某集團(tuán)預(yù)算表格.xls

基礎(chǔ)參數(shù)表 品種 基本單 價(jià) 內(nèi)銷 定價(jià) 折扣率單位折 扣額 賒銷政策 目標(biāo)利 潤 臺 制造費(fèi) 用 臺 銷售費(fèi) 用 臺 管理費(fèi) 用 臺 財(cái)務(wù)費(fèi) 用 臺 稅負(fù) 臺 目標(biāo)成本 臺 經(jīng)銷 成本 臺 投入 產(chǎn)出比 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月 產(chǎn)品1 產(chǎn)品2 產(chǎn)品3 產(chǎn)品4 產(chǎn)品5 產(chǎn)品6 產(chǎn)品7 產(chǎn)品8 產(chǎn)品9 產(chǎn)品10 其他 2 17 外外部部銷銷售售預(yù)預(yù)算算 月份 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì) 銷量 產(chǎn)品1 產(chǎn)品2 產(chǎn)品3 產(chǎn)品4 產(chǎn)品5 產(chǎn)品6 產(chǎn)品7 產(chǎn)品8 產(chǎn)品9 產(chǎn)品10 產(chǎn)品11 銷量合計(jì) 銷量月分布結(jié)構(gòu) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 月份 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì) 累計(jì)銷量 產(chǎn)品1 產(chǎn)品2 產(chǎn)品3 產(chǎn)品4 產(chǎn)品5 產(chǎn)品6 產(chǎn)品7 產(chǎn)品8 產(chǎn)品9 產(chǎn)品10 產(chǎn)品11 銷量合計(jì) 累計(jì)銷量完成率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 3 17 外外部部銷銷售售預(yù)預(yù)算算 月份 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì) 銷售收入 產(chǎn)品1 產(chǎn)品2 產(chǎn)品3 產(chǎn)品4 產(chǎn)品5 產(chǎn)品6 產(chǎn)品7 產(chǎn)品8 產(chǎn)品9 產(chǎn)品10 產(chǎn)品11 銷售收入合計(jì) 現(xiàn)金凈收入合計(jì) 月份 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì) 累計(jì)銷售收入 產(chǎn)品1 產(chǎn)品2 產(chǎn)品3 產(chǎn)品4 產(chǎn)品5 產(chǎn)品6 產(chǎn)品7 產(chǎn)品8 產(chǎn)品9 產(chǎn)品10 產(chǎn)品11 累計(jì)銷售收入合計(jì) 累計(jì)銷售收入完成率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 4 17 內(nèi)內(nèi)部部銷銷售售預(yù)預(yù)算算 月份 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì) 銷量 產(chǎn)品1 產(chǎn)品2 產(chǎn)品3 產(chǎn)品4 產(chǎn)品5 產(chǎn)品6 產(chǎn)品7 產(chǎn)品8 產(chǎn)品9 產(chǎn)品10 產(chǎn)品11 銷量合計(jì) 銷量月分布結(jié)構(gòu) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 月份 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì) 累計(jì)銷量 產(chǎn)品1 產(chǎn)品2 產(chǎn)品3 產(chǎn)品4 產(chǎn)品5 產(chǎn)品6 產(chǎn)品7 產(chǎn)品8 產(chǎn)品9 產(chǎn)品10 產(chǎn)品11 銷量合計(jì) 累計(jì)銷量完成率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 5 17 內(nèi)內(nèi)部部銷銷售售預(yù)預(yù)算算 月份 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì) 銷售收入 產(chǎn)品1 產(chǎn)品2 產(chǎn)品3 產(chǎn)品4 產(chǎn)品5 產(chǎn)品6 產(chǎn)品7 產(chǎn)品8 產(chǎn)品9 產(chǎn)品10 產(chǎn)品11 銷售收入合計(jì) 現(xiàn)金凈收入合計(jì) 月份 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì) 累計(jì)銷售收入 產(chǎn)品1 產(chǎn)品2 產(chǎn)品3 產(chǎn)品4 產(chǎn)品5 產(chǎn)品6 產(chǎn)品7 產(chǎn)品8 產(chǎn)品9 產(chǎn)品10 產(chǎn)品11 累計(jì)銷售收入合計(jì) 累計(jì)銷售收入完成率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 6 17 預(yù)算 折扣 應(yīng)收表 月份 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì) 折扣 產(chǎn)品1 產(chǎn)品2 產(chǎn)品3 產(chǎn)品4 產(chǎn)品5 產(chǎn)品6 產(chǎn)品7 產(chǎn)品8 產(chǎn)品9 產(chǎn)品10 產(chǎn)品11 折扣合計(jì) 折扣月結(jié)構(gòu)比 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 月份 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì) 累計(jì)折扣 產(chǎn)品1 產(chǎn)品2 產(chǎn)品3 產(chǎn)品4 產(chǎn)品5 產(chǎn)品6 產(chǎn)品7 產(chǎn)品8 產(chǎn)品9 產(chǎn)品10 產(chǎn)品11 累計(jì)折扣合計(jì) 7 17 預(yù)算 折扣 應(yīng)收表 月份 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì) 應(yīng)收帳款 當(dāng)月賒銷 率 產(chǎn)品1 產(chǎn)品2 產(chǎn)品3 產(chǎn)品4 產(chǎn)品5 產(chǎn)品6 產(chǎn)品7 產(chǎn)品8 產(chǎn)品9 產(chǎn)品10 產(chǎn)品11 應(yīng)收余額 當(dāng)月應(yīng)收增減 凈應(yīng)收余額 當(dāng)月凈應(yīng)收增減 應(yīng)收余額 累計(jì)收入 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 凈應(yīng)收余額 累計(jì)收入 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 內(nèi)部賒銷率 內(nèi)部應(yīng)收余額 當(dāng)月內(nèi)部應(yīng)收增減 8 17 預(yù)算 銷售費(fèi)用表 銷售費(fèi)用項(xiàng)目臺耗1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì) 固固定定費(fèi)費(fèi)用用小小計(jì)計(jì) DIV 0 固定工資 DIV 0 福利費(fèi) DIV 0 獎(jiǎng)金 DIV 0 職工教育經(jīng)費(fèi) DIV 0 會議費(fèi) DIV 0 辦公費(fèi) DIV 0 業(yè)務(wù)招待費(fèi) DIV 0 差旅費(fèi) DIV 0 電話費(fèi) DIV 0 車輛交通費(fèi) DIV 0 車輛修理費(fèi) DIV 0 折舊 DIV 0 租賃費(fèi) DIV 0 保險(xiǎn)費(fèi) DIV 0 其他費(fèi)用 DIV 0 變變動(dòng)動(dòng)費(fèi)費(fèi)用用小小計(jì)計(jì) DIV 0 提成工資 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列1 1 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列2 2 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列3 3 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列4 4 DIV 0 年度獎(jiǎng)勵(lì) DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列1 1 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列2 2 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列3 3 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列4 4 DIV 0 展覽和廣告推廣費(fèi) DIV 0 外派運(yùn)輸費(fèi) DIV 0 裝卸費(fèi) DIV 0 合合計(jì)計(jì) DIV 0 現(xiàn)金費(fèi)用支出 DIV 0 9 17 預(yù)算 銷售費(fèi)用表 銷售費(fèi)用月臺耗4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月 固固定定費(fèi)費(fèi)用用小小計(jì)計(jì) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 固定工資 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 福利費(fèi) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 