項(xiàng)目策劃書(礦產(chǎn)).doc

項(xiàng)目計(jì)劃書第一部分、商業(yè)計(jì)劃書摘要1、 公司基本情況及管理團(tuán)隊(duì)介紹2、 項(xiàng)目介紹和分析3、 行業(yè)分析&財(cái)務(wù)分析4、 融資模式和投資退出方式5、 項(xiàng)目深度分析與操作6、 風(fēng)險(xiǎn)分析及對策7、 相關(guān)附件Dayton minmetal group為2007年4月，股東為自然人，實(shí)收資本人民幣 700 萬元，有限責(zé)任公司，主營業(yè)務(wù)為礦產(chǎn)品貿(mào)易，酒店管理為主。公司擁有國內(nèi)外資質(zhì)企業(yè)為后盾，年銷售量*噸，礦石品位為5863，公司直接與資質(zhì)貿(mào)易商和國外礦山所有企業(yè)合作，價格浮動性強(qiáng)，有相對獨(dú)立定價權(quán)。目前各項(xiàng)手續(xù)齊全，公司上下齊心工作積極開發(fā)下游市場。公司董事長 * 擁有多年鐵礦石銷售經(jīng)驗(yàn)，也具備較強(qiáng)的管理能力和豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，在國內(nèi)礦產(chǎn)和鋼鐵領(lǐng)域有穩(wěn)定人脈。本項(xiàng)目最終產(chǎn)品鐵礦石（鐵精粉），是生鐵的主要原材料，目標(biāo)下游客戶為國內(nèi)鋼鐵企業(yè)和資質(zhì)貿(mào)易商。2004年由于鋼鐵市場轉(zhuǎn)好，世界鋼鐵企業(yè)加大了新項(xiàng)目投資。據(jù)世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2005年世界鋼鐵總投資達(dá)到650億美元，比去年2004年增長110億美元，國際鐵礦石需求近年來明顯增加。在中國，無論從國內(nèi)鋼材不斷增長的需求量、鋼鐵的產(chǎn)量來推算，還是生鐵的產(chǎn)能來驗(yàn)證，中國仍然是全球最大的鐵礦石需求國，2005年中國鐵礦石的需求高達(dá)3.15億噸(含鐵量)。目前國內(nèi)鐵礦石供給關(guān)系緊張，我們相信未來幾年鐵礦石需求仍將保持高速增長。-（摘錄于申銀萬國證券公司的鐵礦石深度研究報(bào)告）項(xiàng)目要點(diǎn)和進(jìn)度安排該項(xiàng)目計(jì)劃銷售目標(biāo)：1015萬噸/月，總計(jì)：100150萬噸/年。長協(xié)合同期：2011.220124為了增強(qiáng)公司在礦產(chǎn)領(lǐng)域的競爭力，公司制定投資需求和融資模式。公司融資計(jì)劃總額100.000.000$投資為階梯模式，具體操作方式為：2011.23為準(zhǔn)備期，正式合同生效為2011.4月份為開始：2011.4月：10萬噸/月*8.400.000$2011.5月：10萬噸/月*8.400.000$2011.6月：10萬噸/月*8.400.000$2011.7月：10萬噸/月*8.400.000$2011.8月：10萬噸/月*8.400.000$2011.9月：10萬噸/月*8.400.000$2011.10月：10萬噸/月*8.400.000$2011.11月：10萬噸/月*8.400.000$2011.122012.1月：20萬噸/月*16.800.000$(國內(nèi)鋼廠囤貨時期)201222012.3月：20萬噸/月*16.800.000$(國內(nèi)鋼廠囤貨時期)2012.4月：10萬噸/月*8.400.000$資金來源：1、對外融資*$.2、合作公司*$.融入資金將用于項(xiàng)目采購和銷售經(jīng)營投資。對外融資采取兩種方式：一是股權(quán)融資方式：以Dayton minmetal group的合作公司墨西哥XX礦業(yè)有限公司擁有的礦山開發(fā)權(quán)作為抵押。融資期限為1年，借款年利率為11% 。二是債權(quán)融資方式：主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析1項(xiàng)目投資總額100.000.000$(銷售經(jīng)營周期內(nèi)以平均數(shù)據(jù)測算)2 年銷售收入 201.600.000$(銷售經(jīng)營周期內(nèi)以平均數(shù)據(jù)測算)3 年均凈利潤額27.600.000$(銷售經(jīng)營周期內(nèi)以平均數(shù)據(jù)測算)4凈利潤率 28%(銷售經(jīng)營周期內(nèi)以平均數(shù)據(jù)測算)投資退出模式債權(quán)融資：公司承諾按季支付利息，并在合同期結(jié)束后1個月內(nèi)歸還全部本金。