農(nóng)行會計年度工作總結(jié)范文.doc

農(nóng)行會計年度工作總結(jié)范文 20xx年也是經(jīng)濟金融形勢復(fù)雜多變不穩(wěn)定不確定因素明顯增多的一年我國經(jīng)濟運行中的困難增加經(jīng)濟下行壓力加大企業(yè)經(jīng)營困難增多金融領(lǐng)域潛在風(fēng)險增加 欣喜的是中國農(nóng)業(yè)銀行股改方案獲得國務(wù)院的批準(zhǔn)終于讓我們踏上了建設(shè)股份制商業(yè)銀行的新征程 一年來在州分行黨委特別是分管行長的高度重視、正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下在省分行垂直業(yè)務(wù)部門的幫助下在各位同事的配合下我按照上級行及本行領(lǐng)導(dǎo)賦予會計結(jié)算部的工作職責(zé)團結(jié)和帶領(lǐng)我部員工恪盡職守努力工作圓滿完成了全年各項工作任務(wù)現(xiàn)將一年來的主要工作情況匯報如下： 一、認(rèn)真貫徹落實會計基礎(chǔ)管理工作會議精神狠抓會計內(nèi)控建設(shè) 為從根本上解決困繞我行的基礎(chǔ)管理差內(nèi)部控制力弱的問題我行于年初召開了高規(guī)格的會計基礎(chǔ)工作會議會議認(rèn)真查找了我行會計基礎(chǔ)管理方面問題深入分析了問題存在的原因提出了提高我行會計內(nèi)控管理水平的具體措施 會后不久會計結(jié)算部正式單設(shè)作為會計結(jié)算部的負責(zé)人我把貫徹落實會計基礎(chǔ)管理工作會議精神作為首要任務(wù)和工作切入點并從以下幾個方面開展了工作： 1、以抓中國農(nóng)業(yè)銀行云南省分行會計內(nèi)控管理盡職指引和在會計基礎(chǔ)管理工作會議上簽訂的會計基礎(chǔ)管理及內(nèi)控建設(shè)責(zé)任書的落實為契機把各級行的行長、分管行長、會計部門（職能所在部門）負責(zé)人、會計主管、監(jiān)管員以及人事、監(jiān)察等相關(guān)職能納入會計內(nèi)控管理組織體系大家各司其職、齊抓共管、相互制約、相互監(jiān)督、一體考核讓會計內(nèi)控管理關(guān)系更清晰會計內(nèi)控管理層次得到提升 2、堅持按季組織開展監(jiān)管檢查工作促進會計內(nèi)控管理水平逐步提高會計監(jiān)管是內(nèi)控管理的重要組成部分和操作風(fēng)險的重要防線對這一塊工作的重視我一刻也沒有放松過盡管面臨這樣或那樣的困難我還是堅持按計劃、按程序每季度對各縣支行各經(jīng)營機構(gòu)組織開展一次認(rèn)真細致的檢查做到每次檢查都有方案、有通知、有記錄、有整改、對責(zé)任人有處理監(jiān)管的內(nèi)容也嚴(yán)格按照會計監(jiān)管制度的規(guī)定和案件專項治理的要求逐條細化不敢有絲毫的馬虎 從已經(jīng)結(jié)束的前三季度監(jiān)管來看累計查出問題273個次絕大部分問題已得到整改或改善處理或建議處理責(zé)任人96人次其中扣發(fā)考核性工資44人次扣款金額7750元向州分行員工違規(guī)行為積分管理辦法領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提請積分建議52人次我把實質(zhì)重于形式作為監(jiān)管的重要原則通過持續(xù)、認(rèn)真細致的監(jiān)管我們的會計內(nèi)控管理水平有了明顯的進步 3、堅持值班制度提高預(yù)警信息核銷的及時性和性充分發(fā)揮會計監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)督作用 