獎(jiǎng)金 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 職工教育經(jīng)費(fèi) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 會議費(fèi) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 辦公費(fèi) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 業(yè)務(wù)招待費(fèi) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 差旅費(fèi) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 電話費(fèi) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 車輛交通費(fèi) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 車輛修理費(fèi) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 折舊 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 租賃費(fèi) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 保險(xiǎn)費(fèi) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 其他費(fèi)用 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 變變動(dòng)動(dòng)費(fèi)費(fèi)用用小小計(jì)計(jì) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 提成工資 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列1 1 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列2 2 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列3 3 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列4 4 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 年度獎(jiǎng)勵(lì) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列1 1 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列2 2 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列3 3 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列4 4 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 展覽和廣告推廣費(fèi) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 外派運(yùn)輸費(fèi) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 裝卸費(fèi) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 合合計(jì)計(jì) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 10 17 預(yù)算 管理費(fèi)用表 管理費(fèi)用項(xiàng)目臺耗1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì) 固固定定費(fèi)費(fèi)用用小小計(jì)計(jì) DIV 0 工資 DIV 0 獎(jiǎng)金 DIV 0 福利 DIV 0 保險(xiǎn) DIV 0 職工教育經(jīng)費(fèi) DIV 0 伙食費(fèi) DIV 0 電話費(fèi) DIV 0 辦公費(fèi) DIV 0 會議費(fèi) DIV 0 業(yè)務(wù)招待費(fèi) DIV 0 差旅費(fèi) DIV 0 物料消耗盈虧損失 DIV 0 車輛交通費(fèi) DIV 0 折舊 DIV 0 稅金 DIV 0 租賃費(fèi) DIV 0 法律咨詢費(fèi) DIV 0 無形資產(chǎn)攤銷 DIV 0 開辦費(fèi)攤消 DIV 0 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 DIV 0 其他費(fèi)用 DIV 0 變變動(dòng)動(dòng)費(fèi)費(fèi)用用小小計(jì)計(jì) DIV 0 研究與開發(fā)費(fèi) DIV 0 其他費(fèi)用 DIV 0 合合計(jì)計(jì) DIV 0 現(xiàn)金費(fèi)用支出 DIV 0 11 17 預(yù)算 管理費(fèi)用表 管理費(fèi)用月臺耗1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 固固定定費(fèi)費(fèi)用用小小計(jì)計(jì) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 工資 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 獎(jiǎng)金 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 福利 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 保險(xiǎn) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 職工教育經(jīng)費(fèi) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 伙食費(fèi) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 電話費(fèi) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 辦公費(fèi) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 會議費(fèi) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 業(yè)務(wù)招待費(fèi) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 差旅費(fèi) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 物料消耗盈虧損失 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 車輛交通費(fèi) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 折舊 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 稅金 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 租賃費(fèi) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 法律咨詢費(fèi) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 無形資產(chǎn)攤銷 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 開辦費(fèi)攤消 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 其他費(fèi)用 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 變變動(dòng)動(dòng)費(fèi)費(fèi)用用小小計(jì)計(jì) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 研究與開發(fā)費(fèi) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 其他費(fèi)用 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 合合計(jì)計(jì) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 12 17 預(yù)算 制造費(fèi)用表 制造費(fèi)用項(xiàng)目 關(guān)鍵數(shù) 量指標(biāo) 臺耗1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì) 固固定定費(fèi)費(fèi)用用小小計(jì)計(jì) DIV 0 工資 DIV 0 福利 DIV 0 保險(xiǎn) DIV 0 電話費(fèi) DIV 0 折舊費(fèi) DIV 0 試驗(yàn)檢測費(fèi) DIV 0 租賃費(fèi) DIV 0 變變動(dòng)動(dòng)費(fèi)費(fèi)用用小小計(jì)計(jì) DIV 0 工資 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列1 1 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列2 2 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列3 3 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列4 