分析的第三階段，主要任務(wù)是對有關(guān)工作特征和工作人員特征的調(diào)查結(jié)果進(jìn)入深入全面的分析。具體工作如下：（1） 仔細(xì)審核收集到的各種信息；（2） 創(chuàng)造性地分析、發(fā)現(xiàn)有關(guān)工作和工作人員的關(guān)鍵成分；（3） 歸納、總結(jié)出工作分析的必需材料和要素。（四） 完成階段完成階段是崗位分析的最后階段，前三個階段的工作都是為了達(dá)到此階段作為目標(biāo)的，此階段的任務(wù)就是根據(jù)規(guī)范和信息編制工作描述和工作說明書。部門職能財務(wù)總監(jiān)部門名稱： 財務(wù)總監(jiān)上級部門：董事會、總經(jīng)理下屬部門：會計部、財務(wù)管理部、庫管部、采購部部門本職：公司財和物的控制與管理。主要職能：（1） 組織制訂實施公司財會、采購、庫管制度和工作程序。（2） 領(lǐng)導(dǎo)會計部進(jìn)行核算、出納、統(tǒng)計、財產(chǎn)盤點工作。（3） 領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)管理部進(jìn)行編制預(yù)算與預(yù)算平衡、財務(wù)分析、商務(wù)審核、合同審查、財產(chǎn)管理工作。（4） 領(lǐng)導(dǎo)采購部進(jìn)行尋價、市場采購、選擇和控制供應(yīng)商及供應(yīng)合同實施工作。（5） 領(lǐng)導(dǎo)庫管部進(jìn)行采購物資的收、發(fā)、存與管理工作。（6） 代表公司與政府對口部門和有關(guān)社會團(tuán)體、機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系。（7） 財務(wù)系統(tǒng)文件、報表、賬薄等資料的保管與定期歸檔工作。（8） 做好保密工作。管轄范圍：（1） 財務(wù)系統(tǒng)所屬員工。（2） 財務(wù)系統(tǒng)辦公場所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。（3） 財務(wù)系統(tǒng)辦公用具、設(shè)施設(shè)備。 部門職能稅務(wù)室部門名稱： 稅務(wù)室上級部門： 會計部下屬部門：稅務(wù)會計部門本職：處理公司內(nèi)外稅務(wù)事務(wù)主要職能：1. 根據(jù)國家有關(guān)稅務(wù)法規(guī)、政策和公司有關(guān)制度，制定稅務(wù)室工作制度，并報批執(zhí)行。2. 編制企業(yè)各類稅務(wù)報表。3. 審核保健品公司、制藥公司、生產(chǎn)公司、科研公司報送的各類稅務(wù)表。4. 審核集團(tuán)公司增值稅發(fā)票。5. 參加稅務(wù)局有關(guān)會議。6. 到國稅局、地稅局申報納稅。7. 開具保健品公司、制藥公司發(fā)票。8. 解釋各下屬公司提出的稅務(wù)問題，傳達(dá)稅務(wù)新政策。9. 按照國家稅收法律、法規(guī)和有關(guān)政策繳納集團(tuán)、保健品公司、制藥公司、生產(chǎn)公司、科研公司稅款。兼管職能： 管轄范圍：1. 增值稅發(fā)票及有關(guān)稅務(wù)資料、文件。2. 稅務(wù)室及其有關(guān)設(shè)備設(shè)施。部門職能原料庫部門名稱： 原料庫上級部門：庫管部下屬崗位：原料庫管員部門本職：原材輔料、包裝物、半成品的收、發(fā)、存與管理。主要職能：（1） 入庫物品驗收，辦理入庫手續(xù)并登記臺帳。（2） 開具收貨單。（3） 庫存物品報損、報失、報廢工作，并制定預(yù)防與糾正措施。（4） 定期盤點庫存物品，配合會計部盤點。（5） 對庫存貨品進(jìn)行分類存放與管理，對特殊的原材料進(jìn)行特殊管理或儲存。（6） 每月定期上報庫存月報表，進(jìn)行庫存分析，及時上報預(yù)警信息。（7） 辦理物品出庫手續(xù)。（8） 原料庫的安全、防火、衛(wèi)生工作。（9） 原料庫工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。（10） 原料庫各項單據(jù)及資料的保管與定期歸檔工作。管轄范圍：（1） 原料庫所屬員工。（2） 原料庫工作場所與衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。（3） 原料庫工具、設(shè)備設(shè)施。部門職能綜合庫部門名稱： 綜合庫上級部門：庫管部下屬崗位：綜合庫管員部門本職：非生產(chǎn)性物資、備品、備件的收、發(fā)、存與管理。主要職能：（1） 入庫物品驗收，辦理入庫手續(xù)并登記臺帳。（2） 定期盤點庫存物品，配合會計部盤點。