州分行會計結(jié)算部分設(shè)后我對會計監(jiān)管系統(tǒng)的在線值班非常重視明確責(zé)任到人并嚴(yán)格執(zhí)行值班員每日在線值班監(jiān)控預(yù)警信息督促網(wǎng)點機構(gòu)會計主管按時核銷預(yù)警信息對督辦信息及時分配給包片監(jiān)管員進行核實回復(fù)節(jié)假日輪流值班值班員輪班或休假交接時通過“值班交接”功能進行交接值班工作的加強直接促進了我行預(yù)警信息核銷效率的提高更重要的是對會計人員產(chǎn)生了一種持續(xù)的強大的監(jiān)督和震懾作用 4、注重提高會計主管的業(yè)務(wù)素質(zhì)與履職能力會計主管履職到位與否是會計內(nèi)控好壞的關(guān)鍵一環(huán)20xx年我認(rèn)真貫徹落實會計主管委派制倡導(dǎo)提高會計主管待遇加大考核力度提高會計主管履職能力20xx年我督促對在同一機構(gòu)履職滿一年的會計主管進行輪換調(diào)整全州九個營業(yè)機構(gòu)共輪換會計主管六名新委派會計主管三名增派會計副主管兩名我按月組織召開由分管行領(lǐng)導(dǎo)、直管網(wǎng)點會計主管、會計結(jié)算部人員、網(wǎng)點負責(zé)人等人員參加的會計主管例會分析內(nèi)控形勢學(xué)習(xí)新的文件精神研究解決管理中存在的實際問題以會代訓(xùn)提高會計主管的業(yè)務(wù)素質(zhì)與履職能力 二、深入學(xué)習(xí)實踐報告科學(xué)發(fā)展觀認(rèn)真組織部門員工和業(yè)務(wù)條線參加員工行為守則教育檢查活動 1、深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動是適應(yīng)新形勢完成新任務(wù)實現(xiàn)新發(fā)展的需要對于推動我行業(yè)務(wù)經(jīng)營又好又快發(fā)展具有極其重要的歷史意義和現(xiàn)實意義通過認(rèn)真的思考、學(xué)習(xí)和實踐我認(rèn)為我行會計工作要貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀讓會計工作上水平為我行經(jīng)營改革發(fā)展大局做出應(yīng)有的貢獻著重應(yīng)做好以下幾點： （1）、堅持以人為本狠抓內(nèi)控建設(shè)“以人為本”是科學(xué)發(fā)展觀的本質(zhì)和核心銀行會計工作要真正做到以人為本把全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)的發(fā)展觀深入貫徹落實到工作實踐中去最重要的就是要抓好內(nèi)控建設(shè)確保業(yè)務(wù)實現(xiàn)“又好又快”地發(fā)展“好”是指質(zhì)量、安全“快”是指速度、效益這是在強調(diào)內(nèi)控優(yōu)先是一種發(fā)展觀念的轉(zhuǎn)變對銀行來講首先就是要講風(fēng)險、內(nèi)控 然后才是效益、發(fā)展 （2）、堅持全面、協(xié)調(diào)發(fā)展突出工作重點會計工作落實科學(xué)發(fā)展觀必須堅持全面協(xié)調(diào)發(fā)展的方針對我行會計結(jié)算工作來講所謂“全面”就是要全面履行會計核算和會計監(jiān)督職能全面提高會計質(zhì)量和會計工作水平將凡是有經(jīng)濟活動的地方都要納入會計的視野；所謂“協(xié)調(diào)”就是要使會計工作與全行整體利益和改革發(fā)展的大局相適應(yīng)使會計核算和會計監(jiān)督兩方面相互促進協(xié)調(diào)發(fā)展 （3）、堅持可持續(xù)發(fā)展構(gòu)建風(fēng)險防控長效機制會計工作要實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展構(gòu)建風(fēng)險防控長效機制必須堅持精細化管理和執(zhí)行力建設(shè)要堅決貫徹“內(nèi)控優(yōu)先”的理念特別是在案件防控工作中要“警鐘長鳴”人員管理要常抓不懈要通過強化培訓(xùn)、完善“技防”措施、加大獎懲力度等多種手段提高相關(guān)人員的風(fēng)險識別能力要強化問責(zé)不斷健全完善考核激勵機制 