股權(quán)融資：一是回購。戰(zhàn)略投資者的投資退出可通過公司回購戰(zhàn)略投資者的股份進(jìn)行。計(jì)劃將于2012年底之前，由公司以協(xié)定的溢價回購戰(zhàn)略投資者擁有的公司股權(quán)。二是并購或出售。中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)和鐵礦石產(chǎn)業(yè)目前在走向整合，擁有強(qiáng)力資本和市場優(yōu)勢的一方必定會通過并購重組的形式整合競爭對手。項(xiàng)目公司可選擇合適的下游鋼鐵企業(yè)進(jìn)行合作或是整體出售，屆時戰(zhàn)略投資者的投資可選擇溢價退出。第二部分、商業(yè)計(jì)劃書正文第一章 公司及管理團(tuán)隊(duì)介紹1.1公司基本情況1.1.1公司名稱：Dayton minmetal group礦業(yè)有限公司1.1.2機(jī)構(gòu)類型：企業(yè)法人1.1.3注冊資本：人民幣700萬元1.1.4項(xiàng)目發(fā)起人：金先生1.1.5建設(shè)性質(zhì)：新建1.1.6建設(shè)期限：*年1.1.7廠址選擇：大韓民國慶尚道*市*洞1.1.8項(xiàng)目總投資：項(xiàng)目總投資100.000.000$元，其全部資金于采購、營運(yùn)所用。1.1.9項(xiàng)目效益：項(xiàng)目實(shí)行后可實(shí)現(xiàn)年銷售收入201.600.000$元2.1項(xiàng)目背景1)國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的逐步實(shí)施，西部地區(qū)的發(fā)展日益受到國內(nèi)各界的關(guān)注和重視，發(fā)揮西部地區(qū)特有優(yōu)勢，形成西部地區(qū)增長的新熱點(diǎn)，是西部大開發(fā)的一項(xiàng)重要任務(wù)。2）政府為批準(zhǔn)建設(shè)社會保障房議案通過許久，國內(nèi)建設(shè)3000萬套保障房給國內(nèi)的鋼鐵市場給予利好消息，這勢必會給上游礦產(chǎn)品市場一個極其強(qiáng)烈的沖擊。2.2礦山&礦產(chǎn)情況1）礦山離墨西哥西南區(qū)港口滿薩尼約200公里左右。滿薩尼月港平均氣溫25度，屬于熱帶草原氣候，是墨西哥東岸的最大港口。它的海岸線長達(dá)1208米長，最大水深為10.5米。雖然有裝船數(shù)量的制約性，但是可常年裝船和及時補(bǔ)工的優(yōu)點(diǎn)。這對于我們對客戶的船期保障來說是至關(guān)重要的。2）以下是墨西哥礦產(chǎn)品的平均指標(biāo)：Commodity: Iron Ore LumpFe : 63% or equivalent FeO : 13.5%min19% max. Al2O3 :2.00%5.00 max. SiO2 : 2.00%5.00% max. P : 0.01%0.07% max. S : 0.01%0.07% max. CaO : 2.00% max. MgO : 0.60% max. Na2O : 0.09% max. K2O : 2.20% max.Moisture : 8% max. at 105 Degree Centigrade based on dry season, rainy season +/- 5% Size : 10-40 mm PS:以上指標(biāo)為61%以上高品位鐵精粉為例（國內(nèi)主要鋼廠根據(jù)需求經(jīng)常采購60以上高品位鐵精粉，故我司主營礦產(chǎn)品范圍為60以上的鐵精粉）3.操作資料部分：1） 礦山開發(fā)資格證明已準(zhǔn)備2） 出口證明已準(zhǔn)備3） SGS檢測報(bào)告已準(zhǔn)備4.