燃?xì)庠罹唔?xiàng)目立項(xiàng)申請報告.docx

泓域咨詢MACRO/ 燃?xì)庠罹唔?xiàng)目立項(xiàng)申請報告燃?xì)庠罹唔?xiàng)目立項(xiàng)申請報告第一章 項(xiàng)目基本情況一、項(xiàng)目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司（二）公司簡介本公司秉承“顧客至上，銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念，堅(jiān)持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅(jiān)持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會、方便大眾中贏得信譽(yù)、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車道的良好機(jī)遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。公司堅(jiān)持走“專、精、特、新”的發(fā)展道路，不斷推動轉(zhuǎn)型升級，使產(chǎn)品在全球市場擁有一流的競爭力。上一年度，xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5084.56萬元，同比增長31.52%（1218.48萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)燃?xì)庠罹呱a(chǎn)及銷售收入為4290.82萬元，占營業(yè)總收入的84.39%。根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實(shí)現(xiàn)利潤總額1087.14萬元，較去年同期相比增長259.44萬元，增長率31.35%；實(shí)現(xiàn)凈利潤815.36萬元，較去年同期相比增長102.10萬元，增長率14.31%。二、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱燃?xì)庠罹唔?xiàng)目（二）項(xiàng)目選址xxx工業(yè)園（三）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積9664.83平方米（折合約14.49畝）。（四）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)51.68%，建筑容積率1.67，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.53%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度183.88萬元/畝。（五）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目凈用地面積9664.83平方米，建筑物基底占地面積4994.78平方米，總建筑面積16140.27平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程10265.78平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積892.40平方米。（六）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計劃購置設(shè)備共計62臺（套），設(shè)備購置費(fèi)911.32萬元。（七）節(jié)能分析“燃?xì)庠罹唔?xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量835221.99千瓦時，年總用水量4072.71立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）103.00噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量25.75噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率29.69%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合xxx工業(yè)園發(fā)展規(guī)劃，符合xxx工業(yè)園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計總投資3224.81萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2664.42萬元，占項(xiàng)目總投資的82.62%；流動資金560.39萬元，占項(xiàng)目總投資的17.38%。（十）資金籌措自籌。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入4743.00萬元，總成本費(fèi)用3697.25萬元，稅金及附加55.97萬元，利潤總額1045.75萬元，利稅總額1245.96萬元，稅后凈利潤784.31萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額461.65萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率32.43%，投資利稅率38.64%，投資回報率24.32%，全部投資回收期5.61年，提供就業(yè)職位83個。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。項(xiàng)目承辦單位要在技術(shù)準(zhǔn)備、人員配備、施工機(jī)械、材料供應(yīng)等方面給予充分保證。三、報告說明報告通過對項(xiàng)目的市場需求、資源供應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調(diào)查，在行業(yè)專家研究經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上對項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及社會效益進(jìn)行科學(xué)預(yù)測，從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項(xiàng)目投資價值評估及項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程等咨詢意見。