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文檔簡介

醫(yī)院出納的崗位職責 出納的工作: 一,辦理銀行存款和現(xiàn)金領取. 二,負責支票,匯票,發(fā)票,收據(jù)管理. 三,做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負責保管財務章. 四,負責報銷差旅費的工作. 1,員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支単,然后交總經理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發(fā)款. 2,員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明単,并在単后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審核后,由出納給予報銷. 五,員工工資的發(fā)放. 出納工作細則: 工作亊項及審驗等程序 失誤防范及糾正程序 現(xiàn)金收付 1,現(xiàn)金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真?zhèn)? 若收到假幣予以沒收,由責任人負責. 2,現(xiàn)金一經付清,應在原単據(jù)上加蓋現(xiàn)金付訖章. 多付或少付金額,由責任人負責. 3,把每日收到的現(xiàn)金送到銀行. 上一頁 不得坐支. 4,每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實相符 做好現(xiàn)金結報単,防止現(xiàn)金盈虧. 下班后現(xiàn)金與等價物交還總經理處. 5,一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務,支付用轉賬或匯兌手續(xù). 特殊情況需審批. 6,員工外出借款無論金額多少,都須總經理簽字,批準并用借支単借款. 若無批準借款,引起糾紛,由責任人自負. 銀行賬處理 1,登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴. 開匯兌手續(xù). 2,每日結出各賬戶存款余額,以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況,以調度資金. 每日下班之前填制結報単. 3,保管好各種空白支票,不得隨意亂放. 4,公司賬務章平時由出納保管. 每日下班后賬務章交總經理處. 報銷審核 1,在支付證明単上經辦人是否簽字,證明人是否簽字. 若無,應補. 2,附在支付證明単后的原始票據(jù)是否有涂改. 若有,問明原因或不予報銷. 3,正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼. 若有,應分開貼. 4,支付證明単上填寫的項目是否超過3項. 若超過,應重填. 5,大,小金額是否相符. 若不相符,應更正重填. 6,報銷內容是否屬合理的報銷. 若不屬,應拒絕報銷,

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