（3） 對庫存物品進(jìn)行分類存放與管理，對特殊貨品進(jìn)行特殊管理或存儲。（4） 每月定期上報庫存月報表，進(jìn)行庫存分析，及時上報預(yù)警信息。（5） 庫存物品報損、報失、報廢工作，并制定預(yù)防與糾正措施。（6） 與有關(guān)部門協(xié)調(diào)，保持常用物品適量儲備。（7） 辦理物品出庫手續(xù)，登記物品領(lǐng)用臺帳、核查財產(chǎn)登記卡。（8） 綜合庫的安全、防火、衛(wèi)生工作。（9） 綜合庫工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理。（10） 綜合庫各種單據(jù)及資料的保管與定期歸檔工作。管轄范圍：（1） 綜合庫所屬員工。（2） 綜合庫工作場所與衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。（3） 綜合庫工具、設(shè)施、設(shè)備。崗位描述材料成本會計崗位名稱： 材料成本會計直接上級： 會計室主管本職工作：負(fù)責(zé)核算商品購、存及與之相關(guān)的往來、經(jīng)營成本和利潤，編報有關(guān)統(tǒng)計報表。工作責(zé)任：（13） 認(rèn)真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。（14） 會同有關(guān)部門擬訂商品管理與核算實施方法。（15） 根據(jù)經(jīng)營計劃、財務(wù)成本計劃，結(jié)合庫存和供應(yīng)情況，審核商品采購計劃，結(jié)合核定的資金定額，審查匯編商品采購用款計劃，以控制商品采購成本。（16） 認(rèn)真審核商品的入庫憑證及銀行付款憑單，按憑證所列單位名稱、品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總金額等內(nèi)容及時準(zhǔn)確分別序時登記商品明細(xì)賬和購貨往來明細(xì)賬。（17） 清理催收在途商品，對驗收入庫尚未付款的商品，月終要估價入賬。（18） 和各供貨廠家及單位保持友好關(guān)系，及時索取有關(guān)發(fā)票和單據(jù)。（19） 月末要及時準(zhǔn)確的分別核算批發(fā)、零售部門的銷售收入、成本、費用、稅金、利潤，進(jìn)行損益分析與考核。（20） 每月定期及時匯總、編報商品購銷調(diào)存經(jīng)營情況統(tǒng)計報表，并對報表的真實準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。（21） 每月定期與有關(guān)單位、部門、人員核對商品明細(xì)賬、購貨往來明細(xì)賬、庫管實物帳、總賬，保證賬賬相符、賬證相符、賬表相符、賬實相符。根據(jù)廠家的銷售政策，準(zhǔn)確及時核算返利。（22） 參與對庫存商品和其他物品的清查盤點工作，分析庫存商品的儲備情況。（23） 認(rèn)真編制記賬憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記賬憑證與原始憑證事項一致準(zhǔn)確無誤。（24） 積極配合其他會計工作。（25） 定期向會計室主管述職。（26） 積極參加培訓(xùn)活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。（27） 保守公司秘密。（28） 做好業(yè)務(wù)內(nèi)會計資料的保管，配合會計室主管做好整理與定期歸檔工作。（29） 完成會計室主管交辦的其他工作任務(wù)。崗位描述出納崗位名稱： 出納直接上級： 會計室主管本職工作：辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。工作責(zé)任：（1） 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度。（2） 認(rèn)真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。（3） 嚴(yán)格審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)。認(rèn)真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證金額一致準(zhǔn)確無誤。（4） 建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)。定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符。（5） 定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，如實反映和及時查明帳實不符及未達(dá)帳項問題，隨時掌握銀行存款余額。