四、項(xiàng)目評價1、本期工程項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xxx工業(yè)園及xxx工業(yè)園燃?xì)庠罹咝袠I(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對促進(jìn)xxx工業(yè)園燃?xì)庠罹弋a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“燃?xì)庠罹唔?xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xxx工業(yè)園經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位83個，達(dá)產(chǎn)年納稅總額461.65萬元，可以促進(jìn)xxx工業(yè)園區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率32.43%，投資利稅率38.64%，全部投資回報率24.32%，全部投資回收期5.61年，固定資產(chǎn)投資回收期5.61年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險能力。4、深入推進(jìn)落實(shí)投融資體制改革。不斷優(yōu)化制造業(yè)領(lǐng)域政府投資范圍，平等對待各類投資主體，在不改變規(guī)劃條件的前提下，依法依規(guī)研究推廣零土地技改項(xiàng)目承諾備案制，完善事中事后監(jiān)管和信用體系建設(shè)。（發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部）第二章 背景、必要性分析一、項(xiàng)目建設(shè)背景1、可以預(yù)計,隨著戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步加速發(fā)展，這些順應(yīng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型需要的新興產(chǎn)業(yè),正在成為中國經(jīng)濟(jì)蓄勢前行的新動力。2、項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可以大幅度提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，為公司進(jìn)一步發(fā)展創(chuàng)造條件；更為重要的是，項(xiàng)目承辦單位在多年的生產(chǎn)服務(wù)承包中，積累了大量的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和管理經(jīng)驗(yàn)，自主研發(fā)的項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)含量高、性能優(yōu)良、節(jié)能環(huán)境保護(hù)，在整個相關(guān)行業(yè)中市場潛力巨大。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展，將帶動工業(yè)新舊動能加速轉(zhuǎn)換，工業(yè)經(jīng)濟(jì)仍將在合理區(qū)間穩(wěn)定運(yùn)行。投資環(huán)境持續(xù)改善，將吸引更多民間投資和外資流入實(shí)體經(jīng)濟(jì)，工業(yè)投資增速有望穩(wěn)中有進(jìn)。從投資環(huán)境看，全國各地正聚焦企業(yè)關(guān)切推動營商環(huán)境持續(xù)改善，將加快吸引國內(nèi)外更多企業(yè)和項(xiàng)目投資落地投產(chǎn)。我國正以更大力度推進(jìn)對外開放，不斷優(yōu)化營商環(huán)境和完善產(chǎn)業(yè)配套，也將持續(xù)吸引更多外資流入我國。從三大投資領(lǐng)域看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)如火如荼；基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補(bǔ)短板投資力度將繼續(xù)加大；堅(jiān)持“房住不炒”成為房地產(chǎn)市場的政策調(diào)控主基調(diào)。二、必要性分析1、展望未來，改革開放依然是決定實(shí)現(xiàn)“兩個一百年”奮斗目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的關(guān)鍵一招，停頓和倒退是沒有出路的?！伴_弓沒有回頭箭，改革關(guān)頭勇者勝”。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下全面深化改革，要更加注重改革的系統(tǒng)性、整體性和協(xié)同性，狠抓改革攻堅(jiān)，突出創(chuàng)新驅(qū)動，強(qiáng)化風(fēng)險防控，加強(qiáng)民生保障，應(yīng)當(dāng)成為全面深化改革關(guān)鍵時期需要著力做好的重要工作。2、改革開放以來，我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)得到了長足的發(fā)展，總量快速擴(kuò)張，綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)，形成了以制造業(yè)為主導(dǎo)、民營經(jīng)濟(jì)為主體、專業(yè)鎮(zhèn)與特色產(chǎn)業(yè)為載體的工業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，為我縣國民經(jīng)濟(jì)快速、健康發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)。當(dāng)前，土地、環(huán)境、勞動力等資源要素對經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的制約效應(yīng)已經(jīng)疊加顯現(xiàn)，我縣傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)以勞動密集型企業(yè)為主，自主創(chuàng)新能力薄弱，產(chǎn)品附加值普遍較低，土地資源占用較大，受資源和環(huán)境約束的問題日益突出，加快推進(jìn)工業(yè)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級已刻不容緩。3、當(dāng)今高速增長的中國經(jīng)濟(jì)又一次面臨世界經(jīng)濟(jì)風(fēng)云變幻的新一輪挑戰(zhàn)，為確保中國經(jīng)濟(jì)的順利發(fā)展，離不開相關(guān)工業(yè)的支撐和發(fā)展；建設(shè)好項(xiàng)目，將有助于發(fā)揮項(xiàng)目承辦單位集聚效應(yīng)、資源共享、充分協(xié)作、合理競爭，同時，在一定程度上還有助于快速提高當(dāng)?shù)仨?xiàng)目產(chǎn)品制造工業(yè)的技術(shù)水平和行業(yè)市場競爭能力，對于項(xiàng)目產(chǎn)品制造企業(yè)為國家實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)振興計劃、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，都具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。