公司物資出入庫管理規(guī)定.doc

科倫股份有限公司管理文件科倫紙業(yè)有限公司物資出入庫管理制度KL-JY-CW-01擬制： 審核： 批準： 發(fā)放范圍公司董事長廠長監(jiān)管部生產(chǎn)技術(shù)一部經(jīng)營部 財務(wù)中心 檔案室紙品制造部2012年5月28日發(fā)布 2012年6月1日實施科倫股份有限公司發(fā)放未經(jīng)本公司書面許可，任何個人和團體不得全部或部分復制、使用或引用此管理制度一、 目的 為規(guī)范公司物資的出入庫管理，明確各部門及相關(guān)崗位人員權(quán)責，特制定本管理制度。二、 適用范圍適用于科倫股份有限公司所有物資的出入庫。三、 公司物資的分類1、A類物資（生產(chǎn)使用直接原材料）：漿板、廢舊紙漿、原煤、包裝物、化工料（包含水處理及污水處理使用的化學材料）。2、B類物資是指：造紙網(wǎng)、造紙?zhí)?、機械五金、電器、高溫高壓器件及其它低值易耗品。3、C類物資是指：辦公用品、勞保用品、行政后勤使用的其它物資及各部門所需要使用的其它物資。四、 物資的入庫管理規(guī)定1、經(jīng)營部采購員將即將到貨的A、B、C類物資供貨清單（復印件或電子郵件）送轉(zhuǎn)倉管部門負責人，并對采購計劃編號或合同號加以注明；對出具發(fā)票的形式加以注明；對到達的時間或需要特別注意的事項加以注明；對需要進行設(shè)備驗收、質(zhì)量驗收的物資，通知相關(guān)部門安排專人共同參加；特殊情況采取一事一議的辦法，召開各部門協(xié)調(diào)會。2、經(jīng)營部倉管負責人接到采購員到貨通知后，按照不同的類別、不同的材料通知主管倉管員，確定貨物存放的地點、存放的標識及注意事項，在規(guī)定的時間準備接貨。3、經(jīng)營部倉管員在貨物到達后，按照供貨清單上的內(nèi)容，在供應部門、技術(shù)部門、質(zhì)檢部門確認無誤后，辦理進倉手續(xù)，并同時由各驗收部門簽字確認。4、對驗收過程中，發(fā)現(xiàn)的與采購要求不相符的規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量問題，倉管部門要將貨物存放于待驗區(qū)，并做出標示，等待供應部門與廠家的聯(lián)系結(jié)果再做處理，保證貨物完好無損。5、進倉的物資，要按大類、按品名有序的整理排放。五、 物資的出庫管理規(guī)定1、各單位在領(lǐng)用物資時，要出具三聯(lián)式領(lǐng)料單。其中： 一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)領(lǐng)用單位留存，一聯(lián)交財務(wù)。由領(lǐng)用人填寫、 領(lǐng)用單位主管審核，倉管部門主管簽批，保管員付貨簽字。2、原材料的領(lǐng)用，由生產(chǎn)部門出具領(lǐng)料單，填制請領(lǐng)數(shù)量，倉管部門按實際數(shù)量填制實發(fā)數(shù)量，并計算價格。對已經(jīng)出具領(lǐng)料單，而月末未使用的原材料盤點時，做假退庫手續(xù)，物資存放地不變，下月初再做領(lǐng)料手續(xù)。3、為方便公司成本核算及內(nèi)部單位考核的需要，請各領(lǐng)料單位按正確的公司部門設(shè)置填寫名稱。4、對辦公用品的發(fā)放要按照公司制定的標準每月(季)發(fā)放一次。