（6） 嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，購買、保存、領(lǐng)用支票進(jìn)行詳細(xì)登記，支票遺失要即時辦理掛失手續(xù)。（7） 嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超出部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不得以白條抵庫或挪用。（8） 認(rèn)真復(fù)核員工薪酬表，保證及時正確發(fā)放公司總部員工薪酬。（9） 配合其他會計做好各種帳務(wù)處理，積極向財務(wù)室報送有關(guān)報表。（10） 掌管保險柜，保證庫存現(xiàn)金及有價證券等的安全與完整無缺。（11） 妥善保管有關(guān)印章和空白收據(jù)。（12） 積極參加培訓(xùn)活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。（13） 定期向會計室主管述職。（14） 做好憑證、帳簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。（15） 完成會計室主管交辦的其他工作任務(wù)。工作權(quán)力 對不符合規(guī)定及與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的收付有拒絕權(quán)。部門職能出納室部門名稱： 出納室上級部門：會計部下屬崗位：出納員部門本職：現(xiàn)金收支主要職能：（1） 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付。（2） 對憑證進(jìn)行月結(jié)。（3） 登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬。（4） 填寫收支、存款、日報表。管轄范圍：（1） 保險柜。（2） 辦公場所及相關(guān)設(shè)備設(shè)施。大區(qū)銷售主管崗位職責(zé)匯報對象：向銷售經(jīng)理報告，直接接受銷售經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，并指導(dǎo)和管理區(qū)域內(nèi)的銷售主管、銷售代表的工作。職位簡述：完成銷售部的使命。建立并保持與地區(qū)批發(fā)商的業(yè)務(wù)關(guān)系。實現(xiàn)或超額完成銷售目標(biāo)及促銷目標(biāo)。管理及發(fā)展銷售主管及銷售代表。具體內(nèi)容： 負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)銷售目標(biāo)及促銷目標(biāo)的完成或超額完成。 協(xié)調(diào)并理順區(qū)域內(nèi)分銷渠道，依照公司政策建立區(qū)域銷售的分銷網(wǎng)絡(luò)。 選擇并管理區(qū)域內(nèi)的批發(fā)商，加強(qiáng)售后服務(wù)以信用管理。 負(fù)責(zé)制定區(qū)域市場調(diào)查計劃，并督促銷售主管執(zhí)行。 與區(qū)域主要批發(fā)商保持密切聯(lián)系。 篩選、招聘或辭退區(qū)域內(nèi)銷售代表。 尋找、篩選區(qū)域銷售主管或向銷售經(jīng)理提出辭退銷售主管的建議報告。 指導(dǎo)銷售主管開展業(yè)務(wù)工作，并與之討論確定工作計劃。 公平制訂區(qū)域內(nèi)各銷售代表的銷售指標(biāo)，并指導(dǎo)銷售主管制定促銷指標(biāo)。 定期拜訪重要零售及批發(fā)客戶，并討論制定促銷計劃。 負(fù)責(zé)向銷售經(jīng)理提出區(qū)域組織系統(tǒng)管理、發(fā)展的建議。 負(fù)責(zé)向銷售經(jīng)理回饋區(qū)域市場信息狀況，協(xié)助經(jīng)理制定全國銷售策略。 負(fù)責(zé)完成銷售經(jīng)理指派的行政工作。 制定區(qū)域內(nèi)銷售代表的培訓(xùn)計劃并具體執(zhí)行。 負(fù)責(zé)管理并控制區(qū)域預(yù)算及費用，負(fù)責(zé)審查區(qū)域內(nèi)銷售主管、銷售代表、理貨員和助銷員的費用報銷，指導(dǎo)其以最經(jīng)濟(jì)的方式運作。 通過銷售主管，督促銷售代表建立完善的區(qū)域市場及客戶檔案，并確保資料體系的完整及準(zhǔn)確。 根據(jù)市場部的要求，協(xié)助市場部組織實施本地區(qū)的廣告、宣傳促銷工作。 巡查區(qū)域內(nèi)零售、分銷市場。 完成銷售經(jīng)理交付的專項任務(wù)。