三、項(xiàng)目建設(shè)有利條件隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展網(wǎng)上交易給項(xiàng)目承辦單位搭建了很好的發(fā)展平臺，目前，很多公司都已經(jīng)不是以前傳統(tǒng)銷售方式，僅僅依靠一家供應(yīng)商供貨，而是充分加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)在市場營銷的應(yīng)用，這就給公司創(chuàng)造了新的發(fā)展空間；憑著公司產(chǎn)品良好的性價比和穩(wěn)定的質(zhì)量，通過開展網(wǎng)上銷售，完善電子商務(wù)會進(jìn)一步增加企業(yè)的市場份額。第三章 選址規(guī)劃一、項(xiàng)目選址原則項(xiàng)目屬于相關(guān)制造行業(yè)，投資項(xiàng)目對其生產(chǎn)工藝流程、設(shè)施布置等都有較為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)化要求，為了更好地發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效益并綜合考慮環(huán)境等多方面的因素，根據(jù)項(xiàng)目選址的一般原則和項(xiàng)目建設(shè)地的實(shí)際情況，該項(xiàng)目選址應(yīng)遵循以下基本原則的要求。二、項(xiàng)目選址該項(xiàng)目選址位于xxx工業(yè)園。“十三五”時期，要緊緊圍繞全面建成小康社會，加快建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市、創(chuàng)新強(qiáng)市、文化強(qiáng)市、生態(tài)強(qiáng)市，努力實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)的發(fā)展。經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市目標(biāo)。經(jīng)濟(jì)保持健康發(fā)展，到2020年，財政收入突破400億元，固定資產(chǎn)投資累計突破1萬億元。工業(yè)強(qiáng)市地位基本確立，二、三產(chǎn)業(yè)所占比重力爭達(dá)到90%以上，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)力爭達(dá)到3000家，全市工業(yè)化率達(dá)到52%。城區(qū)經(jīng)濟(jì)總量占全市比重達(dá)到40%以上，力爭2-3個縣進(jìn)入全省同類縣先進(jìn)行列。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)比重、經(jīng)濟(jì)外向度顯著提升。三、建設(shè)條件分析隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展網(wǎng)上交易給項(xiàng)目承辦單位搭建了很好的發(fā)展平臺，目前，很多公司都已經(jīng)不是以前傳統(tǒng)銷售方式，僅僅依靠一家供應(yīng)商供貨，而是充分加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)在市場營銷的應(yīng)用，這就給公司創(chuàng)造了新的發(fā)展空間；憑著公司產(chǎn)品良好的性價比和穩(wěn)定的質(zhì)量，通過開展網(wǎng)上銷售，完善電子商務(wù)會進(jìn)一步增加企業(yè)的市場份額。四、用地控制指標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目平面布置符合行業(yè)廠房建設(shè)和單位面積產(chǎn)能設(shè)計規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)（國土資發(fā)【2008】24號）文件規(guī)定的具體要求。五、地總體要求本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)51.68%，建筑容積率1.67，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.53%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度183.88萬元/畝。六、節(jié)約用地措施在項(xiàng)目建設(shè)過程中，項(xiàng)目承辦單位根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)地的總體規(guī)劃以及項(xiàng)目建設(shè)地對投資項(xiàng)目地塊的控制性指標(biāo)，本著“經(jīng)濟(jì)適宜、綜合利用”的原則進(jìn)行科學(xué)規(guī)劃、合理布局，最大限度地提高土地綜合利用率。七、選址綜合評價項(xiàng)目承辦單位通過對可供選擇的建設(shè)地區(qū)進(jìn)行縝密比選后，充分考慮了項(xiàng)目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，項(xiàng)目經(jīng)營期所需的內(nèi)外部條件：距原料產(chǎn)地的遠(yuǎn)近、企業(yè)勞動力成本、生產(chǎn)成本以及擬建區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套情況、基礎(chǔ)設(shè)施條件等，通過建設(shè)條件比選最終選定的項(xiàng)目最佳建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)地，投資項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網(wǎng)絡(luò)、施工環(huán)境等條件均較好，可保證項(xiàng)目的建設(shè)和正常經(jīng)營，所選區(qū)域完善的基礎(chǔ)設(shè)施和配套的生活設(shè)施為項(xiàng)目建設(shè)提供了良好的投資環(huán)境。第四章 風(fēng)險應(yīng)對評價分析一、政策風(fēng)險分析1、項(xiàng)目承辦單位應(yīng)特別關(guān)注國家有關(guān)部門為避免相關(guān)產(chǎn)業(yè)過度競爭和實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排，國家將對產(chǎn)能過剩的行業(yè)進(jìn)行有效控制，可能會導(dǎo)致國民經(jīng)濟(jì)對整個相關(guān)行業(yè)的后續(xù)能否快速發(fā)展產(chǎn)生不合理的擔(dān)憂；同時，隨著我國相關(guān)行業(yè)投資企業(yè)的不斷增加，將來國家政策支持和優(yōu)惠的程度可能會有所減少。2、項(xiàng)目承辦單位要加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部特別是決策者對政策引導(dǎo)、市場態(tài)勢、發(fā)展趨勢的認(rèn)知和把握能力，提升對國內(nèi)外相關(guān)行業(yè)市場預(yù)測和應(yīng)變決策水平；強(qiáng)化內(nèi)部管理提高企業(yè)服務(wù)管理水平，降低營運(yùn)成本，努力提高經(jīng)營效率，形成項(xiàng)目承辦單位的獨(dú)特優(yōu)勢，不斷增強(qiáng)抵御政策風(fēng)險的能力。