經(jīng)濟(jì)技術(shù)與成本分析4.1直接成本的構(gòu)成1）礦石開采費(fèi)：因采取包干委托開采（包括設(shè)備租憑，社會維護(hù)，礦主地主費(fèi)用，人工工資，礦山裝卸，礦山資源費(fèi)用等）綜合費(fèi)用每噸：26.4美元2）礦山到港口堆場的運(yùn)輸費(fèi)：27美元/噸3）堆場到港口的運(yùn)輸、裝船費(fèi)用為：14美元/噸4）目前墨西哥到中國主要港口的海運(yùn)費(fèi)大致為45美元/噸總計(jì)：26.4+27+14+45=112.4$考慮其他因素可按照115美元/噸墨西哥礦山第一合作方，美國Dayton minmetal group的亞洲代理商拿到的每噸價格是按照目前的市場價格為準(zhǔn)是140美元。我們是在中國的代理商（所謂第二代理商），我們從Dayton minmetal group 拿到的價格是145150$/噸。2011年年初，國內(nèi)的61以上高品位價格是165$以上，但實(shí)際鋼廠采購價格遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如這個價，鋼廠與貿(mào)易商之間的采購價格差距少則20$,多則4050$.所以第一代理商的情況，他們的存利潤一般在40$/噸以上。我們作為第二代理商定位客戶就是跳過貿(mào)易商直接與國內(nèi)鋼廠聯(lián)系，把微薄的利潤點(diǎn)，以薄利多銷的銷售模式盡可能多量銷售來保障自身利潤。第三部分.項(xiàng)目實(shí)行與銷售鑒于鐵礦石的長協(xié)礦機(jī)制的轉(zhuǎn)變，為我們的鐵礦石項(xiàng)目提供了非常好的發(fā)展時機(jī)，盡快完成計(jì)劃實(shí)施與銷售會對公司的發(fā)展奠定非常好的基礎(chǔ)與信息。3.1生產(chǎn)法或環(huán)節(jié)：目前礦山開采工作已經(jīng)啟動，眼前工作就是把礦山的鐵礦石運(yùn)到港口的堆場，之后隨時準(zhǔn)備著把貨裝暈倒國內(nèi)港口（開設(shè)信用證，45天內(nèi)可裝船，最長60天內(nèi)到達(dá)國內(nèi)主要港口）由于墨西哥鐵礦石主要出口到中國，而且墨西哥的貿(mào)易商不能提供滿足中國鋼廠所需要的鐵礦石數(shù)量，而墨西哥也沒有大量的資金來整合市場，所以就眼前他們要做的就是通過像中國這樣的礦產(chǎn)需求大國，來把資金和人才投入到市場當(dāng)中，通過整合資源，科學(xué)的管理來疏通中國市場，這樣會對墨西哥礦產(chǎn)和整個墨西哥對外貿(mào)易的提升起到一定作用。更重要的是墨西哥和中國的此次合作會間接整頓礦產(chǎn)市場的泡沫來控制越來越不穩(wěn)定的價格體系，也會對國內(nèi)非主流礦產(chǎn)市場增加更多的礦產(chǎn)量，相對的會對價格壟斷也會有一定作用。第四部分：風(fēng)險(xiǎn)控制及對策風(fēng)險(xiǎn)向來與機(jī)遇并存，作為一個創(chuàng)業(yè)企業(yè)，其能做的只是最大限度的規(guī)避經(jīng)營過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，讓其減小到可以接受的程度，最大限度的保證投資者的利益。為保證本項(xiàng)目的順利實(shí)施，并對國內(nèi)礦產(chǎn)市場進(jìn)行了相關(guān)調(diào)查，縝密的分析了項(xiàng)目過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合行業(yè)具體狀況制定了可行的防范措施。7.1風(fēng)險(xiǎn)分析1）市場風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目落定后將對我司開發(fā)國內(nèi)礦產(chǎn)市場有著重要的含義，市場也相對穩(wěn)定。但國家政策、行業(yè)環(huán)境等諸多因素的變化，將會對市場收益產(chǎn)生一定的影響，能否把握市場脈搏，搶占非主流礦產(chǎn)市場并如期占領(lǐng)市場份額，取得預(yù)期收益，存在相對風(fēng)險(xiǎn)。2）人員風(fēng)險(xiǎn)凡事以人為本，同樣經(jīng)營亦以人為本。能夠留住人才、用好人才，是一個企業(yè)生存與發(fā)展的根本。在本項(xiàng)目的實(shí)施過程中能夠建立完善有效的激勵機(jī)制，使現(xiàn)有人才的潛力得到最大發(fā)揮，并保證對備用人才的選拔和培訓(xùn)也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。