（如正常情況下每月或季10日，休息日順延）5、勞動保護用品，也應按照公司標準定期發(fā)放。6、新入職人員領(lǐng)用辦公用品及勞保用品，由人事部門和用工單位簽章后單獨手續(xù)發(fā)放。六、 具體的領(lǐng)用流程及審批權(quán)限1、生產(chǎn)使用物資的請購及驗收人責任人：部門物資類別負責人崗位姓名主管領(lǐng)導生產(chǎn)技術(shù)一部漿板原材料制漿運行工程師熊海軍周敬張輝營原煤及鍋爐化學品鍋爐主管吳偉明污水處理中心化學品污水主管楊令網(wǎng)、毛布等紙機運行工程師馮可昭包裝物復卷卷取運行工程師齊風山造紙化學品及網(wǎng)、毛布等紙機工藝工程師崔崇慶張穎華張輝營質(zhì)檢使用儀器及所需物資質(zhì)檢主管李依群機械設(shè)備及備品備件機械主管陳淵梁平虎張輝營電儀設(shè)備及備品備件電儀主管王延順2、以上由生產(chǎn)部門申請采購的物資由相關(guān)負責人對物資的質(zhì)量、型號、規(guī)格、數(shù)量等驗收確認無誤并簽字確認后方可入庫。3、 生產(chǎn)使用物資的領(lǐng)用人：（1） 、漿板類原料、煤、化學品、單體設(shè)備及價值一萬元以上的物資（包括批量性）由對應工程師、主管領(lǐng)料，對應經(jīng)理審核，廠長批準后發(fā)放。（2） 織物、包裝物、專用備件及小于1萬元的物資（包括批量性）由對應工程師、主管領(lǐng)料，對應經(jīng)理批準后發(fā)放。（3）、以上兩項領(lǐng)用人如下表： 部門物資類別負責人崗位姓名主管領(lǐng)導生產(chǎn)技術(shù)一部漿板原材料制漿運行工程師熊海軍周敬張輝營原煤及鍋爐化學品鍋爐主管吳偉明污水處理中心化學品污水主管楊令網(wǎng)、毛布等紙機運行工程師馮可昭包裝物復卷卷取運行工程師齊風山造紙化學品及網(wǎng)、毛布等紙機工藝工程師崔崇慶張穎華張輝營質(zhì)檢使用儀器及所需物資質(zhì)檢主管李依群機械設(shè)備及專用備件機械主管陳淵梁平虎張輝營電儀設(shè)備及專用備件電儀主管王延順 （4）、類別類材料，包括其他生產(chǎn)日常消耗品、設(shè)備維修備件、雜貨類物資領(lǐng)料由班長以上人員（機械維修類可由維修人員）領(lǐng)料，由對應主管簽名，即可發(fā)放。 （5）、在領(lǐng)料過程中，對應的領(lǐng)導不在時，可電話申請，后補簽領(lǐng)料單。（6）、夜班的領(lǐng)料由值長直接領(lǐng)料，第二天由對應主管根據(jù)物資情況補辦相應的領(lǐng)料手續(xù)。4、非生產(chǎn)部門使用物資的領(lǐng)用規(guī)定（1）、財務(wù)中心因工作需要使用的物資由使用人填寫領(lǐng)料單后經(jīng)財務(wù)中心負責人（封秀萍）簽批后方可到倉庫領(lǐng)用。（2）、監(jiān)管部因工作需要使用的物資由使用人填寫領(lǐng)料單后經(jīng)監(jiān)管部經(jīng)理（崔應吉）簽批后方可到倉庫領(lǐng)用。（3）、經(jīng)營部因工作需要使用的物資由使用人填寫領(lǐng)料單后經(jīng)經(jīng)營部經(jīng)理（武玉寶）簽批后方可領(lǐng)用。