二、社會風(fēng)險分析建立企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)安全保障措施，加強(qiáng)監(jiān)督消除安全隱患和由此帶來的社會問題；建立健全企業(yè)內(nèi)部治安保衛(wèi)體系，加強(qiáng)法制教育，減少治安事件的發(fā)生，避免工人擾民；積極與轄區(qū)內(nèi)的政府、公安派出機(jī)構(gòu)聯(lián)合，及時解決糾紛化解矛盾，打擊違法犯罪將社會治安隱患降到最低；嚴(yán)格執(zhí)行勞動法，為職工購買社會保險，保障職工的社會待遇；建立健全科學(xué)合理的分配制度，同時，保障職工合法權(quán)益不受侵害；妥善解決好企業(yè)內(nèi)部和由企業(yè)引發(fā)的外部矛盾，從制度上消除社會不穩(wěn)定因素。三、市場風(fēng)險分析1、從當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)形勢來看，我國仍處于一個經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長階段，投資和建設(shè)一直是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的熱點(diǎn)，國家出臺的各項(xiàng)優(yōu)惠政策，都預(yù)示著項(xiàng)目產(chǎn)品將有一個良好的發(fā)展前景；作為二十一世紀(jì)最具潛力的相關(guān)行業(yè)，使之具備較高的投資價值和發(fā)展后勁；目前，國內(nèi)已有較多企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；在這樣情況下，項(xiàng)目承辦單位能否后來者居上，通過自身的管理優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢，生產(chǎn)出高質(zhì)量、低成本的項(xiàng)目產(chǎn)品，去占領(lǐng)更多的市場，將會面臨眾多的市場風(fēng)險與挑戰(zhàn)。2、要消除市場風(fēng)險最關(guān)鍵就在于提高產(chǎn)品的競爭力，因此，項(xiàng)目承辦單位采取相應(yīng)的措施保持產(chǎn)品在技術(shù)上始終處于同行業(yè)的先進(jìn)水平降低項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)成本，同時，加強(qiáng)項(xiàng)目產(chǎn)品市場開拓創(chuàng)新，包括營銷渠道建設(shè)、產(chǎn)品推廣方式和產(chǎn)品售后服務(wù)工作，進(jìn)一步樹立項(xiàng)目承辦單位及其品牌形象，穩(wěn)定產(chǎn)品銷售渠道，不斷拓寬國內(nèi)外市場。四、資金風(fēng)險分析項(xiàng)目承辦單位應(yīng)該選擇多種籌集建設(shè)資金的渠道，緊緊抓住國家鼓勵和支持相關(guān)行業(yè)發(fā)展的大好機(jī)遇，積極爭取政府資金的支持和吸收社會其他資金投入，盡可能的降低債務(wù)投資的比例，從根本上降低償債壓力和債務(wù)風(fēng)險。五、技術(shù)風(fēng)險分析工藝控制方面的風(fēng)險對策；對于技術(shù)工藝控制方面有可能造成的風(fēng)險，項(xiàng)目承辦單位主要通過加大技術(shù)人員的培訓(xùn)力度和健全生產(chǎn)過程中的管理制度來加以控制和消除。六、財務(wù)風(fēng)險分析項(xiàng)目承辦單位要實(shí)行嚴(yán)格的資金借貸和運(yùn)用審批制度，根據(jù)公司發(fā)展情況和資金市場成本變化調(diào)整資本結(jié)構(gòu)；聘用財務(wù)分析師與專業(yè)市場分析人員，引進(jìn)先進(jìn)考核體系，完成企業(yè)運(yùn)營診斷報告，進(jìn)一步針對財務(wù)、市場以及技術(shù)等方面進(jìn)行財務(wù)管理規(guī)范與改進(jìn)。七、管理風(fēng)險分析經(jīng)營管理方面的風(fēng)險主要是由于項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)不當(dāng)、管理機(jī)制不完善或者主要經(jīng)營管理者能力不足，從而導(dǎo)致項(xiàng)目不能按計劃建成投產(chǎn)，或者投資超出估算；項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，未能制定有效的企業(yè)競爭策略，在市場競爭中失敗。八、其它風(fēng)險分析項(xiàng)目承辦單位聘請熟悉相關(guān)行業(yè)的專家就項(xiàng)目可能涉及的風(fēng)險因素及其風(fēng)險程度進(jìn)行判斷，采用專家評估法識別風(fēng)險因素和估計風(fēng)險程度，針對項(xiàng)目各類風(fēng)險因素的風(fēng)險程度進(jìn)行了評定，并對結(jié)果進(jìn)行整理分析表明：投資項(xiàng)目的建設(shè)與實(shí)施，既不存在嚴(yán)重風(fēng)險，更沒有災(zāi)難性風(fēng)險，較大風(fēng)險主要是市場競爭能力風(fēng)險、資金風(fēng)險和管理風(fēng)險；因此，項(xiàng)目承辦單位應(yīng)提高風(fēng)險防范意識，積極采取應(yīng)對措施，通過風(fēng)險控制和風(fēng)險轉(zhuǎn)移等策略，以盡可能低的風(fēng)險成本來降低風(fēng)險發(fā)生的可能性，并將風(fēng)險損失控制在最小程度，確保最終目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。九、社會影響評估（一）社會影響分析1、投資項(xiàng)目涉及的利益群體，從單位角度講，主要是建設(shè)期內(nèi)的相關(guān)行業(yè)制造企業(yè)和運(yùn)營期內(nèi)的上、下游企業(yè)；在項(xiàng)目建設(shè)過程中部分相關(guān)行業(yè)企業(yè)的產(chǎn)品得到投資項(xiàng)目的使用，可以直接獲利；在項(xiàng)目的運(yùn)營期內(nèi)，由于項(xiàng)目承辦單位可以和上、下游企業(yè)組成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，從而推動行業(yè)向更高的層次發(fā)展，合作雙方實(shí)現(xiàn)共贏，因此，上、下游企業(yè)也是投資項(xiàng)目的受益群體。2、項(xiàng)目建成投產(chǎn)后將帶動沿線區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)地與周邊經(jīng)濟(jì)圈（中心城市）的聯(lián)系，使當(dāng)?shù)匚幕逃揭蚕鄳?yīng)得到提高。