3）管理風(fēng)險(xiǎn)一個成功的企業(yè)背后必然有一個優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)，他們的決策將決定企業(yè)的發(fā)展方向及速度，保證企業(yè)的發(fā)展。在本項(xiàng)目的建設(shè)過程中，管理者能否抓住市場機(jī)遇，在適當(dāng)?shù)臅r機(jī)做出正確的決策，同時處理好企業(yè)內(nèi)部關(guān)系，保證各部門的團(tuán)結(jié)協(xié)作及整個團(tuán)體的活力，存在一定風(fēng)險(xiǎn)。4）競爭風(fēng)險(xiǎn)隨著社會的不斷發(fā)展，將有更多的商人把目光瞄準(zhǔn)極具發(fā)展前途和豐厚利潤的礦產(chǎn)市場，尤其是除了三大礦商以外的與資質(zhì)企業(yè)的競爭，這個風(fēng)險(xiǎn)不可避免！7.2規(guī)避對策。1）市場風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避針對市場不確定性到來的風(fēng)險(xiǎn)，公司將對項(xiàng)目的運(yùn)行實(shí)行緊跟式管理，加強(qiáng)預(yù)算，以降低市場開發(fā)的成本投入。同時密切注意市場動態(tài)，精髓市場走向，盡力降低市場風(fēng)險(xiǎn)。2）人員風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避企業(yè)應(yīng)以人為本，創(chuàng)造一種和諧、友好、向上的工作氛圍。同時制定相應(yīng)的激勵、獎懲制度，使本企業(yè)核心員工的利益與企業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)，留住人才，用好人才。同時通過建立現(xiàn)代企業(yè)制度、企業(yè)文化來塑造企業(yè)凝聚力。在工資福利方面，通過績效考評的辦法體現(xiàn)誰貢獻(xiàn)誰受益的分配辦法，對做出突出貢獻(xiàn)的員工給予物質(zhì)獎勵，及時提拔來保證企業(yè)關(guān)鍵員工不流失。3）管理風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避針對管理風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)將全力組建一支有投資理與管理性的團(tuán)隊(duì)，努力提高管理水平，形成更加科學(xué)有效的決策機(jī)制和約束機(jī)制，并在提高企業(yè)管理效率的同時努力降低管理成本。進(jìn)一步優(yōu)化管理系統(tǒng)，加強(qiáng)知識管理、營運(yùn)管理、績效管理和預(yù)算管理，對企業(yè)各個方面進(jìn)行科學(xué)的管理。4）競爭風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避隨著整體經(jīng)濟(jì)水平的不斷發(fā)展，潛在的市場規(guī)模會進(jìn)一步擴(kuò)大，這對本企業(yè)的發(fā)展是有利的。我們將抓住機(jī)遇，發(fā)揮自身的資源優(yōu)勢、市場優(yōu)勢及規(guī)模優(yōu)勢，努力提升企業(yè)形象，以持續(xù)保持市場競爭能力。7.3其他風(fēng)險(xiǎn)分析1）成本控制風(fēng)險(xiǎn)成本控制是一個企業(yè)降低生產(chǎn)成本的重要舉措，我們將從嚴(yán)密成本核算入手，從三個階段進(jìn)行成本控制：一是成本事前控制，在建設(shè)之前制定詳細(xì)的施工計(jì)劃及操作流程，盡量減少浪費(fèi)，把原材料的損耗控制在可允許的限度內(nèi)；二是成本事中控制，在建設(shè)過程中嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行及規(guī)范操作，避免任何浪費(fèi)；三是成本事后控制，每一工程建設(shè)完畢及時針對預(yù)定目標(biāo)分析總結(jié)施工的實(shí)際狀況，改善導(dǎo)致浪費(fèi)的環(huán)節(jié)，為下個建設(shè)周期做好充分準(zhǔn)備。PS:在此期間在重點(diǎn)管理人員和執(zhí)行人員之間盡量執(zhí)行