2、認(rèn)真組織部門員工和業(yè)務(wù)條線參加員工行為守則教育檢查活動農(nóng)業(yè)銀行每位員工的服務(wù)和言行舉止直接體現(xiàn)農(nóng)行的社會形象和社會聲譽總行制定專門的守則來統(tǒng)一規(guī)范全行員工的行為準(zhǔn)則弘揚良好的職業(yè)操守倡導(dǎo)按規(guī)則為人做事的風(fēng)氣是做好各項工作、推動全行改革發(fā)展非常重要的基礎(chǔ)和保障 學(xué)習(xí)好、領(lǐng)會好、遵守好守則將有助于規(guī)范全行服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)提升全行金融服務(wù)水平；有助于防范合規(guī)風(fēng)險和操作風(fēng)險；有利于推動全行合規(guī)文化建設(shè)為達到規(guī)范行為、培育文化、弘揚正氣、改善形象的目的我按照怒江州分行開展中國農(nóng)業(yè)銀行員工行為守則教育檢查活動實施方案的部署積極組織我部員工和業(yè)務(wù)條線積極參加學(xué)習(xí)教育、檢查評價和總結(jié)驗收各階段的活動 我本人參加了省分行開展員工行為守則教育檢查活動視頻會議反復(fù)學(xué)習(xí)了褚行長“一把手”所作的“學(xué)習(xí)第一、認(rèn)真第一、責(zé)任第一”的精彩而語重心長的講課通過會計主管例會和部務(wù)會等多種形式組織員工集體學(xué)習(xí)員工行為守則并討論交流學(xué)習(xí)心得組織部室員工參加網(wǎng)上測試并全部順利通過我還公開在部室內(nèi)進行了述合規(guī)自覺接受大家的監(jiān)督同時組織部室員工進行對照檢查評分簽署了承諾書教育檢查活動所形成的材料已整理移交辦公室 通過集中系統(tǒng)的員工行為守則教育檢查活動讓我更加深刻地理解了守則的內(nèi)在涵義更準(zhǔn)確地把握守則具體條文與精神實質(zhì)讓我知曉何事可為、何事不可為自覺用守則標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自身行為我決心認(rèn)真執(zhí)行守則率先垂范力求在部室內(nèi)和條線上形成守法合規(guī)氛圍 三、加強金庫管理規(guī)范金庫運轉(zhuǎn) 根據(jù)總行和省分行對金庫管理體制的改革和日趨嚴(yán)格的管理要求我按照分管領(lǐng)導(dǎo)的安排牽頭組織成立州分行現(xiàn)金管理中心在人員極其有限的情況下通過合理設(shè)置崗位、對金庫門進行技術(shù)改造等措施最大限度地保障了按照制度要求對中心金庫實行專業(yè)化管理的需要對不符合保留條件的蘭坪金頂營業(yè)所金庫積極組織撤并按制度要求監(jiān)督并親自參與查庫把金庫管理作為每次會計監(jiān)管的重點內(nèi)容之一 此外在分管領(lǐng)導(dǎo)的重視下我行查庫“飛行隊”的工作得到加強一是調(diào)整充實了人員二是先后組織了20余次突擊查庫活動檢查了轄內(nèi)大小所有金庫通過專項督導(dǎo)諸如損傷券解繳人行、假幣收繳流程不清、庫存登記簿券別與實物券別不符等問題得到及時糾正金庫門不合規(guī)等問題得到及時解決進一步強化對全轄庫款安全管理健全金庫管理制度 四、配合風(fēng)險資產(chǎn)管理部（資產(chǎn)處置部）做好不良資產(chǎn)剝離各環(huán)節(jié)工作確保剝離數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤做到了應(yīng)剝盡剝順利完成了上下級行之間剝離款項的清算 不良資產(chǎn)剝離是農(nóng)行財務(wù)重組的重要環(huán)節(jié)其中與我部工作聯(lián)系緊密的是剝離前對擬剝離不良資產(chǎn)的核對確認(rèn)工作和剝離時對在剝離范圍內(nèi)但不符合自動剝離條件的資產(chǎn)進行手工錄入剝離以及剝離后續(xù)賬務(wù)處理幾項 