（二）社會影響效果項(xiàng)目的建設(shè)適應(yīng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)、社會發(fā)展的要求；投資項(xiàng)目實(shí)施符合國家及地方的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和發(fā)展規(guī)劃，對促進(jìn)項(xiàng)目產(chǎn)品制造行業(yè)及相關(guān)行業(yè)的發(fā)展具有積極作用，項(xiàng)目的建設(shè)具有良好的社會效益、環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益。（三）項(xiàng)目適應(yīng)性分析投資項(xiàng)目在建設(shè)前期已得到當(dāng)?shù)卣拇罅χС郑鬼?xiàng)目建設(shè)得以順利進(jìn)行；同時項(xiàng)目承辦單位的發(fā)展也將給當(dāng)?shù)卣?、?jīng)濟(jì)、文化注入新的血液增強(qiáng)新的活力，公司與當(dāng)?shù)厣鐣h(huán)境互相適應(yīng)共生共存和諧發(fā)展，因此是一個雙贏項(xiàng)目。（四）社會風(fēng)險對策分析1、工地廁所要有化糞池并防止?jié)B漏，定期用水沖洗、打掃，及時進(jìn)行消毒、滅蚊蠅；化學(xué)藥品、外加劑要妥善保管庫內(nèi)存放；油料的保管和使用，防止跑、冒、滴、漏，污染道路、場所、水源；施工和生活廢水的排放要通過沉淀池后再按規(guī)定排入污水管或河流。2、投資項(xiàng)目的“三廢”均采取了有效的治理措施，達(dá)到國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)的政策要求；雖然投資項(xiàng)目生產(chǎn)的項(xiàng)目產(chǎn)品對環(huán)境的不利影響非常小，但在社會日益重視環(huán)境保護(hù)的情況下，項(xiàng)目承辦單位有必要保證環(huán)境保護(hù)設(shè)施的投入，環(huán)境保護(hù)設(shè)施是否能正常使用將對項(xiàng)目的正常運(yùn)營構(gòu)成了一個風(fēng)險因素；同時，項(xiàng)目的生產(chǎn)過程中，必須樹立“環(huán)境保護(hù)關(guān)系民生、決定企業(yè)未來”的理念，遵守嚴(yán)格的管理制度，確保各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)措施全部落實(shí)到位。3、項(xiàng)目承辦單位建立企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)安全保障措施，加強(qiáng)監(jiān)督消除安全隱患和由此帶來的社會問題；建立健全企業(yè)內(nèi)部治安保衛(wèi)體系，加強(qiáng)法制教育，減少治安事件的發(fā)生避免工人擾民。（五）社會風(fēng)險評價經(jīng)社會風(fēng)險評價，項(xiàng)目承辦單位承辦的建設(shè)項(xiàng)目面臨的社會風(fēng)險很小，不會對國家和當(dāng)?shù)厣鐣a(chǎn)生不良影響。第五章 項(xiàng)目進(jìn)度計劃一、建設(shè)周期項(xiàng)目建設(shè)周期12個月。二、建設(shè)進(jìn)度該項(xiàng)目采取分期建設(shè)，目前項(xiàng)目實(shí)際完成投資3047.67萬元，占計劃投資的94.51%。其中：完成固定資產(chǎn)投資1965.07萬元，占總投資的64.48%；完成流動資金投資1082.60，占總投資的35.52%。三、進(jìn)度安排注意事項(xiàng)工程建設(shè)是百年大計，必須堅(jiān)持質(zhì)量第一的根本原則；投資項(xiàng)目要積極推行企業(yè)法人責(zé)任制、招標(biāo)投標(biāo)制、工程監(jiān)理制；項(xiàng)目由項(xiàng)目承辦單位總經(jīng)理親自掛帥，選派專業(yè)會計和專業(yè)技術(shù)人員參與，抽調(diào)專業(yè)人員組成項(xiàng)目建設(shè)辦公室，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)工作；主要完成項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備、配套資金籌集、勘察設(shè)計、施工準(zhǔn)備直到竣工驗(yàn)收和交付使用等各個工作階段；各項(xiàng)投資活動和各個工作環(huán)節(jié)可以相互交叉進(jìn)行；將項(xiàng)目實(shí)施各個工作階段的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，以便對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度做出合理而又切實(shí)可行的安排，保證按時按質(zhì)完成任務(wù)并順利投入使用。四、人力資源配置項(xiàng)目招聘人員實(shí)行全員聘任合同制，生產(chǎn)車間管理工作人員按一班制配置，操作人員按照“四班三運(yùn)轉(zhuǎn)”配置定員，每班八小時，達(dá)產(chǎn)年勞動定員83人。五、員工培訓(xùn)在設(shè)備安裝和調(diào)試階段，由設(shè)備供應(yīng)商對生產(chǎn)操作人員進(jìn)行現(xiàn)場操作技能的培訓(xùn)；為保證項(xiàng)目建成后順利投入生產(chǎn)運(yùn)營，應(yīng)重點(diǎn)培訓(xùn)關(guān)鍵崗位的操作運(yùn)行人員和管理人員；對設(shè)備操作人員，應(yīng)在設(shè)備安裝調(diào)試前完成培訓(xùn)工作，以便這些人員參加設(shè)備安裝、調(diào)試過程，有利于他們熟悉設(shè)備的性能，掌握裝備操作技能，保證項(xiàng)目建設(shè)順利投產(chǎn)運(yùn)營。六、項(xiàng)目實(shí)施保障項(xiàng)目承辦單位要合理安排設(shè)計、采購和設(shè)備安裝的時間，在工作上交叉進(jìn)行，最大限度縮短建設(shè)周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其他配套工程等。第六章 項(xiàng)目投資可行性分析一、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資2664.42(萬元）。（二）流動資金投資估算預(yù)計達(dá)產(chǎn)年需用流動資金560.39萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資3224.81萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2664.42萬元，占項(xiàng)目總投資的82.62%；流動資金560.39萬元，占項(xiàng)目總投資的17.38%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1259.31萬元，占項(xiàng)目總投資的39.05%；設(shè)備購置費(fèi)911.32萬元，占項(xiàng)目總投資的28.26%；其它投資493.79萬元，占項(xiàng)目總投資的15.31%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項(xiàng)目總投資=2664.42+560.39=3224.81（萬元）。