財務部年終述職報告范文「精品」.docVIP

財務部年終述職報告范文精品 述職報告是對某一階段工作情況的回顧，都包含有肯定成績，汲取教訓，展望未來的內(nèi)容。下面是應屆整理的財務部20XX年終述職報告范文，歡迎閱讀! 回顧過去的一年，令人心潮澎湃。2xx年年初，我積極響應公司改革，應聘為公司財務部部長職務。在任職期間，我要求全體財務人員將工作基點放在服務、規(guī)范、創(chuàng)新上，清醒地認識到只有搞好服務才能做好工作，只有堅持規(guī)范才能減少風險，只有推進創(chuàng)新才能有所作為;確立以優(yōu)質(zhì)服務為先，以制度建設為本的工作理念;立足于做好常規(guī)工作，著眼于推進重點工作。在公司董事會的正確領導下，財務部的各項工作完成較為圓滿。 一、2xx年重點工作 (一)以財務保障為目標，積極籌措資金 近幾年來我們公司生產(chǎn)形勢喜人，銷售收入、貨款回籠、利潤均連年大幅上而升、生產(chǎn)資金較為充足。但因我公司近幾年的生產(chǎn)規(guī)模也在不斷擴大，為了保障公司正常生產(chǎn)的資金，2xx年，我公司主動改變過去單一依靠工商銀行的做法，與中國銀行建立了信貸關系，并在中國銀行獲得貸款3萬元。正因此舉，在20XX年下半年國家實行宏觀調(diào)控，銀根緊縮的情況下，我公司生產(chǎn)經(jīng)營能保持正常。 (二)以效益為目標，確保重點支出 企業(yè)的最終目標是體現(xiàn)在效益上。為此，我堅持“有所為有所不為”的指導思想。 1、公司貸款在選擇銀行時，不僅要注重其利率的高低，更要注重其服務的優(yōu)質(zhì)及高效。2xx年我公司在中行貸款與他行相比，僅貸利息支出將減少8萬元。日常我公司辦理的票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務，總是“貨比三家”，選擇利率最優(yōu)惠、辦事速度最快的銀行。 2、2xx年公司新建了一個4平方米的總裝車間及技術科辦公室，同時購買了部分現(xiàn)代化設備，我部門在確保重點項目的支出的同時，積極引導其它用款單位更多地關注資金使用效益，優(yōu)化支出結構。 (三)以制度建設為抓手，拓寬制度約束的覆蓋面 2xx年，繼續(xù)把制度建設擺在更加突出的位置，以制度規(guī)范人和事。 1、2xx年*月份，本部制定了借支管理暫行規(guī)定，即規(guī)定公司出差人員借支金額及期限，對逾期不報賬者計算其應付利息。 2、建立了與主機廠和供應商的對賬制度，通過對賬，不僅收回了部分貨款，同時也發(fā)現(xiàn)和解決了我們公司存在的問題，如我們公司職工向客戶單位借款2.6萬元得到及時處理。 (四)以隊伍建設為基礎，拓展服務功能 隨著公司業(yè)務的超常規(guī)發(fā)展，經(jīng)濟活動的日趨復雜，財務運行規(guī)模持續(xù)擴大，這不僅對財務工作提出了新任務、新要求，而且隨著資金收付總量的大幅度增加，財會人員的業(yè)務處理量、工作強度急劇增大，隊伍建設顯得尤為重要和迫切。 1、增強員工責任意識。努力營造積極向上、奮發(fā)有為、干凈干事的良好氛圍。 2、加增業(yè)務操作技能培訓。堅持勤練內(nèi)功，推進財會人員業(yè)務操作技能水平，財務部實行了會計電算化。 3、強化了零件計價管理。通過招收專業(yè)力量，成本計價方面有了進一步提高。 4、提高辦事效率。深化優(yōu)質(zhì)服務活動，加強工作效能建設，提升隊伍整體形象。 總之，過去的一年，在公司領導的大力支持、財會人員的共同努力下，較好地完成了年初制訂的工作計劃。在此，我謹代表財務部對各位領導給予財務工作的關心、支持和幫助表示衷心的感謝。 二、存在的主要問題 1、組織理論學習的密度比較低，學得不深不透，實用主義比較明顯、創(chuàng)新不足; 2、疲于應付日常事務，前瞻性、系統(tǒng)性研究比較欠缺，財務管理關口前移的速度緩慢; 3、財務分析、預測水平有待提高，財務信息的決策有用性亟待增強; 4、管理上比較粗放，對項目經(jīng)費使用的跟蹤問效缺乏; 5、報表的準確性有待提高，其中現(xiàn)金流量表科目歸屬存在問題。