資金經(jīng)理崗位職責(zé)書.doc

_資金中心經(jīng)理崗位職責(zé)一、任職要求：1. 四年以上集團(tuán)公司資金管理工作經(jīng)驗 2. 熟悉銀行結(jié)算流程、金融法規(guī)； 3. 掌握企業(yè)會計核算、財務(wù)管理、財務(wù)分析技能；4. 具有較強(qiáng)的資金風(fēng)險控制能力、數(shù)據(jù)分析能力和資金預(yù)算管理經(jīng)驗；5. 具有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)能力；6. 熟練使用財務(wù)軟件及辦公軟件。 7. 誠信廉潔，勤奮敬業(yè)，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，敬業(yè)負(fù)責(zé)，有良好的職業(yè)素養(yǎng)和執(zhí)行力。 二、崗位職責(zé)內(nèi)容：1根據(jù)集團(tuán)公司年度運(yùn)營目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測集團(tuán)公司資金需求；2. 負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作；3. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作；4. 拓展集團(tuán)公司融資渠道，籌集集團(tuán)公司運(yùn)營所需資金和償還貸款；5. 辦理銀行貸款手續(xù)，負(fù)責(zé)向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔(dān)保及還貸工作；6. 負(fù)責(zé)集團(tuán)結(jié)算工作，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營需求和資金計劃，辦理集團(tuán)公司對內(nèi)外資金結(jié)算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù)；7. 負(fù)責(zé)降低融資成本，提高資金使用效率；8. 加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險控制，保證集團(tuán)公司資金安全；9. 建立集團(tuán)公司資金管理體系，監(jiān)督和管理集團(tuán)公司下屬企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)與集團(tuán)資金中心的資金管理關(guān)系；10. 建立健全資金預(yù)警系統(tǒng)，對集團(tuán)的資金存量進(jìn)行跟蹤分析，準(zhǔn)時編制、上報集團(tuán)資金使用報告;11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。三、考核指標(biāo)1考核頻率年度；2考核主體財務(wù)總監(jiān)；3考核指標(biāo)企業(yè)內(nèi)控規(guī)范執(zhí)行情況、部門工作計劃完成率、資金計劃編制準(zhǔn)時率、資金預(yù)算達(dá)成率、資金數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率，資金報告編制準(zhǔn)時率Wel