第七章 盈利能力分析一、經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算根據(jù)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年收入4743.00萬元，總成本3697.25萬元，利潤總額1045.75萬元，凈利潤784.31萬元，增值稅144.24萬元，稅金及附加55.97萬元，所得稅261.44萬元。（一）營業(yè)收入估算項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計每年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4743.00萬元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=144.24萬元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算本期工程項(xiàng)目總成本費(fèi)用3697.25萬元。（四）稅金及附加達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加55.97萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=1045.75（萬元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=1045.7525.00%=261.44（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=1045.75（萬元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=1045.7525.00%=261.44（萬元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤總額1045.75萬元，繳納企業(yè)所得稅261.44萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達(dá)產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=1045.75-261.44=784.31（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤率=32.43%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=38.64%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報率=24.32%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4743.00萬元，總成本費(fèi)用3697.25萬元，稅金及附加55.97萬元，利潤總額1045.75萬元，企業(yè)所得稅261.44萬元，稅后凈利潤784.31萬元，年納稅總額461.65萬元。二、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=5.61年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期5.61年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時回收，故投資風(fēng)險性相對較小。上年度主要營收指標(biāo)序號項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1067.761423.681321.991271.145084.562主營業(yè)務(wù)收入901.071201.431115.611072.704290.822.1系列(A)297.35396.47368.15353.994290.822.2系列(B)207.25276.33256.59246.724290.822.3系列(C)153.18204.24189.65182.364290.822.4系列(D)108.13144.17133.87128.724290.822.5系列(E)72.0996.1189.2585.824290.822.6系列(F)45.0560.0755.7853.644290.822.7系列(.)18.0224.0322.3121.454290.823其他業(yè)務(wù)收入166.69222.25206.37198.44793.74上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元5084.56完成主營業(yè)務(wù)收入萬元4290.82主營業(yè)務(wù)收入占比84.39%營業(yè)收入增長率（同比）31.52%營業(yè)收入增長量（同比）萬元1218.48利潤總額萬元1087.14利潤總額增長率31.35%利潤總額增長量萬元259.44凈利潤萬元815.36凈利潤增長率14.31%凈利潤增長量萬元102.10投資利潤率35.67%投資回報率26.75%財務(wù)內(nèi)部收益率21.80%企業(yè)總資產(chǎn)萬元4985.87流動資產(chǎn)總額占比萬元37.67%流動資產(chǎn)總額萬元1878.14資產(chǎn)負(fù)債率38.36%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米9664.8314.49畝1.1容積率1.671.2建筑系數(shù)51.68%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝183.881.4基底面積平方米4994.781.5總建筑面積平方米16140.271.6綠化面積平方米892.40綠化率5.53%2總投資萬元3224.812.1固定資產(chǎn)投資萬元2664.422.1.1土建工程投資萬元1259.312.1.1.1土建工程投資占比萬元39.05%2.1.2設(shè)備投資萬元911.322.1.2.1設(shè)備投資占比28.26%2.1.3其它投資萬元493.792.1.3.1其它投資占比15.31%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比82.62%2.2流動資金萬元560.392.2.1流動資金占比17.38%3收入萬元4743.004總成本萬元3697.255利潤總額萬元1045.756凈利潤萬元784.317所得稅萬元1.678增值稅萬元144.249稅金及附加萬元55.9710納稅總額萬元461.6511利稅總額萬元1245.9612投資利潤率32.43%13投資利稅率38.64%14投資回報率24.32%15回收期年5.6116設(shè)備數(shù)量臺（套）6217年用電量千瓦時835221.9918年用水量立方米4072.7119總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤103.0020節(jié)能率29.69%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤25.7522員工數(shù)量人83區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬元189847.67同期產(chǎn)值萬元165502.28同比增長14.71%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家945規(guī)上企業(yè)家31從業(yè)人數(shù)人47250前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元86857.09去年同期73707.65萬元。