員工餐廳倉庫管理制度.doc

倉庫管理制度1.0目的規(guī)范公司固定資產(chǎn)、低值易耗品、賬外物資、其它物資的保管、使用、調(diào)撥及報廢規(guī)程；使庫存物資出入有序，符合手續(xù)，庫存物資得到妥善保管，帳物卡相符。2.0范圍所有采購物資、庫存物資。3.0職責(zé)3.1倉管員負(fù)責(zé)入庫物資的驗(yàn)收、標(biāo)識、貯存、進(jìn)出記錄的登記、建帳。3.2倉管員負(fù)責(zé)入庫物資的貯存、保管。3.3倉管員負(fù)責(zé)辦理物資出庫手續(xù)。3.4參照物資退庫要求負(fù)責(zé)物資的退庫工作。3.5倉管員負(fù)責(zé)庫存物資的月底盤點(diǎn)工作。4.0程序4.1庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn) 4.1.1 日常消耗物料的庫存限額： 1）一般為每月平均消耗量的兩倍； 2）特殊情況另行處理。 4.1.2 常備的零件物品的庫存限額： 1）常用的工程物料根據(jù)定期調(diào)整并經(jīng)過公司總經(jīng)理簽批的維修材料倉庫限量表確定庫存數(shù)量； 2） 特殊情況另行處理。 采購物資的驗(yàn)證4.1.1倉管員（一級驗(yàn)證）依據(jù)采購計(jì)劃或工程物料最低庫存量通知表核實(shí)采購物資的數(shù)量、品種、規(guī)格、型號等。4.1.2倉管員依據(jù)各類物資的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)(依照物資檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn))。專業(yè)性較強(qiáng)的物資在入庫前應(yīng)由使用部門專人負(fù)責(zé)對質(zhì)量、性能等方面進(jìn)行檢驗(yàn)，把不合格品控制在入庫前。4.1.3檢驗(yàn)方法4.1.3.1 數(shù)量不足10個（含10個）的物資逐一進(jìn)行檢驗(yàn)；超過10個以上的物資，倉庫管理員從中隨機(jī)抽取10的樣本進(jìn)行檢驗(yàn)，但最低檢驗(yàn)數(shù)不得少于10件。4.1.3.2驗(yàn)證根據(jù)情況可采用核對數(shù)量、外觀檢查和合格證檢查等方式進(jìn)行。對涉及安全性能的產(chǎn)品如電器類、水暖器材類、消防用具類、化工原料類必須要有合格證；成套配件需有附隨文件；對小五金類、絕緣材料類、標(biāo)準(zhǔn)件類和其他雜項(xiàng)類應(yīng)核對規(guī)格、型號和數(shù)量與采購文件是否一致，外觀和包裝有無破損等.4.1.3.3 檢驗(yàn)（驗(yàn)證）合格的物品辦理物資入庫手續(xù)。4.1.3.4經(jīng)檢驗(yàn)(驗(yàn)證)不合格的物資要進(jìn)行標(biāo)識并通知采購員與供應(yīng)商聯(lián)系換貨或退貨，倉管員填寫退換貨單,換回的物資必須遵照以上標(biāo)準(zhǔn)、方法重新檢驗(yàn)(驗(yàn)證)，不得漏驗(yàn)。4.1.3.5對急需使用而來不及檢驗(yàn)的物資（如緊急情況下處理商鋪漏水、斷電等所需物資），由物資使用部門負(fù)責(zé)人在物資緊急放行記錄上簽字后，可予以放行，使用部門要在使用部位標(biāo)有“未檢驗(yàn)”標(biāo)識，未及時使用的物資要按規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)。4.2物資入庫4.2.1 倉管員將檢驗(yàn)合格的物資按采購計(jì)劃或工程物料最低庫存量通知表分類別填寫入庫單, 入庫單一式三聯(lián)（第一聯(lián)存根，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)交采購員）。倉管員、采購員分別在入庫單上簽字，同時倉管員填寫物資登記卡的入庫欄。倉管員將所有物資入庫單報行政人事部經(jīng)理審核、簽字。