崗位描述電算會計崗位名稱： 電算會計直接上級： 會計室主管本職工作：負(fù)責(zé)會計電算化工作的處理和其他往來帳項的會計核算，編報有關(guān)統(tǒng)計報表。工作責(zé)任：（30） 認(rèn)真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。（31） 經(jīng)常保養(yǎng)和維護(hù)計算機(jī)和相關(guān)設(shè)備，保證機(jī)器處于良好工作狀態(tài)，保證機(jī)內(nèi)資料的完整無缺與安全保密，定期進(jìn)行殺毒和備份。（32） 正確使用財會軟件，按公司的會計科目正確設(shè)置電腦會計科目，按照財會軟件的編輯程序登記帳簿，月末編制記帳憑證匯總表及各種會計報表。（33） 及時準(zhǔn)確提供公司領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)部門所需的各種查詢資料，并對提供資料的真實性負(fù)責(zé)。（34） 按照單位和個人進(jìn)行其他往來款項的明細(xì)核算，序時登記有關(guān)明細(xì)分類帳，做到?？顚ｍ棇Ｙ~處理。（35） 辦理其他往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)，及時催收結(jié)算各種應(yīng)收、暫付款項，抓緊清償應(yīng)付、暫收款項。（36） 定期與往來單位、個人對帳，并出具對帳報告，年終抄列清單，保證手工帳、電腦帳、總帳相一致。（37） 協(xié)助公司清欠小組做好呆帳、死帳的清理工作。（38） 認(rèn)真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準(zhǔn)確無誤。（39） 積極配合其他會計工作。（40） 協(xié)助有關(guān)人員進(jìn)行電算化分析。（41） 為財務(wù)會計部的日常辦公提供計算機(jī)服務(wù)。（42） 定期向會計室主管述職。（43） 積極參加培訓(xùn)活動，努力鉆研本職工作，提高會計電算化水平與操作技能，充分利用計算機(jī)資源。（44） 做好業(yè)務(wù)內(nèi)會計資料的保管，配合會計室主管做好整理與定期歸檔工作。（45） 保守公司秘密。（46） 完成會計室主管交辦的其他工作任務(wù)。培 訓(xùn) 部 主 管 職務(wù)名稱：培訓(xùn)部主管直接上級：人力資源部經(jīng)理直接下級：培訓(xùn)師、培訓(xùn)員本職工作：主管培訓(xùn)部的管理工作工作責(zé)任：1. 主持培訓(xùn)部例會及臨時性會議。2. 按公司有關(guān)文件精神指導(dǎo)培訓(xùn)工作。3. 及時準(zhǔn)確地傳達(dá)上級指示，并貫徹執(zhí)行。4. 制訂公司及各個部門的培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)大綱，經(jīng)批準(zhǔn)后實施。5. 向培訓(xùn)師布置各種培訓(xùn)工作。6. 制訂公司及各個部門培訓(xùn)的工作程序。7. 建立考評激勵機(jī)制，通過考核發(fā)現(xiàn)并舉薦人才。8. 了解受培訓(xùn)的人數(shù)和培訓(xùn)種類。9. 統(tǒng)一安排和辦理來企業(yè)培訓(xùn)實習(xí)人員的工作。10. 及時對下級工作中的爭議做出裁決。 11. 制定下級員工的崗位描述，并界定其工作。12. 定期聽取直接下級述職，并做出工作評定。13. 向下級授權(quán)。14. 按工作程序做好與相關(guān)部門的橫向聯(lián)系，并及時對部門間的爭議提出界定要求。15. 受理直接下級上報的合理化建議，按程序處理。16. 巡視、監(jiān)督、檢查所屬下級各項工作。17. 掌握培訓(xùn)部工作情況及有關(guān)數(shù)據(jù)。18. 根據(jù)需要調(diào)配下級員工的工作崗位，報直接上級批準(zhǔn)后施行，并轉(zhuǎn)人力資源部備案。19. 填寫直接下級過失單和獎勵單，根據(jù)權(quán)限按照程序執(zhí)行。20. 定期向直接上級述職。21. 參與制訂員工雄心計劃，并組織相應(yīng)培訓(xùn)工作。 22. 關(guān)心培訓(xùn)部員工的思想、生活和待遇。領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：1. 對培訓(xùn)部工作計劃的完成情況負(fù)責(zé)。2. 對培訓(xùn)部預(yù)算開支的合理支配負(fù)責(zé)。3. 對培訓(xùn)部人員的工作質(zhì)量、紀(jì)律行為、工作秩序、整體精神面貌負(fù)責(zé)。4. 