1、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司（AAA）萬元21279.992、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司萬元19108.563、xxx公司萬元11291.424、xxx有限責(zé)任公司萬元9554.285、xxx有限公司萬元6080.006、xxx（集團(tuán)）有限公司萬元5645.717、xxx公司萬元434.298、xxx有限責(zé)任公司萬元3561.149、xxx有限公司萬元3387.4310、xxx（集團(tuán)）有限公司萬元2605.71區(qū)域內(nèi)行業(yè)營業(yè)能力分析序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬元44026.481.1同期增加值萬元38820.631.2增長率13.41%2行業(yè)凈利潤萬元21038.942.12016年凈利潤萬元18331.392.2增長率14.77%3行業(yè)納稅總額萬元19786.573.12016納稅總額萬元17411.623.2增長率13.64%42017完成投資萬元48043.844.12016行業(yè)投資萬元18.76%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場預(yù)測（單位：萬元）序號項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值221257.06251428.48285714.182利潤總額74055.2384153.6795629.173凈利潤20294.1223061.5026206.254納稅總額14170.5916102.9418298.805工業(yè)增加值74322.2784457.1395974.016產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率10.00%13.00%15.05%7企業(yè)數(shù)量113413831770土建工程投資一覽表序號項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程3531.313531.3110265.7810265.78881.061.1主要生產(chǎn)車間2118.792118.796159.476159.47546.261.2輔助生產(chǎn)車間1130.021130.023285.053285.05281.941.3其他生產(chǎn)車間282.50282.50595.42595.4252.862倉儲工程749.22749.223818.423818.42238.342.1成品貯存187.31187.31954.61954.6159.592.2原料倉儲389.59389.591985.581985.58123.942.3輔助材料倉庫172.32172.32878.24878.2454.823供配電工程39.9639.9639.9639.962.813.1供配電室39.9639.9639.9639.962.814給排水工程45.9545.9545.9545.952.514.1給排水45.9545.9545.9545.952.515服務(wù)性工程474.50474.50474.50474.5029.625.1辦公用房196.62196.62196.62196.6215.525.2生活服務(wù)277.88277.88277.88277.8815.646消防及環(huán)保工程133.86133.86133.86133.869.406.1消防環(huán)保工程133.86133.86133.86133.869.407項(xiàng)目總圖工程19.9819.9819.9819.9878.587.1場地及道路硬化1279.61271.74271.747.2場區(qū)圍墻271.741279.611279.617.3安全保衛(wèi)室19.9819.9819.9819.988綠化工程485.3016.99合計4994.7816140.2716140.271259.31節(jié)能分析一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤103.001.1年用電量千瓦時835221.991.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤102.651.3年用水量立方米4072.711.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.352年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤25.753節(jié)能率29.69%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元3047.671.1完成比例94.51%2完成固定資產(chǎn)投資萬元1965.072.1完成比例64.48%3完成流動資金投資萬元1082.603.1完成比例35.52%人力資源配置一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人561.2人均年工資萬元4.111.3年工資額萬元251.032工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人122.2人均年工資萬元5.472.3年工資額萬元74.043企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人33.2人均年工資萬元6.453.3年工資額萬元21.084品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人74.2人均年工資萬元5.674.3年工資額萬元35.725其他人員工資5.1平均人數(shù)人55.2人均年工資萬元7.225.3年工資額萬元28.026職工工資總額萬元409.89固定資產(chǎn)投資估算表序號項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元1259.31911.32183.882664.421.1工程費(fèi)用萬元1259.31911.323518.081.1.1建筑工程費(fèi)用萬元1259.311259.3139.05%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元911.32911.3228.26%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元493.79493.7915.31%1.2.1無形資產(chǎn)萬元292.43292.431.3預(yù)備費(fèi)萬元201.36201.361.