4.2.2采購員持行政人事部經(jīng)理簽字后的入庫單和供應(yīng)商開據(jù)的正式銷售發(fā)票到財(cái)務(wù)部報銷。財(cái)務(wù)部要依據(jù)采購計(jì)劃或工程物料最低庫存量通知表和各種單據(jù)進(jìn)行審核，審核無誤后方可報銷。4.2.3物資的標(biāo)識4.2.3.1倉庫管理員把檢驗(yàn)合格的物資按類別存放在貨架上，要明確進(jìn)行標(biāo)識。4.2.3.2倉庫設(shè)物資登記卡，只要發(fā)生物資出入庫，倉庫管理員即記錄在登記卡的表格內(nèi)，包括出入庫時間、出入庫物資數(shù)量、結(jié)存數(shù)，保證帳、物、卡相符。4.3物資的儲存、防護(hù)4.3.1易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物資的存放。4.3.1.1遠(yuǎn)離熱源，擺放地上，做好防護(hù)措施。4.3.1.2密封不好的包裝應(yīng)及時更換。4.3.2吸水性強(qiáng)，容易受潮發(fā)霉和生銹的物資.4.3.2.1置放在干燥的地面，或貨架上。4.3.2.2禁止放置在水管附近，隨時檢查倉庫內(nèi)的水管并做好防漏措施。4.3.3 工具、材料和配件等，應(yīng)整齊擺放，以方便隨時拿取為宜。4.3.4易碎易損物資，不可放置在較高的貨架上，勿倒置和擠壓，擺放注意平穩(wěn)，輕拿輕放。4.3.5倉貯環(huán)境4.3.5.1保持庫房的清潔整齊，每周進(jìn)行一次大掃除。4.3.5.2庫房要保持通風(fēng)良好，避免受潮、變質(zhì)；溫度適中。4.3.5.3閑人免進(jìn)，禁止吸煙，每個倉庫至少配備兩個滅火器，倉庫管理員要掌握使用要領(lǐng)。4.4物資出庫4.4.1應(yīng)本著先進(jìn)先出的原則對物資進(jìn)行出庫。4.4.2工程維修時，維修人員應(yīng)持由班長簽發(fā)的工程維修作業(yè)單到倉庫領(lǐng)取相關(guān)物資。對于一些比較貴重的物資，必須由經(jīng)理簽字后方可領(lǐng)取。(工程維修作業(yè)單一式四聯(lián)，一聯(lián)交工程部，二聯(lián)交財(cái)務(wù)，三聯(lián)交材料稽核員，四聯(lián)交總服務(wù)臺)；其它部門應(yīng)持部門負(fù)責(zé)人簽發(fā)的物資請領(lǐng)單到倉庫領(lǐng)取物資。4.4.3對于直接送往各部門的物資，倉庫保管員要及時到現(xiàn)場進(jìn)行一級驗(yàn)證后，辦理出入庫手續(xù)。4.4.4使用單位領(lǐng)料人領(lǐng)料時，負(fù)責(zé)物資的二級驗(yàn)證,按照4.1所述方法進(jìn)行驗(yàn)證,合格后同意領(lǐng)用。4.4.5倉管員開據(jù)出庫單并簽名，領(lǐng)用人簽字后方可出庫，出庫單由倉管員匯總后由行政人事部經(jīng)理簽字審核。4.4.7各部門要嚴(yán)格控制物資出庫的數(shù)量，本著當(dāng)日用料當(dāng)日領(lǐng)取的原則。4.4.8倉庫的備用鑰匙存放在監(jiān)控中心，需要時應(yīng)由總值班負(fù)責(zé)借用并領(lǐng)料，領(lǐng)取物資要及時填寫在倉庫中緊急物資領(lǐng)用登記表上。4.5物資退庫4.5.1維修時，由于各種原因多領(lǐng)的材料，領(lǐng)用人應(yīng)及時主動地退回倉庫，否則稽核員在稽核中發(fā)現(xiàn)按違紀(jì)處理。4.5.2當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品時,填寫不合格品記錄,并將貨物退回倉庫。4.5.3各單位在使用過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(由材料稽核員與用戶評價共同完成，屬三級認(rèn)證)，填寫不合格品記錄，并將貨物退回倉庫。4.5.4退回倉庫的貨物由行政人事部（必要時工程部參加）進(jìn)行驗(yàn)證。