4 DIV 0 福利 DIV 0 保險(xiǎn) DIV 0 勞保 DIV 0 職工教育經(jīng)費(fèi) DIV 0 差旅費(fèi) DIV 0 辦公費(fèi) DIV 0 包裝費(fèi) DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列1 1 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列2 2 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列3 3 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列4 4 DIV 0 機(jī)物料消耗 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列1 1 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列2 2 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列3 3 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列4 4 DIV 0 燃料動(dòng)力費(fèi) DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列1 1 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列2 2 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列3 3 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列4 4 DIV 0 電費(fèi) DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列1 1 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列2 2 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列3 3 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列4 4 DIV 0 水費(fèi) DIV 0 修理費(fèi) DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列1 1 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列2 2 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列3 3 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列4 4 DIV 0 運(yùn)輸費(fèi) DIV 0 裝卸費(fèi) DIV 0 其他費(fèi)用 DIV 0 合合計(jì)計(jì) DIV 0 現(xiàn)金費(fèi)用支出 DIV 0 13 17 預(yù)算 制造費(fèi)用表 制造費(fèi)用月臺耗4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月 固固定定費(fèi)費(fèi)用用小小計(jì)計(jì) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 工資 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 福利 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 保險(xiǎn) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 電話費(fèi) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 折舊費(fèi) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 試驗(yàn)檢測費(fèi) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 租賃費(fèi) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 變變動(dòng)動(dòng)費(fèi)費(fèi)用用小小計(jì)計(jì) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 工資 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列1 1 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列2 2 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列3 3 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列4 4 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 福利 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 保險(xiǎn) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 勞保 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 職工教育經(jīng)費(fèi) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 差旅費(fèi) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 辦公費(fèi) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 包裝費(fèi) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列1 1 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列2 2 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列3 3 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列4 4 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 機(jī)物料消耗 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列1 1 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列2 2 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列3 3 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列4 4 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 燃料動(dòng)力費(fèi) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列1 1 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列2 2 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列3 3 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列4 4 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 電費(fèi) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列1 1 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列2 2 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列3 3 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列4 4 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 水費(fèi) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 修理費(fèi) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列1 1 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列2 2 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列3 3 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 產(chǎn)產(chǎn)品品系系列列4 4 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 運(yùn)輸費(fèi) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 裝卸費(fèi) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 其他費(fèi)用 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 合合計(jì)計(jì) DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 預(yù)算 成本表 月份 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 經(jīng)銷