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元111.37111.371.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元89.9989.992建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2664.422664.42流動資金投資估算表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元3518.081445.292015.753518.083518.083518.081.1應(yīng)收賬款萬元1055.42422.17738.801055.421055.421055.421.2存貨萬元1583.14633.251108.201583.141583.141583.141.2.1原輔材料萬元474.94189.98332.46474.94474.94474.941.2.2燃料動力萬元23.759.5016.6223.7523.7523.751.2.3在產(chǎn)品萬元728.24291.30509.77728.24728.24728.241.2.4產(chǎn)成品萬元356.21142.48249.34356.21356.21356.211.3現(xiàn)金萬元879.52351.81615.66879.52879.52879.522流動負(fù)債萬元2957.691183.082070.382957.692957.692957.692.1應(yīng)付賬款萬元2957.691183.082070.382957.692957.692957.693流動資金萬元560.39224.16392.27560.39560.39560.394鋪底流動資金萬元186.7974.72130.76186.79186.79186.79總投資構(gòu)成估算表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元3224.81121.03%121.03%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元2664.42100.00%100.00%82.62%2.1工程費(fèi)用萬元2170.6381.47%81.47%67.31%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元1259.3147.26%47.26%39.05%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元911.3234.20%34.20%28.26%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元292.4310.98%10.98%9.07%2.2.1無形資產(chǎn)萬元292.4310.98%10.98%9.07%2.3預(yù)備費(fèi)萬元201.367.56%7.56%6.24%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元111.374.18%4.18%3.45%2.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元89.993.38%3.38%2.79%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2664.42100.00%100.00%82.62%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動資金萬元560.3921.03%21.03%17.38%7鋪底流動資金萬元186.807.01%7.01%5.79%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元1897.203320.104743.004743.004743.001.1萬元1897.203320.104743.004743.004743.002現(xiàn)價增加值萬元607.101062.431517.761517.761517.763增值稅萬元57.70100.97144.24144.24144.243.1銷項(xiàng)稅額萬元758.88758.88758.88758.88758.883.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元245.86430.25614.64614.64614.644城市維護(hù)建設(shè)稅萬元4.047.0710.1010.1010.105教育費(fèi)附加萬元1.733.034.334.334.336地方教育費(fèi)附加萬元1.152.022.882.882.889土地使用稅萬元38.6638.6638.6638.6638.6610稅金及附加萬元45.5850.7855.9755.9755.97折舊及攤銷一覽表序號項(xiàng)目運(yùn)營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值1259.311259.31當(dāng)期折舊額1007.4550.3750.3750.3750.3750.37凈值251.861208.941158.571108.191057.821007.452機(jī)器設(shè)備原值911.32911.32當(dāng)期折舊額729.0648.6048.6048.6048.6048.60凈值862.72814.11765.51716.91668.303建筑物及設(shè)備原值2170.63當(dāng)期折舊額1736.5098.9898.9898.9898.9898.98建筑物及設(shè)備凈值434.132071.651972.671873.691774.711675.734無形資產(chǎn)原值292.43292.43當(dāng)期攤銷額292.437.317.317.317.317.31凈值285.12277.81270.50263.19255.885合計：折舊及攤銷2028.93106.29106.29106.29106.29106.29總成本費(fèi)用估算一覽表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費(fèi)萬元2555.751022.301789.022555.752555.752555.752外購燃料動力費(fèi)萬元185.6674.26129.96185.66185.66185.663工資及福利費(fèi)萬元409.89409.89409.89409.89409.89409.894修理費(fèi)萬元11.884.758.3211.8811.8811.885其它成本費(fèi)用萬元427.78171.11299.45427.78427.7842