為確保整個剝離工作萬無一失對以上工作我都主動學(xué)習(xí)、主動參與及時指導(dǎo)轄屬機構(gòu)對擬剝離不良貸款按戶逐筆進行核對確保cms貸款憑證號與cas貸款賬號建立正確的對應(yīng)關(guān)系確保兩系統(tǒng)戶名、基準(zhǔn)日余額和當(dāng)前余額一致不一致的查明原因按要求做了整改對擬剝離非信貸不良資產(chǎn)按照剝離要求認(rèn)真及時組織有關(guān)支行做好擬剝離非信貸不良資產(chǎn)賬務(wù)劃轉(zhuǎn)信息的準(zhǔn)備工作逐個賬戶填寫非信貸不良資產(chǎn)賬務(wù)劃轉(zhuǎn)信息清單規(guī)范填寫賬戶合并、拆分信息表確保剝離日成功劃轉(zhuǎn) 根據(jù)財政部最后確定的剝離要求財政部只對基準(zhǔn)日本金支付對價款對基準(zhǔn)日表內(nèi)外利息和基準(zhǔn)日后新產(chǎn)生的表內(nèi)外利息都不再支付對價款需要無償剝離并且基準(zhǔn)日后收回的表內(nèi)外利息需無償剝給委托處置行因此要對系統(tǒng)已自動進行賬務(wù)處理但 不符合財政部要求的部分賬務(wù)進行沖正同時還要對系統(tǒng)未能自動完成賬務(wù)處理的部分賬務(wù)進行手工處理才能最終完成不良資產(chǎn)剝離的全部賬務(wù)處理我和我部員工在資產(chǎn)處置部和各經(jīng)營機構(gòu)同事的配合支持下在十分緊張的時限要求內(nèi)準(zhǔn)確無誤地完成了所有后續(xù)賬務(wù)處理順利完成了上下級行之間剝離款項的清算為剝離工作劃上了一個完美的休止符 五、做好外部審計信息申報表的填報和新會計準(zhǔn)則報表轉(zhuǎn)換工作 20xx里總行繼續(xù)聘請外部審計機構(gòu)對我行20xx年年末和20xx年中期進行全面審計因兩輪外部審計不同于以往的外部審計審計結(jié)果將對各項戰(zhàn)略舉措產(chǎn)生重要影響其時間的要求是剛性的貫穿于審計工作的計劃、實施、匯總溝通等各階段時間緊、任務(wù)重為了不給縣支行及基層營業(yè)網(wǎng)點增加負擔(dān)我把絕大部分的信息申報表填報任務(wù)自己承擔(dān)了下來以高度的責(zé)任感和使命感按時按質(zhì)按量完成任務(wù) 與此同時實施新會計準(zhǔn)則是我行完善公司治理結(jié)構(gòu)、提高管理水平的重要舉措,是當(dāng)前我行股份制改革的重要基礎(chǔ)性工作之一20xx年我一是按照上級行統(tǒng)一部署完成20xx年度全行會計報表轉(zhuǎn)換的信息采集工作二是定期做好20xx年中期(季度、半年度)及年度會計報表轉(zhuǎn)換三是在四季度陸續(xù)完成了新舊準(zhǔn)則差異的落賬調(diào)整,實現(xiàn)在會計報告和會計核算層面與新準(zhǔn)則對接 六、組織會計核算清理凈化賬面數(shù)據(jù) 為建立清晰、嚴(yán)明、規(guī)范、有效的會計核算新秩序確保會計信息的、完整、合規(guī)為股份公司發(fā)展奠定會計核算基礎(chǔ)同時也是落實外審管理建議按照總行的統(tǒng)一部署我積極組織轄內(nèi)各縣支行、各營業(yè)機構(gòu)就存款、貸款等方面不規(guī)范、不的會計信息進行徹底整改補充、完善和改進不完整、不精細的會計信息提高會計核算工作的合規(guī)性、性 七、推廣上線指紋認(rèn)證系統(tǒng)、集中對賬管理系統(tǒng)和會計檔案管理系統(tǒng)等一批新系統(tǒng)管理手段得到創(chuàng)新和加強 針對基層網(wǎng)點“明碼、飛卡”的問題推廣上線“柜員指紋認(rèn)證系統(tǒng)”實現(xiàn)柜員身份的活體認(rèn)證通過技術(shù)手段解決“明碼、飛卡”問題針對對賬管理不到位對賬率偏低的問題在對全州單位結(jié)算賬戶摸底清查的基礎(chǔ)上推廣電子對賬管理系統(tǒng)進行集中對賬實現(xiàn)對賬、記賬的分離提升對賬管理層次增強對賬工作的及時性、性 如果說我的努力對會計工作有所推動的話那最重要的不是我做了什么；重要的