如2xx年xx月份的現(xiàn)金流量中反映的歸還銀行貸款支出與實際還貸不符; 三、2xx年工作思路 隨著我國新一輪宏觀調(diào)控政策的全面啟動，2xx年我國的社會經(jīng)濟形勢將發(fā)生深刻變化。其間，蘊藏著巨大的機遇，也包含著嚴峻的挑戰(zhàn)。如我能繼續(xù)應聘財務部負責人，我將繼續(xù)搞好服務，努力堅持規(guī)范，著力推進創(chuàng)新，積極探索解決新形勢下財務工作面臨的新情況新問題，逐步把計財處建設成為學習型、服務型、創(chuàng)新型組織，為公司新一輪的快速發(fā)展理好財，服好務，辦好事。 (一)在確保財務數(shù)據(jù)正確及時的提前下，大力加強財務預測和財務分析，試編財務規(guī)劃。 (二)健全層層負責的經(jīng)濟責任制，嚴格內(nèi)部控制制度，切實防范財務風險。 (三)建立一套切實可行的內(nèi)部考核辦法和運行有效的內(nèi)部激勵機制。 (四)建立各健全集中采購管理。建議公司成立招標領導小組，對所有原材料采購實際招標，最大限度降低成本。 各位領導、各位同事： 大家好! 過去的一年，在公司領導和全體同仁的支持下，財務部基本完成各項既定指標。下面將財務部一年來履職情況匯報如下： 一、全年完成公司量化指標情況： 公司全年給我部門的量化指標主要有五項：一是資金上存率95%以上;我司全年資金上存率為98%;二是年末貨幣資金余額8萬元以上，其中公司本級2萬;我司年末貨幣資金余額142萬元，因購置設備支付28萬元導致公司本部貨幣資金沒有達標;三是新開項目資金策劃率1%;本年度公司新開4個項目均做了項目資金策劃。四是全司利潤總額85萬元;實際全年完成利潤856萬元;五是辦理資金信貸類業(yè)務，投訴率為;財務部全年辦理各項信貸業(yè)務準確及時，全年未發(fā)生一起投訴。 二、全年所做的主要工作 2xx年，我們主要圍繞以下六個方面展開財務工作： 一是以統(tǒng)一財務管理模式為主線加強了財務基礎工作和精細化管理力度：按照規(guī)?；l(fā)展，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一公司財務核算方面度量衡，統(tǒng)一財務管理標準。 二是持續(xù)推進預算管理，提高前瞻性財務規(guī)劃力度：一年來預算管理工作初見成效。 三是加強資金管理，確保生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流量：全年公司向所屬各單位收回716萬元，同時財務部根據(jù)公司經(jīng)營資金需要，全年共計向局借款2.345億元，此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬元。以上措施有力保證了公司全年生產(chǎn)經(jīng)營需要。 四是充分發(fā)揮支持服務職能：一年來，我們及時向有關領導提供各種數(shù)據(jù)，及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有的支持，基本上滿足了領導和各單位對我部的財務要求。 五是加強財務檢查及內(nèi)控管理力度，防范財務風險。 六是加強業(yè)務學習，提升理論水平：去年我們有計劃組織財務人員學習相關稅收法律知識，提升把握政策的水平。 三、存在的主要問題和不足： 2xx年我們在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改進： 一是部門之間相互溝通的還不夠;二是分公司有一部分核定上交資金未及時收回來;三是財務部門未能經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資料和情況;四是我本人工作作風還有待改進。 四、2xx年財務工作的初步設想： 2xx年財務除在原來的基礎上加強財務管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作： 一是要兵馬未動，策劃先行，提前做好年度各項財務策劃。真正做到事前有依據(jù)、事后有證據(jù); 二是要強化總部對資金的集中調(diào)控能力; 三是以審計作為重要手段，加強審計過程監(jiān)督和結果考核，維護公司安全運營; 四是要強化財務管理的數(shù)字