5、勞保用品及辦公用品的領(lǐng)用規(guī)定：（1）、新員工的勞保用品領(lǐng)用由領(lǐng)用人填寫領(lǐng)料單后由值班長或部門主管確認后，交監(jiān)管部經(jīng)理簽名后方可到倉庫領(lǐng)用；老員工勞保用品領(lǐng)用由領(lǐng)用人填寫領(lǐng)料單后由值班長或部門主管確認后到倉庫，倉庫人員核對領(lǐng)用記錄、符合領(lǐng)用規(guī)定的方可發(fā)放；如屬于部門、班組共用或維修、搶修需要使用的勞保用品由值班長或部門主管填寫領(lǐng)料單，部門主管領(lǐng)導簽批后方可到倉庫領(lǐng)用。（具體見科倫股份公司員工勞保用品管理規(guī)定）（2）、辦公用品的領(lǐng)用由各部門指定專人負責（生產(chǎn)技術(shù)部：張振東、財務(wù)中心：邱艷麗、經(jīng)營部：趙桂蘭、監(jiān)管部：劉美婷），每月由指定人員填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門主管領(lǐng)導簽批后方可到倉庫領(lǐng)用。每月領(lǐng)用的辦公用品每月每人不能超過5.00元。（具體見科倫股份公司辦公用品管理制度）七、公司生產(chǎn)成品的出入庫管理規(guī)定 1、產(chǎn)成品的入庫 （1）、入庫產(chǎn)成品即經(jīng)質(zhì)檢部門按照標準檢驗合格，可以對外銷售的產(chǎn)品。 （2）、產(chǎn)成品的入庫數(shù)量是由質(zhì)檢部門按生產(chǎn)線的每個班次生產(chǎn)合格品的數(shù)量為依據(jù)進行統(tǒng)計。 （3）、倉管部門要對質(zhì)檢部門轉(zhuǎn)來的生產(chǎn)日報所列示的入庫產(chǎn)成品按品種、規(guī)格、等級進行逐一核對，確保入庫的每一件產(chǎn)品準確無誤。 （4）、倉管部門對入庫的產(chǎn)品要按不同的品種、規(guī)格、等級進行存放，劃定待檢區(qū)域，并有標識牌提醒。 （5）、產(chǎn)成品倉庫要做到安全、防火、防水、防盜。值班人員要不定期巡回檢查，發(fā)現(xiàn)有不安全因素立即報告。2、產(chǎn)成品的出庫 （1）、產(chǎn)成品的出庫首先是按月銷售計劃； （2）、經(jīng)營部門應于每月25日將下月銷售計劃（訂單）擬定完畢，經(jīng)財務(wù)審核（或備案）后報公司總經(jīng)理或董事長批準，轉(zhuǎn)生產(chǎn)廠長準備安排月份生產(chǎn)計劃，同時采購、倉管部門對生產(chǎn)用原材料及輔助材料要做到保證供應。（3）、經(jīng)營部門將批準后的銷售計劃，按時間順序開具產(chǎn)品發(fā)貨通知單，寫明收貨人、發(fā)貨時間、品名、等級、請發(fā)數(shù)量、結(jié)算方式、開票形式等相關(guān)信息，經(jīng)財務(wù)部門審核后交倉管部門按實際裝車碼單數(shù)量確認實發(fā)數(shù)量，到經(jīng)營部核定銷售價格后，財務(wù)部門辦理結(jié)算出門手續(xù)。（4）、保安隊在產(chǎn)品車輛放行時，除正常檢查外，須有經(jīng)營部簽字及財務(wù)審核章方可放行。八、其他管理項目1、每月25日為A、B、C類物資結(jié)賬盤點日，28日財務(wù)稽核。2、生產(chǎn)使用的A類物資及水、電結(jié)賬盤點日定為次月的1日，上午10點庫存盤點報表報公司財務(wù)核算成本。3、當月產(chǎn)成品入庫量統(tǒng)計為次月1日上午8點。4、倉庫部門應于每日10點前報出原材料、產(chǎn)成品出、入、存日報表并電子郵件報相關(guān)部門及領(lǐng)導。九、其它規(guī)定1、本規(guī)定經(jīng)董事長