對于不能修復(fù)的物資做報廢處理；否則進(jìn)行返修，返修后按照4.1的程序檢驗(yàn)并入庫。4.5.5倉管員對退庫的材料進(jìn)行分類存放，杜絕已損壞的材料混入。4.5.6倉管員應(yīng)在出庫票和物資登記卡中紅字沖掉退庫材料數(shù)，保證帳卡物相符。4.6月底盤點(diǎn)4.6.1每月25日結(jié)帳。4.6.2結(jié)帳后，倉管員打印月盤存一覽表，核對數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，確認(rèn)后，持出入庫單到財(cái)務(wù)對帳。4.7 調(diào)撥流程4.7.1需調(diào)撥物資主要是指低值易耗品、固定資產(chǎn)等（如辦公家具、電腦等）比較貴重物資。4.7.2調(diào)撥單位將公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的“物資調(diào)撥申請單”交于行政人事部；4.7.3 行政人事部憑“物資調(diào)撥申請單”在物資調(diào)撥臺帳中進(jìn)行物資調(diào)撥，填寫“物資調(diào)撥單”一式四份，其中第一聯(lián)經(jīng)調(diào)出、調(diào)入單位簽字，由行政人事部、財(cái)務(wù)部存檔；4.7.4調(diào)出、調(diào)入單位憑“物資調(diào)撥單”辦理物資交接驗(yàn)證工作，履行物資使用保管責(zé)任。4.8 物資報廢流程4.8.1 物資無使用價值，需作報廢處理時，由待報廢物資管理單位提出物資報廢申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，交于行政人事部辦理報廢手續(xù)；4.8.2 行政人事部現(xiàn)場驗(yàn)證報廢物資（必要時由相關(guān)部門配合），對報廢物資作最終處理；4.8.3 行政人事部在臺帳中執(zhí)行物資報廢登記。4.9 物資稽核流程4.9.1 公司設(shè)兼職材料稽核員，有權(quán)對所有出庫物資進(jìn)行核查。核查時間由上月26日起至當(dāng)月24日止。每日依據(jù)工程維修作業(yè)單和物資請領(lǐng)單所發(fā)生的實(shí)際出庫物資數(shù)量進(jìn)行匯總并逐一核實(shí)。4.9.2在物資使用過程中，如有多領(lǐng)的材料由稽核員監(jiān)督返回倉庫。各部門在使用材料過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時，由稽核員填寫不合格品報告，并將貨物退回倉庫。4.9.3稽核員每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和填寫物資稽核情況報表及月份庫存材料收匯總表，上報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審閱。4.9.4稽核時發(fā)現(xiàn)領(lǐng)用物資未按規(guī)定使用的，行政人事部要進(jìn)行調(diào)查，并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理。4.10 物資損壞、丟失處理流程4.10.1 物資損壞、丟失由物資使用保管責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任；4.10.2 物資非正常損壞或丟失，由責(zé)任人負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)賠償，賠償金額原則按折舊后的價值執(zhí)行；4.10.3 物資損壞、丟失單位于2日內(nèi)書面報告行政人事部，分析原因，提出處理意見；如2日內(nèi)不報，按公司有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人和部門負(fù)責(zé)人責(zé)任。4.10.4 行政人事部對損壞、丟失的物資查清原因責(zé)任后，以書面處理報告報請公司分管領(lǐng)導(dǎo)審