對培訓(xùn)部給企業(yè)造成的影響負(fù)責(zé)。5. 對培訓(xùn)部工作流程的正確執(zhí)行負(fù)責(zé)。6. 對培訓(xùn)效果負(fù)責(zé)。7. 對培訓(xùn)設(shè)備和教具的完好負(fù)責(zé)。8. 對培訓(xùn)部掌管的企業(yè)秘密的安全負(fù)責(zé)。 主要權(quán)力：1. 對下級各項業(yè)務(wù)工作有指揮權(quán)。2. 對下級崗位調(diào)配有建議權(quán)。3. 對下級的工作有監(jiān)督、檢查權(quán)。4. 對下級的工作爭議有裁決權(quán)。 5. 對下級有獎懲的建議權(quán)。6. 對下級的業(yè)務(wù)水平和工作績效有考核權(quán)。7. 對下級違反紀(jì)律、工作秩序的行為有批評權(quán)。8. 對公司員工崗位培訓(xùn)、專業(yè)培訓(xùn)有考核權(quán)。管轄范圍：1. 培訓(xùn)部所屬員工。2. 培訓(xùn)部所屬辦公場所及辦公設(shè)備、設(shè)施。 部門職能收款部部門名稱： 收款部上級部門：會計部下屬崗位：前廳收款領(lǐng)班、餐飲收款領(lǐng)班、娛樂收款領(lǐng)班部門本職：完成客人消費后的結(jié)算工作主要職能：1. 前廳收款： 進(jìn)行前廳收款結(jié)算，打印各種收費賬單、發(fā)票； 填寫營業(yè)日報； 及時把收取的現(xiàn)金、支票、信用卡交總出納； 更換當(dāng)天外幣兌換牌價表； 完成兌換外幣業(yè)務(wù)，發(fā)現(xiàn)假幣及時上報； 填寫外幣兌換營業(yè)日報和營業(yè)日報匯總表。2. 餐廳收款： 進(jìn)行餐廳收款結(jié)算，打印各種收費賬單、發(fā)票； 及時把收取的現(xiàn)金、支票、使用卡交總出納； 填寫營業(yè)日報。3. 娛樂部收款： 進(jìn)行娛樂部收款結(jié)算、打印各種收費賬單、發(fā)票； 及時把收取的現(xiàn)金、支票、使用卡交總出納； 填寫營業(yè)日報。4. 按規(guī)定使用所屬的電腦、計算器、驗鈔機(jī)等設(shè)備，做好清潔保養(yǎng)。5. 兌換當(dāng)日所需零錢，每日核對備用金數(shù)目。崗位描述銷售會計崗位名稱： 銷售會計直接上級： 會計室主管本職工作：負(fù)責(zé)商品調(diào)撥往來核算和費用稽核與核算，編報有關(guān)統(tǒng)計報表。工作責(zé)任：（47） 認(rèn)真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。（48） 認(rèn)真審核商品的出庫憑證，按憑證所列單位名稱、品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總金額等內(nèi)容及時準(zhǔn)確分別序時登記商品與調(diào)撥往來明細(xì)帳。（49） 做好增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記，依照稅務(wù)部門的發(fā)票管理及填寫規(guī)定，根據(jù)加蓋“收訖或轉(zhuǎn)訖戳記”的出庫單結(jié)合帳面庫存實際情況開具增值稅發(fā)票。（50） 及時主動督促有關(guān)單位、個人清還銷貨應(yīng)收款，并向會計室主管及時匯報工作情況。（51） 協(xié)助公司清欠小組做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。（52） 每月定期與有關(guān)單位、部門、人員核對調(diào)撥往來明細(xì)帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符、帳實相符。（53） 負(fù)責(zé)費用稽核與核算，登記費用明細(xì)帳，對各費用票據(jù)的合法性、真實性及審批手續(xù)的合規(guī)性進(jìn)行審查，有權(quán)駁回不合理票據(jù)。（54） 每月定期及時匯總、編報商品銷售、調(diào)撥經(jīng)營情況及費用統(tǒng)計報表，并對報表的真實準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。（55） 參與對庫存商品和其他物品的清查盤點工作，分析庫存商品的儲備情況。（56） 認(rèn)真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準(zhǔn)確無誤。（57） 積極配合其他會計工作。（58） 定期向會計室主管述職。（59） 積極參加培訓(xùn)活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。（60） 保守公司秘密。（61） 做好業(yè)務(wù)內(nèi)會計資料的保管，配合會計室主管做好整理與定期歸檔工作。（62） 完成會計室主管交辦的其他任務(wù)。職務(wù)分析面談法問題清單（1）崗位的目標(biāo)是什么？這項崗位最終要取得怎樣的結(jié)果？從公司角度來看，這項崗位具有哪些重要意義？為何設(shè)置這一崗位？為這項工作投入經(jīng)費會有何收益？（2）工作的意義何在？計算用于這項崗位的一年經(jīng)費，比如：經(jīng)營預(yù)算，銷售額、用于員工本身的開銷。此崗位主管能否為部門或機(jī)構(gòu)節(jié)省大筆開支？且能否年年如此？崗位主管能否為公司創(chuàng)造不菲的收益？且能否保持業(yè)績？（3）崗位在機(jī)構(gòu)中的位置如何？他直接為誰效力？哪些職位與他同屬一個部門？他最頻繁的對內(nèi)對外聯(lián)系有哪些？他在哪個委員會供職？他出差嗎？去何處？因何故？（4）他一般有哪些助手？他主管哪些工作？簡要說明每位下屬的工作范疇：規(guī)模、范圍，及存在原因。他的下屬是何種類型的員工：是否稱職、是否經(jīng)驗豐富，等等？他如何管理下屬？使用何種信息管理系統(tǒng)？經(jīng)常與哪些下屬直接接觸？他是否需具備和下屬同樣豐富的專業(yè)或技術(shù)知識？因何如此？（5）需具備何種技術(shù)、管理，及人際關(guān)系的協(xié)調(diào)能力？崗位的基本要求是什么？崗位主管（他）的工作環(huán)境在技術(shù)、專業(yè)，以及經(jīng)濟(jì)方面的狀況如何？需要哪些專業(yè)技術(shù)，按重要程度列出。按事件發(fā)生的先后順序，請他舉出工作中的實例來說明。如何掌握技術(shù)知識，脫產(chǎn)培訓(xùn)還是在職培訓(xùn)？公司是否有其他渠道提供類似的技術(shù)知識？他能否有機(jī)會接觸這些知識？他對下屬工作士氣的影響如何？下屬是否擁護(hù)他的管理和指導(dǎo)，是否需要他的配合？他在說服別人-級別相同亦或更高的人-接受他對本領(lǐng)域或其他領(lǐng)域的意見時，是否要頗費口舌？他與下屬的工作程度如何？他可向誰尋求幫助？他的自主權(quán)限有多大？他向哪級主管負(fù)責(zé)？他大部分時間在做什么？日常工作中，與技術(shù)知識相比，處理人際關(guān)系的技巧重要程度如何？（6）管理工作中需解決的關(guān)鍵問題是什么？涉及哪些方面？他認(rèn)為工作中最大的挑戰(zhàn)是什么？最滿意和最不滿意的地方是什么？工作中最關(guān)切或最謹(jǐn)慎的問題是什么？在處理這些棘手或重要問題時，以什么為依據(jù)？其上司以何種方式進(jìn)行指導(dǎo)？他是否經(jīng)常請求上司的幫助；或者上司是否經(jīng)常檢查或指導(dǎo)他的工作？他對哪類問題有自主權(quán)？哪類問題他需要提交上級處理？解決問題時，他如何依據(jù)政策或先例？問題是否各不相同？具體有哪些不同？問題的結(jié)果在多大程度上是可預(yù)測的？處理問題時有無指導(dǎo)或先例可參照？以先例為依據(jù)和對先例進(jìn)行分析解釋，是不是解決問題的唯一途徑？他能否有機(jī)會采取全新的方法解決問題？他是否能解決交給他的問題，或者說他是否知道該如何解決這些問題？著手解決問題之前需對問題做的分析工作是由他本人還是他的上司來完成？要求他舉例說明問題是誰、以何種方式解決的？（7）他的行為或決策受何種控制？ 他依據(jù)怎樣的原則、規(guī)章制度、先例和人士制度辦事？他是否經(jīng)常會見上司？他與上司討論什么問題？他是否改變自己部門的結(jié)構(gòu)？要求他舉例說明曾做出的重大決定或舉措。在以下幾方面他有何種權(quán)力：A、雇用和解雇員工B、動用資金C、決定近期開支D、確定價格E、改變方法F、改變崗位設(shè)計、政策和薪金。（8）管理工作最終要取得什么重要成果？除能圓滿解決問題之外，他還直接負(fù)責(zé)什么工作？他是具體負(fù)責(zé)處理某事還是負(fù)責(zé)監(jiān)督別人來處理此事？用何種標(biāo)準(zhǔn)衡量事情的結(jié)果？是由他來確定任務(wù)還是由他來組織完成任務(wù)？他對事情的成敗是否有決定性作用？崗位描述出納崗位名稱： 出納直接上級： 會計室主管本職工作：辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。工作責(zé)任：（16） 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度，按照指定的用途和規(guī)定范圍使用現(xiàn)金。（17） 認(rèn)真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程